Loga Cinnidh 036/2021 – 1ú Ráithe 2021/22 Feidhmíocht Airgeadais agus Aistriú Buiséid

Coimisinéir Póilíneachta agus Coireachta do Surrey - Taifead Cinnteoireachta

Teideal na Tuairisce: 1^st Ráithe 2021/22 Feidhmíocht Airgeadais agus Aistriú Buiséid

Uimhir chinnidh: 36/ 2021

Údar agus Ról Poist: Kelvin Menon – Cisteoir

Marcáil Chosanta: OIFIGIÚIL

Achoimre Feidhmiúcháin:

Léiríonn an tuarascáil Monatóireachta Airgeadais don 1ú Ráithe den bhliain airgeadais go bhfuiltear tuartha go mbeidh Grúpa Póilíní Surrey £0.5m os cionn an bhuiséid faoi dheireadh mhí an Mhárta 2022 bunaithe ar fheidhmíocht go dtí seo. Tá sé seo bunaithe ar bhuiséad ceadaithe de £261.7m don bhliain. Táthar ag tuar go mbeidh gannchaiteachas £3.9m ar chaipiteal ag brath ar uainiú na dtionscadal.

Sonraíonn Rialacháin Airgeadais nach mór do gach aistriú buiséid os cionn £0.5m a bheith ceadaithe ag an CSP. Tá siad seo leagtha amach in Aguisín E den tuarascáil a ghabhann leis seo.

cúlra

Réamhaisnéis Ioncaim

Is é an buiséad iomlán do Surrey ná £261.7m do 2021/22, agus ina choinne sin is é an staid aschuir atá tuartha ná £262.2m agus mar thoradh air sin beidh róchaiteachas de £0.5m san iomlán. Ós rud é go bhfuil sé fós go luath sa bhliain is féidir céimeanna a ghlacadh chun é seo a mhaolú.

Mar thoradh ar an bhfreagairt oibríochtúil ar an bpaindéim COVID 19 tá costais bhreise neamhphleanáilte arb éard iad costais tuarastail na n-oifigeach agus na foirne póilíneachta, ragobair fostaithe, áitribh, ioncam caillte agus soláthairtí & seirbhísí. Tá caiteachas de £0.837m á thuar ag op Apollo ar féidir a fhritháireamh i gcoinne an Chiste Borrtha a tugadh ar aghaidh ó 2020/21, léirítear é seo sa réamhaisnéis. D’fhéadfadh go laghdódh na costais seo de réir mar a théann Op Apollo i léig mar gheall ar mhaolú na srianta.

Tá éagsúlachtaí laistigh den bhuiséad, tá pá ag tuar róchaiteachas foriomlán agus gannchaiteachas neamhphá le fritháireamh ina aghaidh seo. Tá líon na n-oifigeach póilíneachta ag méadú i rith na bliana de réir mar a thagann an plean earcaíochta i gcrích agus tá an Fórsa de réir sprice chun 149.4 post breise precept agus ardaithe a sheachadadh.

Tá coigilteas aitheanta agus á rianú agus á bhaint den bhuiséad. Tá easnamh iomlán de £2021k ar choigilteas 22/162 atá fós le haithint, ach ba cheart go bhféadfaí é seo a dhéanamh thar an gcuid eile den bhliain. Is é coigilteas na bliana amach anseo ó 22/23 ar aghaidh arbh fhiú £20m é thar na 4 bliana atá romhainn an dúshlán is mó.

Réamhaisnéis Caipitil

Tá sé tuartha go mbeidh gannchaiteachas de £3.9m sa phlean caipitil. Don bhliain airgeadais 2020/21 tugadh isteach próiseas nua geata caipitil & infheistíochta chun dul ar aghaidh le haghaidh scéimeanna pleanáilte reatha. Dhaingnigh an chéim seo na tograí a cuireadh ar aghaidh le linn tógáil an bhuiséid agus cheadaigh sé freisin an staid mhaoinithe a sheiceáil sular ceadaíodh é.

Toisc go bhfuil athbhreithniú á dhéanamh ar roinnt tionscadal mór faoi láthair d’fhéadfadh an t-athraitheas athrú thar an gcuid eile den bhliain.

Aistriú Ioncaim

De réir na rialachán airgeadais amháin ní gá ach véarsaí os cionn £500k a cheadú ón CSP. Is féidir leis an bPríomh-Chonstábla Príomhoifigeach Airgeadais an chuid eile a cheadú. Tá na haistriúcháin go léir liostaithe thíos ach ní gá ach ceann amháin, chun maoiniú ardaithe a aistriú, a cheadú go foirmiúil ón CSP.

Moladh:

Faomhadh an Choimisinéara Póilíneachta agus Coireachta

Tugaim faoi deara an fheidhmíocht airgeadais amhail 30^th Meitheamh 2021 agus na haistrithe atá leagtha amach thuas a cheadú.

Síniú: Lisa Townsend (cóip sínithe fliuch ar fáil ach é a iarraidh)

Dáta: 19 Lúnasa 2021

Ní mór gach cinneadh a chur leis an gclár cinntí.

Réimsí breithnithe

Comhairliúchán

Ar bith

Impleachtaí airgeadais

Tá siad seo leagtha amach sa pháipéar

Legal

Ar bith

Rioscaí

Ós rud é go bhfuil sé go luath sa bhliain tá an baol ann go bhféadfadh an toradh airgeadais tuartha athrú de réir mar a théann an bhliain ar aghaidh

Comhionannas agus éagsúlacht

Ar bith

Rioscaí do chearta an duine

Ar bith