Surreyn poliisi- ja rikoskomissaari – päätöksentekopöytäkirja
Raportin otsikko: 1st Neljännes 2021/22 Taloudellinen tulos ja budjetti Virements
Päätösnumero: 36/ 2021
Kirjailija ja työrooli: Kelvin Menon – Rahastonhoitaja
Suojamerkintä: VIRALLINEN
Tiivistelmä:
Talousvalvontaraportti tilikauden ensimmäiseltä vuosineljännekseltä osoittaa, että Surrey Police Groupin ennustetaan ylittävän budjetin 1 miljoonaa puntaa maaliskuun 0.5 loppuun mennessä tähänastisen suorituskyvyn perusteella. Tämä perustuu vuodelle hyväksyttyyn 2022 miljoonan punnan budjettiin. Pääoman ennustetaan jäävän käyttämättä 261.7 miljoonaa puntaa projektien ajoituksesta riippuen.
Varainhoitosäännöissä todetaan, että PCC:n on hyväksyttävä kaikki yli 0.5 miljoonan punnan budjettivirementit. Nämä on esitetty liitteenä olevan raportin liitteessä E.
Tausta
Tuloennuste
Surreyn kokonaisbudjetti on 261.7 miljoonaa puntaa kaudelle 2021/22, kun taas ennustettu tulos on 262.2 miljoonaa puntaa, mikä johtaa 0.5 miljoonan punnan ylikulutukseen. Koska on vielä alkuvuosi, voidaan ryhtyä toimiin tämän lieventämiseksi.
| Surrey | 2020/21 PCC Budjetti £ m | 2020/2021 Toimitusbudjetti £ milj | Kokonaisbudjetti 2020/21 milj | 2020/21 Kokonaistulos milj. puntaa | Varianssi £ m |
| Kuukausi 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
Operatiivinen vastaus COVID 19 -pandemiaan on johtanut suunnittelemattomiin lisäkustannuksiin, jotka koostuvat poliisien ja henkilöstön palkkakustannuksista, työntekijöiden ylityöstä, tiloista, tulonmenetyksistä sekä tarvikkeista ja palveluista. Op Apollo ennustaa 0.837 miljoonan punnan menoja, jotka voidaan kompensoida vuodelta 2020/21 siirretystä Surge Fundista, tämä näkyy ennusteessa. Nämä kustannukset voivat laskea, kun Op Apollo lakkaa toimimasta rajoitusten lieventymisen vuoksi.
Budjetissa on eroja. Palkka ennustaa kokonaiskulutuksen ylittävän, ja tämän kompensoimiseksi ei-palkkakäyttöinen alikäyttö. Poliisimäärät kasvavat vuoden aikana, kun rekrytointisuunnitelma toteutuu ja joukkojen tavoitteena on toimittaa 149.4 lisämääräys- ja korotusvirkaa.
Säästöt on tunnistettu ja niitä seurataan ja poistetaan budjetista. Kauden 2021/22 säästöissä on 162 22 punnan kokonaisvaje, jota ei ole vielä tunnistettu, mutta tämän pitäisi olla mahdollista loppuvuoden aikana. Suurimman haasteen muodostavat tulevan vuoden säästöt 23/20 alkaen ja ovat 4 miljoonaa puntaa seuraavien XNUMX vuoden aikana.
Pääomaennuste
Pääomasuunnitelman ennustetaan käyttävän alijäämäksi 3.9 miljoonaa puntaa. Tilivuodelle 2020/21 otettiin käyttöön uusi pääoma- ja investointiportti prosessin jatkamiseksi olemassa oleville suunnitelluille järjestelmille. Tämä askel vahvisti talousarvion laatimisen aikana esitettyjä ehdotuksia ja mahdollisti myös rahoitustilanteen tarkastamisen ennen liikkeellelähtöä.
| Surrey | 2021/22 Pääomabudjetti milj | 2021/22 Pääoma Todellinen £ milj | Varianssi £ m |
| Kuukausi 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
Koska useita suuria hankkeita tarkastellaan parhaillaan, varianssi voi muuttua loppuvuoden aikana.
Tulot Virements
Taloussäädösten mukaan vain yli 500 XNUMX punnan arvoiset vireet tarvitsevat PCC:n hyväksynnän. Loput voi hyväksyä konstaapelipäällikkö talousjohtaja. Kaikki virementit on lueteltu alla, mutta vain yksi, korotusrahoituksen siirtäminen, vaatii PCC:n virallisen hyväksynnän.
Suositus:
Poliisi- ja rikoskomissaari hyväksyntä
Panen merkille taloudellisen tuloksen 30th kesäkuuta 2021 ja hyväksyä edellä esitetyt virementit.
Allekirjoitus: Lisa Townsend (märkäallekirjoituskopio saatavilla pyynnöstä)
Päivämäärä: 19
Kaikki päätökset on lisättävä päätösrekisteriin.
Harkinnan kohteet
kuuleminen
Ei eristetty
Taloudelliset vaikutukset
Nämä on esitetty lehdessä
juridinen
Ei eristetty
Riskit
Koska on alkuvuosi, on olemassa riski, että ennustettu taloudellinen tulos voi muuttua vuoden edetessä
Tasa-arvo ja monimuotoisuus
Ei eristetty
Riskit ihmisoikeuksille
Ei eristetty