Police et commissaire au crime de Surrey - Dossier de prise de décision
Titre du rapport : 3e trimestre 2021/22 Performances financières et virements budgétaires
Numéro de décision : 07/2022
Auteur et fonction : Kelvin Menon – Trésorier
Marquage de protection : OFFICIEL
Résumé:
Le rapport de surveillance financière pour le 3e trimestre de l'exercice montre que le groupe de police de Surrey devrait être inférieur de 2.1 millions de livres sterling au budget d'ici la fin mars 2022 sur la base des performances à ce jour. Ceci est basé sur un budget approuvé de 261.7 millions de livres sterling pour l'année. Le capital devrait être sous-utilisé de 11.7 millions de livres sterling en raison du glissement, dans l'ensemble, du nouveau siège.
Le règlement financier stipule que tous les virements budgétaires supérieurs à 0.5 million de livres sterling doivent être approuvés par le PCC. Celles-ci sont présentées dans ce rapport.
Contexte
Prévisions de revenus
Le budget total pour Surrey est de 261.7 millions de livres sterling pour 2021/22, par rapport à cela, la position de résultat prévue est de 259.8 millions de livres sterling, ce qui entraîne une sous-utilisation de 2.1 millions de livres sterling. Cela équivaut à 0.8% du budget global et est dû principalement à des sous-utilisations des salaires en raison d'un nombre plus élevé de postes vacants et du calendrier de recrutement des officiers.
| Surrey | Budget PCC 2021/22 M £ | Budget opérationnel 2021/22
£ m |
2021/22
Budget total £ m |
Résultats prévus pour 2021/22
£ m |
2021/22
Écart projeté £ m |
| Mois 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| Mois 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| Mois 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
En plus des salaires, la Gendarmerie a fait mieux que prévu pour les détachements et les affectations aux unités régionales. Cependant, des pressions s'accumulent dans des domaines tels que les coûts de l'essence et des services publics ainsi que l'impact de l'inflation. Il est prévu que si cette sous-utilisation persiste à la fin de l'année, elle sera transférée aux réserves pour une utilisation dans le cadre du programme de changement de la Gendarmerie. Ceci est toutefois soumis à l'accord final du PCC.
Il est prévu que 150.4 postes créés à la suite d'Uplift et du précepte seront tous en place d'ici la fin de l'année. De plus, toutes les économies de 6.4 millions de livres sterling ont été identifiées et supprimées des budgets.
Prévisions de capital
Le plan d'immobilisations devrait sous-dépenser de 11.7 millions de livres sterling. Cela est principalement dû au glissement des projets plutôt qu'aux économies, comme on peut le voir, sur les 11.7 millions de livres sterling sous-utilisées, 10.5 millions de livres sterling concernent le nouveau siège social et les projets associés.
| Surrey | Budget d'investissement 2021/22 M £ | 2021/22 Capital Réel M £ | Écart £m |
| Mois 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Virements de revenus
Conformément aux réglementations financières, seuls les virements supérieurs à 500 XNUMX £ doivent être approuvés par le PCC. Cela se fait sur une base trimestrielle et les virements relatifs à cette période pour approbation par le PCC sont donc indiqués ci-dessous.
| Mois | Montant
£000
|
Perm
/Temp |
Du | À | Description |
| M7 | 1,020 | Perm | Services commerciaux et financiers | Police locale | Transfert du financement de Surrey Uplift |
Il n'y a pas de virements de revenus individuels supérieurs à 500 8 £ dans M9 ou MXNUMX
Virements capitaux
Conformément aux réglementations financières, seuls les virements supérieurs à 500 XNUMX £ doivent être approuvés par le PCC. Cela se fait sur une base trimestrielle et les virements relatifs à cette période pour approbation par le PCC sont donc indiqués ci-dessous.
| Mois | Montant
£000
|
Perm
/Temp |
Régime de capital | Description |
| M7 | 1,350 | Temp | Portée de tir 50m | Transféré hors du programme d'immobilisations 21/22 et vers 22/23 |
Il n'y a pas de virements de capitaux individuels supérieurs à 500 8 £ dans M9 ou MXNUMX
Recommandation:
Approbation de la police et du commissaire au crime
Je constate la performance financière au 31 décembre 2021 et approuve les virements ci-dessus.
Signature : PCC Lisa Townsend (copie humide signée conservée à l'OPCC)
Date : 11 mars 2022
Toutes les décisions doivent être ajoutées au registre des décisions.
Domaines de considération
gratuite
Aucun
Implications financières
Ceux-ci sont indiqués dans le document
Légal
Aucun
Risques
Bien que la moitié de l'année se soit maintenant écoulée, il devrait être plus facile de prévoir le résultat financier de l'année. Cependant, des risques subsistent et le budget reste très finement équilibré. Il existe un risque que le résultat financier prévu puisse changer au cours de l'année
Égalité et diversité
Aucun
Risques pour les droits de l'homme
Aucun