Comisario de Policía e Crime de Surrey: rexistro de toma de decisións
Título do informe: 2º Trimestre 2021/22 Desempeño Financeiro e Virementos Orzamentarios
Número de resolución: 44/2021
Autor e función laboral: Kelvin Menon - Tesoureiro
Marcación de protección: OFICIAL
Sumario executivo:
O informe de seguimento financeiro do 2º trimestre do exercicio indica que o Surrey Police Group prevese que a finais de marzo de 0.3 o orzamento sexa de 2022 millóns de libras en función do rendemento ata o momento. Isto baséase nun orzamento aprobado de 261.7 millóns de libras para o ano. Prevese que o capital será de 5.6 millóns de libras esterlinas debido ao desvío de varios proxectos.
O Regulamento financeiro establece que todos os viramentos orzamentarios superiores a 0.5 millóns de libras esterlinas deben ser aprobados polo PCC. Establécense ao final deste informe.
Fondo
Previsión de ingresos
O orzamento total de Surrey é de 261.7 millóns de libras esterlinas para 2021/22, mentres que a previsión de resultados é de 261.7 millóns de libras esterlinas, o que supón un gasto insuficiente de 0.3 millóns de libras esterlinas. Esta é unha mellora de 0.8 millóns de libras esterlinas en comparación co trimestre anterior e mostra que as medidas adoptadas para reducir o gasto excesivo previsto ao final do trimestre 1 foron exitosas.
| Surrey | Orzamento PCC 2021/22 en millóns de libras | Orzamento operativo 2021/22
£ m |
2021/22
Orzamento total £ m |
Resultado previsto para 2021/22
£ m |
2021/22
Variación proxectada £m |
| Mes 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| Mes 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
Prevese aforro en nóminas xa que a contratación foi impulsada a finais de ano e as vacantes xestionadas. Ademais, a Forza fixo mellor do previsto en adscricións e destinos a unidades rexionais. Non obstante, están aumentando as presións en áreas como a gasolina e os custos dos servizos públicos, así como o impacto da inflación.
Prevese que 150.4 postos creados como resultado de Uplift e do Precepto estarán todos en vigor a finais de ano. Ademais, todos os 6.4 millóns de libras, excepto 30 libras, foron identificados e eliminados dos orzamentos. Aínda que hai confianza en que os aforros para o 21/22 serán entregados, aínda hai incerteza sobre os aforros de máis de 20 millóns de libras para os próximos 3 anos.
Previsión de capital
O plan de capital prevese un gasto inferior a 5.6 millóns de libras esterlinas. Isto débese principalmente ao deslizamento dos proxectos máis que ao aforro. Os proxectos incluídos no orzamento de capital do 21/22, teñan aprobado ou non a pasarela, relacionados con polígonos, campos de tiro e TIC é improbable que se leven a cabo este ano e, por iso, provocaron un gasto insuficiente. A decisión sobre se estes poderán transferirse a 2022/23 tomarase máis tarde no ano.
| Surrey | Orzamento de capital 2021/22 M £ | 2021/22 Capital reais en millóns de £ | Variación £m |
| Mes 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
Virementos de ingresos
Segundo a normativa financeira, só os pagos superiores a £ 500k precisan a aprobación do PCC. Isto faise trimestralmente, polo que a continuación móstranse os virements relativos a este período. O resto pode ser aprobado polo Xefe de Finanzas.
Mes 4 Virements
Os dous virements solicitados por máis de 0.5 millóns de libras están relacionados coa transferencia de financiamento de Uplift e Precept aos orzamentos operativos da policía.
Mes 6 Virements
Os dous virements superiores a 0.5 millóns de libras esterlinas están relacionados, en primeiro lugar, coa transferencia de fondos Precept para o persoal á Policía Operativa e, en segundo lugar, coa transferencia de fondos Precept ao PCC para financiar os servizos comisionados por PCC.
Recomendación:
Aprobación do comisario de policía e criminalidade
Observo o rendemento financeiro ao 30th setembro de 2021 e aprobar os virements indicados anteriormente.
Sinatura: Lisa Townsend (copia de sinatura húmida conservada en OPCC)
Data: 11 de novembro de 2021
Todas as decisións deben engadirse ao rexistro de decisións.
Ámbitos de consideración
consulta
ningún
Implicacións financeiras
Estes están establecidos no documento
legal
ningún
Riscos
Aínda que xa pasou a metade do ano, debería ser máis doado prever o resultado financeiro do ano. Non obstante, seguen existindo riscos e o orzamento segue moi equilibrado. Existe o risco de que o resultado financeiro previsto poida cambiar a medida que avance o ano
Igualdade e diversidade
ningún
Riscos para os dereitos humanos
ningún