Police et commissaire au crime de Surrey - Dossier de prise de décision
Titre du rapport : 1st Performance financière et virements budgétaires du trimestre 2021/22
Numéro de décision : 36/ 2021
Auteur et fonction : Kelvin Menon – Trésorier
Marquage de protection : OFFICIEL
Résumé:
Le rapport de surveillance financière pour le 1er trimestre de l'exercice montre que le groupe de police de Surrey devrait dépasser son budget de 0.5 million de livres sterling d'ici la fin mars 2022, sur la base de ses performances jusqu'à présent. Ceci est basé sur un budget approuvé de 261.7 millions de livres sterling pour l’année. Le capital devrait être sous-utilisé de 3.9 millions de livres sterling en fonction du calendrier des projets.
Le règlement financier stipule que tous les virements budgétaires supérieurs à 0.5 million de livres sterling doivent être approuvés par le PCC. Ceux-ci sont présentés à l’annexe E du rapport ci-joint.
Contexte
Prévisions de revenus
Le budget total pour Surrey est de 261.7 millions de livres sterling pour 2021/22, contre quoi le résultat prévu est de 262.2 millions de livres sterling, ce qui entraîne un dépassement de dépenses totalisant 0.5 million de livres sterling. Étant donné qu’il est encore tôt dans l’année, des mesures peuvent être prises pour atténuer ce problème.
| Surrey | Budget PCC 2020/21 M £ | Budget de livraison opérationnel 2020/2021 millions de livres sterling | Budget total 2020/21 en millions de livres sterling | Résultat total 2020/21, en millions de livres sterling | Écart £m |
| Mois 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
La réponse opérationnelle à la pandémie de COVID 19 a entraîné des coûts supplémentaires imprévus qui comprennent les coûts salariaux des policiers et du personnel, les heures supplémentaires des employés, les locaux, la perte de revenus et les fournitures et services. L'Op Apollo prévoit des dépenses de 0.837 million de livres sterling qui peuvent être compensées par le Surge Fund qui a été reporté de 2020/21, cela se reflète dans les prévisions. Ces coûts pourraient diminuer à mesure que l’opération Apollo prendra fin en raison de l’assouplissement des restrictions.
Il y a des écarts dans le budget, la rémunération prévoit un dépassement global des dépenses avec une sous-dépense non salariale pour compenser cela. Le nombre d'officiers de police augmente au cours de l'année à mesure que le plan de recrutement se réalise et que la Force est sur le point de créer les 149.4 postes supplémentaires de précepte et de promotion.
Des économies ont été identifiées et sont suivies et supprimées du budget. Il existe un déficit global dans les économies 2021/22, totalisant 162 22 £, qui n'a pas encore été identifié, mais cela devrait être possible sur le reste de l'année. Ce sont les économies des années futures à partir du 23/20, s'élevant à 4 millions de livres sterling sur les XNUMX prochaines années, qui posent le plus grand défi.
Prévisions de capital
Le plan d’investissement devrait être sous-utilisé de 3.9 millions de livres sterling. Pour l’exercice 2020/21, un nouveau processus de passerelle de capital et d’investissement a été introduit pour les projets prévus existants. Cette étape a conforté les propositions avancées lors de la construction du budget et a également permis de vérifier la situation de financement avant de donner le feu vert.
| Surrey | Budget d'investissement 2021/22 M £ | 2021/22 Capital Réel M £ | Écart £m |
| Mois 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
Étant donné qu'un certain nombre de projets majeurs sont actuellement à l'étude, l'écart pourrait changer au cours du reste de l'année.
Virements de revenus
Conformément à la réglementation financière, seuls les virements supérieurs à 500 XNUMX £ nécessitent l'approbation du PCC. Le reste peut être approuvé par le directeur financier du chef de la police. Tous les virements sont répertoriés ci-dessous, mais un seul, pour le transfert du financement supplémentaire, nécessite l'approbation formelle du PCC.
Recommandation:
Approbation de la police et du commissaire au crime
Je note la performance financière au 30th juin 2021 et approuver les virements énoncés ci-dessus.
Signature : Lisa Townsend (copie de signature humide disponible sur demande)
Date : 19 août 2021
Toutes les décisions doivent être ajoutées au registre des décisions.
Domaines de considération
gratuite
Aucun
Implications financières
Ceux-ci sont indiqués dans le document
Légal
Aucun
Risques
Comme nous sommes au début de l'année, il existe un risque que les résultats financiers prévus changent au cours de l'année
Égalité et diversité
Aucun
Risques pour les droits de l'homme
Aucun