Comisario de Policía e Crime de Surrey: rexistro de toma de decisións
Título do informe: 1st Rendemento financeiro e orzamentos do trimestre 2021/22
Número de resolución: 36/ 2021
Autor e función laboral: Kelvin Menon - Tesoureiro
Marcación de protección: OFICIAL
Sumario executivo:
O informe de seguimento financeiro do primeiro trimestre do exercicio indica que se prevé que o Surrey Police Group supere o orzamento de 1 millóns de libras a finais de marzo de 0.5 en función do rendemento ata o momento. Isto baséase nun orzamento aprobado de 2022 millóns de libras para o ano. Prevese que o capital será de 261.7 millóns de libras esterlinas, dependendo do momento dos proxectos.
O Regulamento financeiro establece que todos os viramentos orzamentarios superiores a 0.5 millóns de libras esterlinas deben ser aprobados polo PCC. Estes recóllense no Anexo E da memoria adxunta.
Fondo
Previsión de ingresos
O orzamento total de Surrey é de 261.7 millóns de libras esterlinas para 2021/22, mentres que a previsión de resultados é de 262.2 millóns de libras esterlinas, o que supón un gasto excesivo de 0.5 millóns de libras esterlinas. Dado que aínda é a principios de ano pódense tomar medidas para paliar isto.
| Surrey | Orzamento PCC 2020/21 en millóns de libras | Orzamento de Entrega Operativa 2020/2021 M £ | Orzamento total 2020/21 en millóns de libras | Rendemento total 2020/21 en millóns de £ | Variación £m |
| Mes 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
A resposta operativa á pandemia de COVID-19 deu lugar a custos adicionais non planificados que consisten nos custos salariais dos axentes de policía e do persoal, horas extraordinarias dos empregados, locais, perda de ingresos e subministracións e servizos. Op Apollo prevé un gasto de 0.837 millóns de libras esterlinas que se pode compensar co Surge Fund que se adiantou a partir de 2020/21, así se reflicte na previsión. Estes custos poden reducirse a medida que o Op Apollo resolve debido á flexibilización das restricións.
Hai variacións dentro do orzamento, o salario prevé un gasto excesivo en xeral con un gasto insuficiente por non pagar para compensar isto. O número de axentes de policía está aumentando durante o ano a medida que se cumpre o plan de contratación e a Forza ten como obxectivo entregar os 149.4 preceptos e postos de elevación adicionais.
Identificáronse os aforros que están sendo rastreados e eliminados do orzamento. Hai un déficit global no aforro de 2021/22 por un total de 162 libras esterlinas que aínda non se identificaron, pero isto debería ser posible durante o resto do ano. Son os aforros do ano futuro a partir do 22/23 por importe de 20 millóns de libras durante os próximos 4 anos o que supón o maior reto.
Previsión de capital
O plan de capital prevese un gasto inferior en 3.9 millóns de libras esterlinas. Para o exercicio 2020/21 introduciuse unha nova pasarela de capital e investimento para continuar o proceso para os esquemas previstos existentes. Este paso confirmou as propostas presentadas durante a construción do orzamento e tamén permitiu comprobar a situación do financiamento antes de dar o visto e prace.
| Surrey | Orzamento de capital 2021/22 M £ | 2021/22 Capital reais en millóns de £ | Variación £m |
| Mes 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
Dado que actualmente se están a revisar varios proxectos importantes, a variación pode cambiar durante o resto do ano.
Virementos de ingresos
Segundo a normativa financeira, só os pagos superiores a £ 500k precisan a aprobación do PCC. O resto pode ser aprobado polo Xefe de Finanzas. Todos os virements están enumerados a continuación, pero só un, para a transferencia de financiamento de aumento, require a aprobación formal do PCC.
Recomendación:
Aprobación do comisario de policía e criminalidade
Observo o rendemento financeiro ao 30th xuño de 2021 e aprobar os virements indicados anteriormente.
Sinatura: Lisa Townsend (copia de sinatura húmida dispoñible baixo solicitude)
Data: 19 de agosto de 2021
Todas as decisións deben engadirse ao rexistro de decisións.
Ámbitos de consideración
consulta
ningún
Implicacións financeiras
Estes están establecidos no documento
legal
ningún
Riscos
Como é principios de ano, existe o risco de que o resultado financeiro previsto cambie a medida que avance o ano
Igualdade e diversidade
ningún
Riscos para os dereitos humanos
ningún