Auteur et fonction : Kelvin Menon – Trésorier
Marquage de protection : OFFICIEL
Résumé:
Le rapport de surveillance financière pour le 2e trimestre de l'exercice montre que le groupe de police de Surrey devrait être inférieur de 2.4 millions de livres sterling au budget d'ici la fin mars 2023 sur la base des performances jusqu'à présent. Ceci est basé sur un budget approuvé de 279.1 millions de livres sterling pour l'année. Le capital devrait être sous-utilisé de 1.3 million de livres sterling en raison du calendrier de divers projets.
Le règlement financier stipule que tous les virements budgétaires supérieurs à 0.5 million de livres sterling doivent être approuvés par le commissaire. Celles-ci sont présentées à la fin de ce rapport.
Contexte
Prévisions de revenus :
Le budget total pour Surrey est de 279.1 millions de livres sterling pour 2022/23, par rapport à cela, la position de résultat prévue est de 276.7 millions de livres sterling, ce qui entraîne une sous-utilisation de 2.4 millions de livres sterling.
| Budget PCC 2022/23 M £ | Budget opérationnel 2022/23 M £ | Budget total 2022/23 M £ | Résultat projeté 2022/23 M £ | Écart projeté 2022/23 M £ | |
| Mois 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
L'élément le plus important de la sous-utilisation est lié aux frais de personnel. Un nombre fixe d'agents (2,210 12) a été budgétisé pour l'année entière, mais en réalité ce nombre n'est atteint qu'en septembre, ce qui entraîne une sous-utilisation. En outre, malgré les efforts déployés pour recruter, la marge de vacance du personnel s'élève à 160 %, soit environ 8 postes, ce qui est supérieur aux XNUMX % budgétés, ce qui entraîne une économie supplémentaire. La pénurie de personnel a entraîné des coûts supplémentaires en heures supplémentaires, mais cela n'a pas compensé les économies réalisées sur les coûts de personnel.
Les coûts d'atelier et de carburant sont estimés à 1 million de livres sterling au-dessus du budget d'ici la fin de l'année en raison de l'inflation, bien qu'une partie de cela ait été compensée par des économies sur les primes d'assurance.
Prévisions de capital:
Le plan d'immobilisations devrait sous-dépenser de 1.3 million de livres sterling. La plupart de ces dépenses sont dues à une sous-utilisation des projets informatiques et de la stratégie immobilière. La décision quant à savoir si ceux-ci seront autorisés à être reportés à 2023/24 sera prise plus tard dans l'année.
| Budget d'investissement 2022/23 M £ | 2022/23 Capital Réel M £ | Écart £m | |
| Mois 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Virements de revenus :
Conformément aux réglementations financières, seuls les virements supérieurs à 500 1.367 £ doivent être approuvés par le commissaire. Il y a un virement pour XNUMX million de livres sterling qui déplace le financement du personnel des budgets non salariaux vers les budgets salariaux au sein de l'entreprise pour les coûts d'amélioration.
Recommandation:
Approbation de la police et du commissaire au crime
Je note la performance financière au 30th septembre 2022 et approuver le virement ci-dessus.
Signature: Lisa Townsend, commissaire de la police et du crime de Surrey (copie humide signée conservée au bureau du commissaire)
Date : 14 Novembre 2022
Toutes les décisions doivent être ajoutées au registre des décisions.
Domaines de considération:
gratuite
Aucun
Implications financières
Ceux-ci sont indiqués dans le document
Légal
Aucun
Risques
Le premier semestre de l'année a été difficile en termes de recrutement de personnel. Bien que cela ait entraîné une sous-utilisation des crédits, il existe un risque croissant que certaines opérations se retrouvent à court de personnel. Ceci est en cours d'examen afin de gérer le risque d'étirement des zones.
Égalité et diversité
Aucun
Risques pour les droits de l'homme
Aucun