Comisario de Policía e Crime de Surrey: rexistro de toma de decisións
Título do informe: 3. Trimestre 2021/22 Desempeño Financeiro e Virementos Orzamentarios
Número de resolución: 07/2022
Autor e función laboral: Kelvin Menon - Tesoureiro
Marcación de protección: OFICIAL
Sumario executivo:
O informe de seguimento financeiro para o terceiro trimestre do exercicio indica que se prevé que o Surrey Police Group sexa 3 millóns de libras por debaixo do orzamento a finais de marzo de 2.1 en función do rendemento ata o momento. Isto baséase nun orzamento aprobado de 2022 millóns de libras para o ano. Prevese que o capital sexa un gasto de 261.7 millóns de libras esterlinas debido ao deslizamento, principalmente, da nova sede.
O Regulamento financeiro establece que todos os viramentos orzamentarios superiores a 0.5 millóns de libras esterlinas deben ser aprobados polo PCC. Estes recóllense neste informe.
Fondo
Previsión de ingresos
O orzamento total de Surrey é de 261.7 millóns de libras esterlinas para 2021/22, mentres que a previsión de resultados é de 259.8 millóns de libras, o que supón un gasto insuficiente de 2.1 millóns de libras. Isto supón o 0.8% do orzamento global e produciuse principalmente pola falta de gastos salariais debido ao maior número de prazas que se ocupan e ao momento da contratación dos axentes.
| Surrey | Orzamento PCC 2021/22 en millóns de libras | Orzamento operativo 2021/22
£ m |
2021/22
Orzamento total £ m |
Resultado previsto para 2021/22
£ m |
2021/22
Variación proxectada £m |
| Mes 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| Mes 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| Mes 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
Ademais dos salarios, a Forza fixo mellor do previsto en adscricións e destinos a unidades rexionais. Non obstante, están aumentando as presións en áreas como a gasolina e os custos dos servizos públicos, así como o impacto da inflación. Prevese que, se este gasto substitúese a finais de ano, pasase a reservas para un uso no programa de cambios da Forza. Non obstante, isto está suxeito ao acordo final do PCC.
Prevese que 150.4 postos creados como resultado de Uplift e do Precepto estarán todos en vigor a finais de ano. Ademais, todos os 6.4 millóns de libras de aforro foron identificados e eliminados dos orzamentos.
Previsión de capital
O plan de capital prevese un gasto inferior a 11.7 millóns de libras esterlinas. Isto débese principalmente ao deslizamento dos proxectos en lugar dos aforros, xa que se pode ver que dos 11.7 millóns de libras esterlinas 10.5 millóns de libras están relacionados coa nova sede e proxectos asociados.
| Surrey | Orzamento de capital 2021/22 M £ | 2021/22 Capital reais en millóns de £ | Variación £m |
| Mes 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Virementos de ingresos
Segundo a normativa financeira, só os pagos superiores a £ 500k precisan a aprobación do PCC. Isto faise trimestralmente, polo que se mostran a continuación os virements relativos a este período para a súa aprobación polo PCC.
| Mes | cantidade
£000
|
Permanente
/Temp |
de | Para | descrición |
| M7 | 1,020 | Permanente | Servizos comerciais e financeiros | Policía Local | Financiamento de Surrey Uplift transferido |
Non hai ingresos individuais superiores a 500 libras en M8 ou M9
Capital Virements
Segundo a normativa financeira, só os pagos superiores a £ 500k precisan a aprobación do PCC. Isto faise trimestralmente, polo que se mostran a continuación os virements relativos a este período para a súa aprobación polo PCC.
| Mes | cantidade
£000
|
Permanente
/Temp |
Réxime de capital | descrición |
| M7 | 1,350 | Temp | Campo de tiro 50 m | Transferido fóra do Programa de capital do 21/22 e ao 22/23 |
Non hai viramentos de capital individuais superiores a £ 500k en M8 ou M9
Recomendación:
Aprobación do comisario de policía e criminalidade
Tomo nota do rendemento financeiro a 31 de decembro de 2021 e aprobo os virements indicados anteriormente.
Sinatura: PCC Lisa Townsend (copia asinada en húmido conservada en OPCC)
Data: 11 de marzo de 2022
Todas as decisións deben engadirse ao rexistro de decisións.
Ámbitos de consideración
consulta
ningún
Implicacións financeiras
Estes están establecidos no documento
legal
ningún
Riscos
Aínda que xa pasou a metade do ano, debería ser máis doado prever o resultado financeiro do ano. Non obstante, seguen existindo riscos e o orzamento segue moi equilibrado. Existe o risco de que o resultado financeiro previsto poida cambiar a medida que avance o ano
Igualdade e diversidade
ningún
Riscos para os dereitos humanos
ningún