Päätösloki 056/2020 – Kuukausi 7 2020/21 Taloudellinen tulos ja budjetti Virements

Raportin nimi: Kuukausi 7 2020/21 Taloudellinen tulos ja budjetti Virements

Päätösnumero: 56/2020

Kirjailija ja työrooli: Kelvin Menon – Rahastonhoitaja

Suojamerkintä: VIRALLINEN

Tiivistelmä:

Talouden seurantaraportti 31^st October 2020 shows that Surrey Police Group is predicted to be £0.3m under budget by the end of March 2021 based on performance so far. This is a reduction from the £0.7m predicted last month. Capital is predicted to be £1.2m underspent, compared with £2.5m last month, however this will depend on the timing of projects.

Varainhoitosäännöissä todetaan, että PCC:n on hyväksyttävä kaikki yli 0.5 miljoonan punnan budjettivirementit. Nämä on esitetty liitteenä olevan raportin liitteessä D.

Tausta

Whilst the Surrey Police Group remains within budget the gap is now closing and careful budget management will need to be employed to ensure that the group remains within budget for the rest of the year. Covid expenditure so far has totalled £6.7m of which £3.5m has been reimbursed by Government. Now that PPE is supplied centrally the rate of expenditure on Covid is at least falling. Areas such as staffing costs and overtime remain under pressure but are being monitored closely by the Force.

Of the total Capital Budget of £14.4m only £4.5m has actually been spent. This makes it likely that the underspend will actually be larger than the £1.2m predicted. Whilst these projects will be delayed it will reduce financing costs in the year.

Vihdoinkin kaikki vuoden säästöt on toimitettu, ja joukkojen tavoitteena on rekrytoida kaikki käsky- ja uplift-upseerinsa.

A more detailed finance report is included within the December Performance Meeting public agenda.

The budget virements requested are set out in Appendix A and mainly relate to the reanalysis of staffing costs within the budget

Suositus:

Poliisi- ja rikoskomissaari hyväksyntä

Panen merkille taloudellisen tuloksen 31^st October 2020 and approve the virements set out in Appendix A of the attached report.

Allekirjoitus: David Munro (märkä allekirjoitus saatavana paperiversiona)

Date: 29/12/2020

Kaikki päätökset on lisättävä päätösrekisteriin.

Harkinnan kohteet

kuuleminen

Ei eristetty

Taloudelliset vaikutukset

Nämä on esitetty lehdessä

juridinen

Ei eristetty

Riskit

There are a number of risks around the delivery of the budget such as Overtime and Covid and these will be monitored closely during the remainder of the year.

Tasa-arvo ja monimuotoisuus

Ei eristetty

Riskit ihmisoikeuksille

Ei eristetty

Liite A

Tulot yli 500 XNUMX puntaa