Surreyn poliisi- ja rikoskomissaari – päätöksentekopöytäkirja
Raportin otsikko: Kolmas vuosineljännes 3/2021 Taloudellinen tulos ja budjetti Virements
Päätösnumero: 07/2022
Kirjailija ja työrooli: Kelvin Menon – Rahastonhoitaja
Suojamerkintä: VIRALLINEN
Tiivistelmä:
Talousvalvontaraportti tilikauden kolmannelta vuosineljännekseltä osoittaa, että Surrey Police Groupin ennustetaan olevan 3 miljoonaa puntaa alle budjetin maaliskuun 2.1 loppuun mennessä tähän mennessä suoritetun tuloksen perusteella. Tämä perustuu vuodelle hyväksyttyyn 2022 miljoonan punnan budjettiin. Pääoman ennustetaan jäävän 261.7 miljoonaa puntaa vajaakäyttöiseksi pääasiassa uuden pääkonttorin liukumisen vuoksi.
Varainhoitosäännöissä todetaan, että PCC:n on hyväksyttävä kaikki yli 0.5 miljoonan punnan budjettivirementit. Nämä on esitetty tässä raportissa.
Tausta
Tuloennuste
Surreyn kokonaisbudjetti on 261.7 miljoonaa puntaa kaudelle 2021/22, kun taas ennustettu tulos on 259.8 miljoonaa puntaa, mikä johtaa 2.1 miljoonan punnan vajaakäyttöön. Tämä on 0.8 % kokonaisbudjetista, ja se johtuu pääasiassa palkkojen vajaakäytöstä, joka johtuu avoimien työpaikkojen lisääntymisestä ja upseerien rekrytoinnin ajoituksesta.
| Surrey | 2021/22 PCC Budjetti £ m | Toimintabudjetti 2021/22
£ m |
2021/22
Talousarvio yhteensä £ m |
Arvioitu tulos 2021/22
£ m |
2021/22
Ennustettu varianssi £ m |
| Kuukausi 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| Kuukausi 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| Kuukausi 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
Palkkojen lisäksi Force on menestynyt ennakoitua paremmin komennuksissa ja komennuksissa alueyksiköihin. Paineita kuitenkin kasvaa muun muassa bensiini- ja käyttökustannuksissa sekä inflaation vaikutuksissa. Jos tämä alikäyttö jää vielä vuoden loppuun, se siirretään varauksiin Joumien muutosohjelman käyttöä varten. Tämä edellyttää kuitenkin PCC:n lopullista suostumusta.
On ennustettu, että 150.4 virkaa, jotka on luotu Uplift and the Preceptin seurauksena, ovat kaikki paikallaan vuoden loppuun mennessä. Lisäksi kaikki 6.4 miljoonan punnan säästöt on tunnistettu ja poistettu budjeteista.
Pääomaennuste
Pääomasuunnitelman ennustetaan käyttävän alijäämäksi 11.7 miljoonaa puntaa. Tämä johtuu pääasiassa projektien lipsumisesta eikä säästöistä, kuten voidaan nähdä, että 11.7 miljoonan punnan alikäytöstä 10.5 miljoonaa puntaa liittyy uuteen pääkonttoriin ja siihen liittyviin projekteihin.
| Surrey | 2021/22 Pääomabudjetti milj | 2021/22 Pääoma Todellinen £ milj | Varianssi £ m |
| Kuukausi 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Tulot Virements
Taloussäädösten mukaan vain yli 500 XNUMX punnan arvoiset vireet tarvitsevat PCC:n hyväksynnän. Tämä tehdään neljännesvuosittain, joten tähän ajanjaksoon liittyvät tiedot PCC:n hyväksymistä varten on esitetty alla.
| Kuukausi | Määrä
£000
|
permanentti
/Lämp |
alkaen | jotta | Kuvaus |
| M7 | 1,020 | permanentti | Kaupalliset ja rahoituspalvelut | Paikallinen poliisi | Surrey Uplift -rahoitus siirretty |
M500:ssa tai M8:ssä ei ole yksittäisiä yli 9 XNUMX punnan tulovirementtejä
Capital Virements
Taloussäädösten mukaan vain yli 500 XNUMX punnan arvoiset vireet tarvitsevat PCC:n hyväksynnän. Tämä tehdään neljännesvuosittain, joten tähän ajanjaksoon liittyvät tiedot PCC:n hyväksymistä varten on esitetty alla.
| Kuukausi | Määrä
£000
|
permanentti
/Lämp |
Pääomajärjestelmä | Kuvaus |
| M7 | 1,350 | Temp | 50 metrin ampumarata | Siirretty 21. Capital Programista ja 22 |
M500:ssa tai M8:ssä ei ole yksittäisiä yli 9 XNUMX punnan pääomavirementtejä
Suositus:
Poliisi- ja rikoskomissaari hyväksyntä
Panen merkille taloudellisen tuloksen 31 ja hyväksyn edellä esitetyt virementit.
Allekirjoitus: PCC Lisa Townsend (märkäallekirjoitettu kopio säilytetään OPCC:ssä)
Päivämäärä: 11
Kaikki päätökset on lisättävä päätösrekisteriin.
Harkinnan kohteet
kuuleminen
Ei eristetty
Taloudelliset vaikutukset
Nämä on esitetty lehdessä
juridinen
Ei eristetty
Riskit
Vaikka puoli vuotta on nyt kulunut, vuoden taloudellisen tuloksen ennustamisen pitäisi olla helpompaa. Riskit kuitenkin säilyvät, ja budjetti on edelleen hyvin tasapainossa. On olemassa riski, että ennustettu taloudellinen tulos voi muuttua vuoden edetessä
Tasa-arvo ja monimuotoisuus
Ei eristetty
Riskit ihmisoikeuksille
Ei eristetty