Auteur et fonction : Kelvin Menon – Trésorier
Marquage de protection : OFFICIEL
Résumé:
Le rapport de surveillance financière du 3e trimestre de l'exercice montre que le groupe de police de Surrey devrait être inférieur de 3.4 millions de livres sterling à son budget d'ici la fin mars 2023, sur la base de ses performances jusqu'à présent. Ceci est basé sur un budget approuvé de 279.1 millions de livres sterling pour l’année. Le capital devrait être sous-utilisé de 4.0 millions de livres sterling en raison du calendrier de divers projets.
Le règlement financier stipule que tous les virements budgétaires supérieurs à 0.5 million de livres sterling doivent être approuvés par le PCC. Ceux-ci sont inclus dans cet avis de décision.
Contexte
Prévisions de revenus
Le budget total pour Surrey est de 279.1 millions de livres sterling pour 2022/23, par rapport à cela, la position de résultat prévue est de 276.7 millions de livres sterling, ce qui entraîne une sous-utilisation de 2.4 millions de livres sterling.
| Budget PCC 2022/23 M £ | Budget opérationnel 2022/23 M £ | Budget total 2022/23 M £ | Résultat projeté 2022/23 M £ | Écart projeté 2022/23 M £ | |
| Mois 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
L’élément le plus important de la sous-utilisation des dépenses concerne les coûts de personnel. Un nombre fixe d'agents (2,217 12) a été budgétisé pour l'ensemble de l'année, mais en réalité, ce nombre ne devrait pas être atteint avant janvier, ce qui entraînera une sous-utilisation des dépenses. En outre, malgré les efforts déployés pour recruter du personnel, les postes vacants s'élèvent à 240%, soit environ 8 postes, ce qui est supérieur aux XNUMX% budgétisés, ce qui entraîne une économie supplémentaire. La pénurie de personnel a entraîné des coûts supplémentaires en matière d'heures supplémentaires, mais cela n'a pas totalement annulé les économies réalisées en matière de coûts de personnel.
Les coûts d'atelier et de carburant sont estimés à 1 million de livres sterling au-dessus du budget d'ici la fin de l'année en raison de l'inflation, bien qu'une partie de ce montant ait été compensée par une économie de 0.5 million de livres sterling sur les primes d'assurance.
Prévisions de capital
Le plan d’investissement devrait être sous-utilisé de 4.0 millions de livres sterling. Cela est dû en grande partie à une sous-utilisation des dépenses dans les projets informatiques (3 millions de livres sterling) et dans les domaines (1 million de livres sterling). La décision quant à savoir si ces mesures pourront être reconduites à 2023/24 sera prise plus tard dans l’année.
| Budget d'investissement 2022/23 M £ | 2022/23 Capital Réel M £ | Écart £m | |
| Mois 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Virements de revenus
Conformément à la réglementation financière, seuls les virements supérieurs à 500 3 £ nécessitent l'approbation du PCC. Ceux-ci sont présentés ci-dessous pour le troisième trimestre.
| Virements de revenus | Période | Police et commissaire au crime de Surrey | Services aux personnes | Police locale | Services de protection des opérations | Crime spécialisé | Services commerciaux et financiers | DDat | Services Sociétaires | Planification des ressources d'entreprise |
| Virements permanents (jusqu'à 0.500 M£) | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | |
| Surrey Op Uplift postes 6xPC et 1Xds pour SOIT Joint Op Uplift postes 2 X PS et 10 x PC pour Intel RB Surrey Op Uplift postes 4Xpc pour l'équipe d'intervention POLIT Surrey Op Uplift postes 6 x PC et 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift postes 5xPC pour FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (375) (321) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Virements temporaires (jusqu'à 0.500 M£) | ||||||||||
| DDat Financement central STORM Capital Budget Tfr comme convenu lors du Conseil du CFO du 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (111) (160) | 111 | ||||||
| Virements permanents (plus de 0.500 M£) | ||||||||||
| Aucun | M7 | |||||||||
| Virements temporaires (0 millions de livres sterling) | ||||||||||
| Aucun | M7 |
Approbation de la police et du commissaire au crime
Je prends note de la performance financière au 31 décembre 2022 et approuve les virements tels que exposés ci-dessus.
Signature: PCC Lisa Townsend (copie humide signée conservée au OPCC)
Date : 7th Mars 2023
Toutes les décisions doivent être ajoutées au registre des décisions.
Domaines de considération
gratuite
Aucun
Implications financières
Ceux-ci sont indiqués dans le document
Légal
Aucun
Risques
Le troisième trimestre de l'année a continué à être très difficile en termes de recrutement de personnel. Bien que cela ait entraîné une sous-utilisation des dépenses, des lacunes subsistent dans un certain nombre de domaines, ce qui entraîne une pression accrue sur le personnel restant et a un impact sur les performances. Cette situation est surveillée afin que les risques puissent être gérés.
Égalité et diversité
Aucun
Risques pour les droits de l'homme
Aucun