Beslútlogboek 056/2020 - Moanne 7 2020/21 Finansjele prestaasjes en budzjetfoardielen

Ferslachtitel: Moanne 7 2020/21 Finansjele prestaasjes en budzjetfoardielen

Beslút nûmer: 56/2020

Auteur en baanrol: Kelvin Menon - Ponghâlder

Beskermjende markearring: OFFISJEEL

Gearfetting:

It finansjele tafersjochrapport foar de perioade dy't einiget op 31^st Oktober 2020 lit sjen dat Surrey Police Group wurdt foarsein £ 0.3m ûnder budzjet te wêzen oan 'e ein fan maart 2021 basearre op prestaasjes oant no ta. Dit is in reduksje fan 'e £ 0.7m foarsein ferline moanne. Kapitaal wurdt foarsein £ 1.2 miljoen ûnderbestege te wêzen, fergelike mei £ 2.5 miljoen ferline moanne, lykwols sil dit ôfhingje fan 'e timing fan projekten.

Finansjele regeljouwing stelt dat alle budzjet-virements boppe £ 0.5m moatte wurde goedkard troch de PCC. Dy steane yn taheakke D fan it taheakke rapport.

Eftergrûn

Wylst de Surrey Police Group binnen budzjet bliuwt, wurdt it gat no ticht en sil soarchfâldich budzjetbehear moatte wurde ynset om te soargjen dat de groep foar de rest fan it jier binnen budzjet bliuwt. Covid-útjeften binne oant no ta yn totaal £ 6.7 miljoen, wêrfan £ 3.5 miljoen is fergoede troch de regearing. No't PPE sintraal wurdt levere, falt it taryf fan útjeften oan Covid teminsten. Gebieten lykas personielskosten en oerwurk bliuwe ûnder druk, mar wurde nau kontrolearre troch de Force.

Fan it totale kapitaalbudzjet fan £ 14.4m is mar £ 4.5m eins bestege. Dit makket it wierskynlik dat de ûnderbesteging eins grutter sil wêze dan de foarseine £ 1.2m. Hoewol dizze projekten wurde fertrage, sil it finansieringskosten yn it jier ferminderje.

Uteinlik binne alle besparrings foar it jier levere en de Force is op doel om al har Precept- en Uplift-offisieren te rekrutearjen.

In mear detaillearre finansjeel rapport is opnommen yn 'e iepenbiere aginda fan' e Desimber Performance Meeting.

De oanfrege budzjetfoardielen steane yn taheakke A en hawwe benammen betrekking op de weranalyse fan personielskosten binnen de begrutting

Oanbefelling:

Goedkarring fan plysje en misdiekommissaris

Ik notearje de finansjele prestaasjes lykas op 31^st oktober 2020 en goedkarre de virements fêstlein yn bylage A fan it taheakke rapport.

Hantekening: David Munro (wet hantekening beskikber op hurde kopy)

Datum: 29/12/2020

Alle besluten moatte wurde tafoege oan it beslút register.

Gebieten fan beskôging

oerlis

Gjin

Finansjele gefolgen

Dy steane yn it papier

Legaal

Gjin

risiko

D'r binne in oantal risiko's om 'e begrutting fan' e begrutting, lykas Overtime en Covid, en dizze sille de rest fan it jier nau yn 'e gaten wurde.

Gelikensens en ferskaat

Gjin

Risiko's foar minskerjochten

Gjin

Oanhingsel A

Ynkomsten Virements mear as £ 500k