Coimisinéir Póilíneachta agus Coireachta do Surrey - Taifead Cinnteoireachta
Teideal na Tuarascála: 3ú Ráithe 2021/22 Feidhmíocht Airgeadais agus Aistriú Buiséid
Uimhir chinnidh: 07/2022
Údar agus Ról Poist: Kelvin Menon – Cisteoir
Marcáil Chosanta: OIFIGIÚIL
Achoimre Feidhmiúcháin:
Léiríonn an tuarascáil Monatóireachta Airgeadais don 3ú Ráithe den bhliain airgeadais go bhfuiltear tuartha go mbeidh Grúpa Póilíní Surrey £2.1m faoin mbuiséad faoi dheireadh mhí an Mhárta 2022 bunaithe ar fheidhmíocht go dtí seo. Tá sé seo bunaithe ar bhuiséad ceadaithe de £261.7m don bhliain. Táthar ag tuar go mbeidh gannchaiteachas £11.7m ar chaipiteal mar gheall ar sciorradh ar an gCeanncheathrú nua go príomha.
Deir Rialacháin Airgeadais nach mór do gach aistriú buiséid os cionn £0.5m a bheith ceadaithe ag an CSP. Tá siad seo leagtha amach sa tuarascáil seo.
cúlra
Réamhaisnéis Ioncaim
Is é an buiséad iomlán do Surrey ná £261.7m do 2021/22, agus ina choinne sin is é an staid aschuir atá tuartha ná £259.8m agus beidh gannchaiteachas £2.1m mar thoradh air. Is ionann é seo agus 0.8% den bhuiséad iomlán agus d’eascair sé go príomha mar gheall ar gannchaiteachas ar phá mar gheall ar líon níos airde folúntais a bheith á n-iompar agus uainiú earcaíocht oifigeach.
| Surrey | Buiséad 2021/22 CSP £m | Buiséad Oibriúcháin 2021/22
£ m |
2021/22
Buiséad Iomlán £ m |
Toradh Réamh-mheasta 2021/22
£ m |
2021/22
Athraitheas Réamh-mheasta £m |
| Mí 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| Mí 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| Mí 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
Chomh maith le pá, d'éirigh leis an bhFórsa níos fearr ná mar a bhí tuartha ar iasachtaí agus postálacha chuig aonaid réigiúnacha. Mar sin féin, tá brú ag méadú i réimsí ar nós costais peitril agus fóntais chomh maith le tionchar an bhoilscithe. Táthar ag súil, sa chás go bhfanann an gannchaiteachas seo ag deireadh na bliana, go n-aistreofar go dtí na cúlchistí é le haghaidh úsáid amháin ar chlár athraithe an Fhórsa. Tá sé seo faoi réir chomhaontú deiridh an PCC, áfach.
Táthar ag tuar go mbeidh 150.4 post cruthaithe mar thoradh ar Uplift agus an Precept ar fad i bhfeidhm faoi dheireadh na bliana. Ina theannta sin, tá an £6.4m de choigilteas aitheanta agus bainte de na buiséid.
Réamhaisnéis Caipitil
Tá sé tuartha go mbeidh gannchaiteachas de £11.7m sa phlean caipitil. Is é is cúis leis seo go príomha ná sciorradh i dtionscadail seachas coigilteas mar is léir go mbaineann £11.7m den gannchaiteachas £10.5m leis an gCeanncheathrú nua agus tionscadail ghaolmhara.
| Surrey | Buiséad Caipitil 2021/22 £m | Caipiteal 2021/22 Iarbhír £m | Athraitheas £m |
| Mí 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Aistriú Ioncaim
De réir na rialachán airgeadais amháin ní gá ach véarsaí os cionn £500k a cheadú ón CSP. Déantar é seo ar bhonn ráithiúil agus mar sin taispeántar thíos na haistriúcháin a bhaineann leis an tréimhse seo le faomhadh ag an CSP.
| Mí | méid
£000
|
Perm
/Teocht |
ó | Chun | Tuairisc |
| M7 | 1,020 | Perm | Seirbhísí Tráchtála agus Airgeadais | Póilíneacht Áitiúil | Maoiniú Surrey Uplift aistrithe |
Níl aon aistriú ioncaim aonair os cionn £500k san M8 nó M9
Aistriú Caipitil
De réir na rialachán airgeadais amháin ní gá ach véarsaí os cionn £500k a cheadú ón CSP. Déantar é seo ar bhonn ráithiúil agus mar sin taispeántar thíos na haistriúcháin a bhaineann leis an tréimhse seo le faomhadh ag an CSP.
| Mí | méid
£000
|
Perm
/Teocht |
Scéim Chaipitil | Tuairisc |
| M7 | 1,350 | Teocht | Raon Lámhaigh 50m | Aistrithe amach as Clár Caipitil 21/22 agus isteach go 22/23 |
Níl aon aistrithe caipitil aonair os cionn £500k san M8 nó M9
Moladh:
Faomhadh an Choimisinéara Póilíneachta agus Coireachta
Tugaim faoi deara an fheidhmíocht airgeadais amhail an 31 Nollaig 2021 agus formheasann mé na haistriúcháin atá leagtha amach thuas.
Síniú: PCC Lisa Townsend (cóip shínithe fhliuch coinnithe in OPCC)
Dáta: 11 Márta 2022
Ní mór gach cinneadh a chur leis an gclár cinntí.
Réimsí breithnithe
Comhairliúchán
Ar bith
Impleachtaí airgeadais
Tá siad seo leagtha amach sa pháipéar
Legal
Ar bith
Rioscaí
Cé go bhfuil leath na bliana caite anois ba cheart go mbeadh sé níos fusa toradh airgeadais na bliana a thuar. Mar sin féin, tá rioscaí fós ann, agus tá an buiséad cothromaithe go han-mhín. Tá baol ann go n-athródh an toradh airgeadais tuartha de réir mar a théann an bhliain ar aghaidh
Comhionannas agus éagsúlacht
Ar bith
Rioscaí do chearta an duine
Ar bith