Surreyn poliisi- ja rikoskomissaari – päätöksentekopöytäkirja
Raportin otsikko: Toisen vuosineljänneksen 2/2020 taloudellinen tulos ja budjettivirements
Päätösnumero: 52/2020
Kirjailija ja työrooli: Kelvin Menon – Rahastonhoitaja
Suojamerkintä: VIRALLINEN
Tiivistelmä:
Talousvalvontaraportti tilikauden toiselta vuosineljännekseltä osoittaa, että Surrey Police Groupin ennustetaan olevan 2 miljoonaa puntaa alle budjetin maaliskuun 0.7 loppuun mennessä tähän mennessä suoritetun suorituskyvyn perusteella. Tämä perustuu vuodelle hyväksyttyyn 2021 miljoonan punnan budjettiin. Pääoman ennustetaan jäävän 250 miljoonaa puntaa vajaakäyttöiseksi projektien ajoituksesta riippuen.
Varainhoitosäännöissä todetaan, että PCC:n on hyväksyttävä kaikki yli 0.5 miljoonan punnan budjettivirementit. Nämä on esitetty liitteenä olevan raportin liitteessä D.
Tausta
Nyt kun olemme tilikauden puolivälissä, on merkkejä siitä, että Surreyn poliisiryhmä pysyy varainhoitovuoden 2020/21 budjetin rajoissa ja sillä on mahdollisesti pieni alikäyttö. Tämä johtuu 2.3 miljoonan punnan korvaamattomista Covid-kuluista. Vaikka joitakin aloja, kuten ylitöitä, käytetään liikaa, tämä kompensoituu muualla budjetissa käytetyillä alikäytöillä.
Pääoman ennustetaan jäävän käyttämättä 2.6 miljoonaa puntaa, mutta on todennäköistä, että tämä on suurempi, koska menot ovat tähän mennessä olleet 3.5 miljoonaa puntaa, kun budjetti on 17.0 miljoonaa puntaa. Projektien perumisen sijaan ne kuitenkin siirtyvät todennäköisemmin seuraavalle vuodelle.
Pyydetyt budjettivirementit on esitetty liitteessä D, ja ne liittyvät pääasiassa henkilöstökustannusten uudelleenanalyysiin talousarvion sisällä.
Suositus:
Poliisi- ja rikoskomissaari hyväksyntä
Panen merkille taloudellisen tuloksen 330th syyskuuta 2020 ja hyväksyä liitteenä olevan raportin liitteessä 4 esitetyt virementit.
Allekirjoitus: David Munro
Päivämäärä: 17
Kaikki päätökset on lisättävä päätösrekisteriin.
Harkinnan kohteet
kuuleminen
Ei eristetty
Taloudelliset vaikutukset
Nämä on esitetty lehdessä (saatavilla pyynnöstä)
juridinen
Ei eristetty
Riskit
Koska on alkuvuosi, on olemassa riski, että ennustettu taloudellinen tulos voi muuttua vuoden edetessä
Tasa-arvo ja monimuotoisuus
Ei eristetty
Riskit ihmisoikeuksille
Ei eristetty