Police et commissaire au crime de Surrey - Dossier de prise de décision
Titre du rapport : Performance financière et virements budgétaires du 2e trimestre 2020/21
Numéro de décision : 52/2020
Auteur et fonction : Kelvin Menon – Trésorier
Marquage de protection : OFFICIEL
Résumé:
Le rapport de surveillance financière pour le 2e trimestre de l'exercice montre que le groupe de police de Surrey devrait être inférieur de 0.7 million de livres sterling au budget d'ici la fin mars 2021 sur la base des performances jusqu'à présent. Ceci est basé sur un budget approuvé de 250 millions de livres sterling pour l'année. Le capital devrait être sous-utilisé de 2.6 millions de livres sterling en fonction du calendrier des projets.
Le règlement financier stipule que tous les virements budgétaires supérieurs à 0.5 million de livres sterling doivent être approuvés par le PCC. Celles-ci sont présentées à l'annexe D du rapport ci-joint.
Contexte
Maintenant que nous sommes à mi-chemin de l'exercice, il semble que le groupe de police de Surrey restera dans les limites du budget pour l'exercice 2020/21 et aura potentiellement une légère sous-utilisation. C'est après avoir absorbé 2.3 millions de livres sterling de coûts Covid non remboursés. Bien qu'il y ait des dépenses excessives dans certains domaines, comme les heures supplémentaires, cela est compensé par des sous-utilisations ailleurs dans le budget.
Le capital devrait être sous-utilisé de 2.6 millions de livres sterling, mais il est probable que ce sera plus important, car les dépenses ont jusqu'à présent été de 3.5 millions de livres sterling contre un budget de 17.0 millions de livres sterling. Cependant, plutôt que des projets annulés, ils sont plus susceptibles de se glisser dans l'année suivante.
Les virements budgétaires demandés sont présentés à l'annexe D et concernent principalement la réanalyse des dépenses de personnel dans le cadre du budget.
Recommandation:
Approbation de la police et du commissaire au crime
Je note la performance financière au 330th septembre 2020 et approuver les virements figurant à l'annexe 4 du rapport ci-joint.
Signature : David Munro
Date : 17 novembre 2020
Toutes les décisions doivent être ajoutées au registre des décisions.
Domaines de considération
gratuite
Aucun
Implications financières
Celles-ci sont décrites dans le document (disponible sur demande)
Légal
Aucun
Risques
Comme nous sommes au début de l'année, il existe un risque que les résultats financiers prévus changent au cours de l'année
Égalité et diversité
Aucun
Risques pour les droits de l'homme
Aucun