Journal des décisions - 004/2021 Mois 8 2020/21 Performance financière et virements budgétaires

Titre du rapport : Mois 8 2020/21 Performance financière et virements budgétaires

Numéro de décision : 004/2021

Auteur et fonction : Kelvin Menon – Trésorier

Marquage de protection : OFFICIEL

Résumé:

Le rapport de suivi financier pour la période se terminant le 30^th Novembre 2020 montre que le groupe de police de Surrey devrait être inférieur de 0.6 million de livres sterling au budget d'ici la fin mars 2021 sur la base des performances jusqu'à présent. Le capital devrait être sous-utilisé de 1.2 million de livres sterling, comme le mois dernier, mais cela dépendra du calendrier des projets.

Le règlement financier stipule que tous les virements budgétaires supérieurs à 0.5 million de livres sterling doivent être approuvés par le PCC. Celles-ci sont présentées à l'annexe D du rapport ci-joint.

Contexte

Bien que la sous-utilisation du budget ait diminué au cours du 7e mois, elle a recommencé à augmenter. Pour autant, il ne représente encore que 0.2 % des dépenses totales. Malgré une sous-utilisation globale, il y a des dépassements dans certains domaines, comme les heures supplémentaires, qui sont examinés de près. Jusqu'à présent, les dépenses de Covid ont totalisé 6.5 millions de livres sterling, dont 3.5 millions de livres sterling ont été remboursées par le gouvernement.

Sur le budget d'investissement total de 15.4 millions de livres sterling, seuls 6.3 millions de livres sterling ont été réellement dépensés. Cela rend probable que la sous-utilisation sera en fait plus importante que les 1.2 million de livres sterling prévus et qu'un certain nombre de projets pourraient être reportés à l'année prochaine. Cela dit, cette sous-utilisation réduira les coûts de financement au cours de l'année.

L'OPCC prévoit d'être légèrement sous-utilisé à la fin de l'année

Enfin, toutes les économies de l'année ont été réalisées et la Force est sur le point de recruter tous ses officiers de précepte et d'élévation.

Un rapport financier plus détaillé a été présenté lors de la réunion de performance de janvier.

Les virements budgétaires demandés sont présentés à l'annexe A et concernent principalement la réanalyse des dépenses de personnel dans le cadre du budget.

Recommandation:

Approbation de la police et du commissaire au crime

Je note la performance financière au 30^th novembre 2020 et approuver les virements figurant à l'annexe A du rapport ci-joint.

Signature : David Munro (signature manuscrite disponible sur copie papier)

Date: 22 / 02 / 2021

Toutes les décisions doivent être ajoutées au registre des décisions.

Annexe A

Virements de revenus supérieurs à 500 XNUMX £