Journal de décision 056/2020 – Mois 7 Performance financière et virements budgétaires 2020/21

Titre du rapport : Mois 7 2020/21 Performance financière et virements budgétaires

Numéro de décision : 56/2020

Auteur et fonction : Kelvin Menon – Trésorier

Marquage de protection : OFFICIEL

Résumé:

Le rapport de suivi financier pour la période se terminant le 31^st October 2020 shows that Surrey Police Group is predicted to be £0.3m under budget by the end of March 2021 based on performance so far. This is a reduction from the £0.7m predicted last month. Capital is predicted to be £1.2m underspent, compared with £2.5m last month, however this will depend on the timing of projects.

Le règlement financier stipule que tous les virements budgétaires supérieurs à 0.5 million de livres sterling doivent être approuvés par le PCC. Celles-ci sont présentées à l'annexe D du rapport ci-joint.

Contexte

Whilst the Surrey Police Group remains within budget the gap is now closing and careful budget management will need to be employed to ensure that the group remains within budget for the rest of the year. Covid expenditure so far has totalled £6.7m of which £3.5m has been reimbursed by Government. Now that PPE is supplied centrally the rate of expenditure on Covid is at least falling. Areas such as staffing costs and overtime remain under pressure but are being monitored closely by the Force.

Of the total Capital Budget of £14.4m only £4.5m has actually been spent. This makes it likely that the underspend will actually be larger than the £1.2m predicted. Whilst these projects will be delayed it will reduce financing costs in the year.

Enfin, toutes les économies de l'année ont été réalisées et la Force est sur le point de recruter tous ses officiers de précepte et d'élévation.

A more detailed finance report is included within the December Performance Meeting public agenda.

The budget virements requested are set out in Appendix A and mainly relate to the reanalysis of staffing costs within the budget

Recommandation:

Approbation de la police et du commissaire au crime

Je note la performance financière au 31^st October 2020 and approve the virements set out in Appendix A of the attached report.

Signature : David Munro (signature manuscrite disponible sur copie papier)

Date: 29/12/2020

Toutes les décisions doivent être ajoutées au registre des décisions.

Domaines de considération

gratuite

Aucun

Implications financières

Ceux-ci sont indiqués dans le document

Légal

Aucun

Risques

There are a number of risks around the delivery of the budget such as Overtime and Covid and these will be monitored closely during the remainder of the year.

Égalité et diversité

Aucun

Risques pour les droits de l'homme

Aucun

Annexe A

Virements de revenus supérieurs à 500 XNUMX £