Päätösloki 044/2021 – 2. neljännes 2021/22 Taloudellinen tulos ja budjetti Virements

Surreyn poliisi- ja rikoskomissaari – päätöksentekopöytäkirja

Raportin otsikko: Toisen vuosineljänneksen 2/2021 taloudellinen tulos ja budjettivirements

Päätösnumero: 44/2021

Kirjailija ja työrooli: Kelvin Menon – Rahastonhoitaja

Suojamerkintä: VIRALLINEN

Tiivistelmä:

Talousvalvontaraportti tilikauden toiselta vuosineljännekseltä osoittaa, että Surrey Police Groupin ennustetaan olevan 2 miljoonaa puntaa alle budjetin maaliskuun 0.3 loppuun mennessä tähän mennessä suoritetun suorituskyvyn perusteella. Tämä perustuu vuodelle hyväksyttyyn 2022 miljoonan punnan budjettiin. Pääoman ennustetaan jäävän käyttämättä 261.7 miljoonaa puntaa erilaisten projektien luisumisen vuoksi.

Varainhoitosäännöissä todetaan, että PCC:n on hyväksyttävä kaikki yli 0.5 miljoonan punnan budjettivirementit. Ne on esitetty tämän raportin lopussa.

Tausta

Tuloennuste

Surreyn kokonaisbudjetti on 261.7 miljoonaa puntaa kaudelle 2021/22, kun taas ennustettu tulos on 261.7 miljoonaa puntaa, mikä johtaa 0.3 miljoonan punnan vajaakäyttöön. Tämä on 0.8 miljoonan punnan parannus edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja osoittaa, että toimenpiteet ennakoitujen ylikulujen vähentämiseksi ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa ovat olleet onnistuneita.

Palkkasummassa ennustetaan säästöjä, kun rekrytointia on siirretty vuoden puolelle ja avoimia työpaikkoja hoidettu. Lisäksi joukot ovat onnistuneet ennakoitua paremmin komennuksissa ja komennuksissa alueyksiköihin. Paineita kuitenkin kasvaa muun muassa bensiini- ja käyttökustannuksissa sekä inflaation vaikutuksissa.

On ennustettu, että 150.4 virkaa, jotka on luotu Uplift and the Preceptin seurauksena, ovat kaikki paikallaan vuoden loppuun mennessä. Lisäksi kaikki 6.4 miljoonaa puntaa, 30 21 puntaa, on tunnistettu ja poistettu budjeteista. Vaikka uskotaankin, että 22/20 säästöt toimitetaan, on edelleen epävarmuutta yli 3 miljoonan punnan säästöistä seuraavien XNUMX vuoden aikana.

Pääomaennuste

Pääomasuunnitelman ennustetaan käyttävän alijäämäksi 5.6 miljoonaa puntaa. Tämä johtuu pääasiassa projektien lipsumisesta eikä säästöistä. Pääomabudjetissa 21/22 sisältyviä hankkeita, olivatpa ne läpäisseet gateway-hyväksynnän tai eivät, kiinteistöihin, ampumarataan ja ICT:hen liittyvät hankkeet eivät todennäköisesti toteutu tänä vuonna, joten ne ovat johtaneet alikäyttöön. Päätös siitä, saako ne siirtyä kaudelle 2022/23, tehdään myöhemmin tänä vuonna.

Tulot Virements

Taloussäädösten mukaan vain yli 500 XNUMX punnan arvoiset vireet tarvitsevat PCC:n hyväksynnän. Tämä tehdään neljännesvuosittain, joten tähän ajanjaksoon liittyvät virementit on esitetty alla. Loput voi hyväksyä konstaapelipäällikkö talousjohtaja.

Kuukausi 4 Virements

Kaksi yli 0.5 miljoonan puntaa pyydetyt virementit liittyvät Uplift and Precept -rahoituksen siirtoon operatiivisen poliisin budjetteihin

Kuukausi 6 Virements

Kaksi yli 0.5 miljoonan punnan suuruista virementtiä liittyvät ensinnäkin henkilöstön Precept-rahoituksen siirtoon Operational Policingille ja toiseksi Precept-rahoituksen siirtoon PCC:lle PCC:n tilattujen palvelujen rahoittamiseksi.

Suositus:

Poliisi- ja rikoskomissaari hyväksyntä

Panen merkille taloudellisen tuloksen 30^th syyskuuta 2021 ja hyväksyä edellä esitetyt virementit.

Allekirjoitus: Lisa Townsend (märkä allekirjoituskopio OPCC:ssä)

Päivämäärä: 11

Kaikki päätökset on lisättävä päätösrekisteriin.

Harkinnan kohteet

kuuleminen

Ei eristetty

Taloudelliset vaikutukset

Nämä on esitetty lehdessä

juridinen

Ei eristetty

Riskit

Vaikka puoli vuotta on nyt kulunut, vuoden taloudellisen tuloksen ennustamisen pitäisi olla helpompaa. Riskit kuitenkin säilyvät, ja budjetti on edelleen hyvin tasapainossa. On olemassa riski, että ennustettu taloudellinen tulos voi muuttua vuoden edetessä

Tasa-arvo ja monimuotoisuus

Ei eristetty

Riskit ihmisoikeuksille

Ei eristetty