Police et commissaire au crime de Surrey - Dossier de prise de décision
Titre du rapport : 2e trimestre 2021/22 Performances financières et virements budgétaires
Numéro de décision : 44/2021
Auteur et fonction : Kelvin Menon – Trésorier
Marquage de protection : OFFICIEL
Résumé:
Le rapport de surveillance financière pour le 2e trimestre de l'exercice montre que le groupe de police de Surrey devrait être inférieur de 0.3 million de livres sterling au budget d'ici la fin mars 2022 sur la base des performances jusqu'à présent. Ceci est basé sur un budget approuvé de 261.7 millions de livres sterling pour l'année. Le capital devrait être sous-utilisé de 5.6 millions de livres sterling en raison du retard de divers projets.
Le règlement financier stipule que tous les virements budgétaires supérieurs à 0.5 million de livres sterling doivent être approuvés par le PCC. Celles-ci sont présentées à la fin de ce rapport.
Contexte
Prévisions de revenus
Le budget total pour Surrey est de 261.7 millions de livres sterling pour 2021/22, par rapport à cela, la position de résultat prévue est de 261.7 millions de livres sterling, ce qui entraîne une sous-utilisation de 0.3 million de livres sterling. Il s'agit d'une amélioration de 0.8 million de livres sterling par rapport au trimestre précédent et cela montre que les mesures prises pour réduire les dépenses excessives prévues à la fin du premier trimestre ont été couronnées de succès.
| Surrey | Budget PCC 2021/22 M £ | Budget opérationnel 2021/22
£ m |
2021/22
Budget total £ m |
Résultats prévus pour 2021/22
£ m |
2021/22
Écart projeté £ m |
| Mois 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| Mois 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
Des économies sont prévues dans la masse salariale, car le recrutement a été repoussé plus tard dans l'année et les postes vacants gérés. De plus, la Gendarmerie a fait mieux que prévu en ce qui concerne les détachements et les affectations aux unités régionales. Cependant, des pressions s'accumulent dans des domaines tels que les coûts de l'essence et des services publics ainsi que l'impact de l'inflation.
Il est prévu que 150.4 postes créés à la suite d'Uplift et du précepte seront tous en place d'ici la fin de l'année. De plus, tous les 6.4 millions de livres sterling, à l'exception de 30 21 livres sterling, ont été identifiés et supprimés des budgets. Bien qu'il y ait confiance que les économies pour 22/20 seront réalisées, il y a encore une incertitude sur les économies de plus de 3 millions de livres sterling nécessaires pour les XNUMX prochaines années.
Prévisions de capital
Le plan d'immobilisations devrait sous-dépenser de 5.6 millions de livres sterling. Cela est principalement dû à des retards dans les projets plutôt qu'à des économies. Les projets inclus dans le budget d'investissement 21/22, qu'ils aient ou non passé l'approbation de la passerelle, concernant les domaines, le champ de tir et les TIC sont peu susceptibles d'avoir lieu cette année et ont donc entraîné une sous-utilisation. La décision quant à savoir si ceux-ci seront autorisés à être reportés à 2022/23 sera prise plus tard dans l'année.
| Surrey | Budget d'investissement 2021/22 M £ | 2021/22 Capital Réel M £ | Écart £m |
| Mois 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
Virements de revenus
Conformément aux réglementations financières, seuls les virements supérieurs à 500 XNUMX £ doivent être approuvés par le PCC. Cela se fait sur une base trimestrielle et les virements relatifs à cette période sont donc indiqués ci-dessous. Le reste peut être approuvé par le Chief Constables Chief Finance Officer.
Mois 4 Virements
Les deux virements demandés de plus de 0.5 million de livres sterling concernent le transfert du financement Uplift and Precept aux budgets opérationnels de la police
Mois 6 Virements
Les deux virements de plus de 0.5 million de livres sterling concernent premièrement le transfert du financement du précepte pour le personnel à la police opérationnelle et, deuxièmement, le transfert du financement du précepte au PCC pour financer les services commandés par le PCC.
Recommandation:
Approbation de la police et du commissaire au crime
Je note la performance financière au 30th septembre 2021 et approuver les virements indiqués ci-dessus.
Signature : Lisa Townsend (copie de signature humide conservée à l'OPCC)
Date : 11 novembre 2021
Toutes les décisions doivent être ajoutées au registre des décisions.
Domaines de considération
gratuite
Aucun
Implications financières
Ceux-ci sont indiqués dans le document
Légal
Aucun
Risques
Bien que la moitié de l'année se soit maintenant écoulée, il devrait être plus facile de prévoir le résultat financier de l'année. Cependant, des risques subsistent et le budget reste très finement équilibré. Il existe un risque que le résultat financier prévu puisse changer au cours de l'année
Égalité et diversité
Aucun
Risques pour les droits de l'homme
Aucun