Päätösloki – 004/2021 Kuukausi 8 2020/21 Taloudellinen tulos ja budjetti Virements

Raportin nimi: Kuukausi 8 2020/21 Taloudellinen tulos ja budjetti Virements

Päätösnumero: 004/2021

Kirjailija ja työrooli: Kelvin Menon – Rahastonhoitaja

Suojamerkintä: VIRALLINEN

Tiivistelmä:

Talouden seurantaraportti 30^th Marraskuu 2020 osoittaa, että Surrey Police Groupin ennustetaan olevan 0.6 miljoonaa puntaa alle budjetin maaliskuun 2021 loppuun mennessä tähän mennessä suoritetun suorituskyvyn perusteella. Pääoman ennustetaan jäävän vajaaksi 1.2 miljoonaa puntaa, mikä on sama kuin viime kuussa, mutta tämä riippuu projektien ajoituksesta.

Varainhoitosäännöissä todetaan, että PCC:n on hyväksyttävä kaikki yli 0.5 miljoonan punnan budjettivirementit. Nämä on esitetty liitteenä olevan raportin liitteessä D.

Tausta

Vaikka budjetin alikäyttö laski 7. kuussa, se on alkanut jälleen kasvaa. Siitä huolimatta se edustaa vain 0.2 prosenttia kokonaismenoista. Huolimatta kokonaiskulutuksesta, joillakin aloilla, kuten ylitöitä, on ylitöitä, joita tarkastellaan tarkasti. Covid-menot ovat tähän mennessä olleet 6.5 miljoonaa puntaa, josta hallitus on korvannut 3.5 miljoonaa puntaa.

Kokonaispääomabudjetista 15.4 miljoonaa puntaa on tosiasiallisesti käytetty vain 6.3 miljoonaa puntaa. Tämä tekee todennäköiseksi, että alikäyttö on itse asiassa suurempi kuin ennustettu 1.2 miljoonaa puntaa, ja useita projekteja voidaan siirtää ensi vuodelle. Tämä sanoi, että tämä alikäyttö vähentää rahoituskustannuksia vuonna.

OPCC ennustaa jäävänsä hieman vajaakäyttöiseksi vuoden lopussa

Vihdoinkin kaikki vuoden säästöt on toimitettu, ja joukkojen tavoitteena on rekrytoida kaikki käsky- ja uplift-upseerinsa.

Tarkempi talousraportti esiteltiin tammikuun tuloskokouksessa.

Pyydetyt budjettivirementit on esitetty liitteessä A, ja ne liittyvät pääasiassa henkilöstökustannusten uudelleenarviointiin talousarvion sisällä.

Suositus:

Poliisi- ja rikoskomissaari hyväksyntä

Panen merkille taloudellisen tuloksen 30^th marraskuuta 2020 ja hyväksyä liitteenä olevan raportin liitteessä A esitetyt virementit.

Allekirjoitus: David Munro (märkä allekirjoitus saatavana paperiversiona)

Päivämäärä: 22 / 02 / 2021

Kaikki päätökset on lisättävä päätösrekisteriin.

Liite A

Tulot yli 500 XNUMX puntaa