Rexistro de decisións - 004/2021 Mes 8 2020/21 Rendemento financeiro e virementos orzamentarios

Título do informe: Mes 8 2020/21 Desempeño Financeiro e Virementos Orzamentarios

Número de resolución: 004/2021

Autor e función laboral: Kelvin Menon - Tesoureiro

Marcación de protección: OFICIAL

Sumario executivo:

O informe de seguimento financeiro do período que remata o 30^th Novembro de 2020 mostra que se prevé que o Surrey Police Group teña un orzamento inferior a 0.6 millóns de libras a finais de marzo de 2021 en función do rendemento ata o momento. Prevese que o capital sexa inferior a 1.2 millóns de libras esterlinas, o mesmo que o mes pasado, pero isto dependerá do calendario dos proxectos.

O Regulamento financeiro establece que todos os viramentos orzamentarios superiores a 0.5 millóns de libras esterlinas deben ser aprobados polo PCC. Estes recóllense no anexo D da memoria que se achega.

Fondo

Aínda que o gasto orzamentario baixou no mes 7 comezou a aumentar de novo. Aínda así só representa só o 0.2% do gasto total. A pesar de estar baixo gasto en xeral, hai sobregastos nalgunhas áreas, como as horas extras, que se están a analizar detidamente. O gasto por Covid ata agora ascendeu a 6.5 ​​millóns de libras, dos cales 3.5 millóns foron reembolsados ​​polo Goberno.

Do orzamento total de capital de 15.4 millóns de libras, só se gastaron 6.3 millóns de libras. Isto fai probable que o gasto insuficiente sexa realmente maior que os 1.2 millóns de libras esterlinas previstos e que unha serie de proxectos poidan aprazarse para o próximo ano. Dito isto, este gasto insuficiente reducirá os custos de financiamento no ano.

O OPCC prevé un gasto lixeiramente insuficiente a finais de ano

Finalmente conseguíronse todos os aforros do ano e a Forza está a punto de contratar a todos os seus oficiais de precepto e elevación.

Un informe financeiro máis detallado presentouse na Reunión de Desempeño de xaneiro.

As vixencias orzamentarias solicitadas recóllense no anexo A e refírense principalmente á reanálise dos gastos de persoal dentro do orzamento.

Recomendación:

Aprobación do comisario de policía e criminalidade

Observo o rendemento financeiro ao 30^th novembro de 2020 e aprobar as vixencias establecidas no anexo A do informe anexo.

Sinatura: David Munro (sinatura húmida dispoñible en copia impresa)

Data: 22 / 02 / 2021

Todas as decisións deben engadirse ao rexistro de decisións.

apéndice A

Os ingresos superan os 500 £