Kirjailija ja työrooli: Kelvin Menon – Rahastonhoitaja
Suojamerkintä: VIRALLINEN
Tiivistelmä:
Talousvalvontaraportti tilikauden toiselta vuosineljännekseltä osoittaa, että Surrey Police Groupin ennustetaan olevan 2 miljoonaa puntaa alle budjetin maaliskuun 2.4 loppuun mennessä tähän mennessä suoritetun suorituskyvyn perusteella. Tämä perustuu vuodelle hyväksyttyyn 2023 miljoonan punnan budjettiin. Pääoman ennustetaan jäävän 279.1 miljoonaa puntaa käyttämättä erilaisten projektien ajoituksesta johtuen.
Varainhoitosäännöissä todetaan, että komission jäsenen on hyväksyttävä kaikki yli 0.5 miljoonan punnan budjettivirementit. Ne on esitetty tämän raportin lopussa.
Tausta
Tuloennuste:
Surreyn kokonaisbudjetti on 279.1 miljoonaa puntaa kaudelle 2022/23, kun taas ennustettu tulos on 276.7 miljoonaa puntaa, mikä johtaa 2.4 miljoonan punnan vajaakäyttöön.
| 2022/23 PCC Budjetti £ m | 2022/23 Toimintabudjetti miljoonaa puntaa | 2022/23 Kokonaisbudjetti miljoonaa puntaa | 2022/23 Arvioitu tulos milj. puntaa | 2022/23 Ennustettu varianssi £ m | |
| Kuukausi 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Suurin osa alikulutuksesta liittyy henkilöstökuluihin. Koko vuodelle budjetoitiin kiinteä määrä upseereita (2,210 12), mutta todellisuudessa tämä määrä saavutetaan vasta syyskuussa, mikä johtaa alikäyttöön. Lisäksi henkilöstön rekrytointitoimista huolimatta avoin marginaali on 160 %, noin 8 virkaa, mikä ylittää budjetoidun XNUMX %:n, mikä johtaa lisäsäästöihin. Henkilöstöpula on aiheuttanut ylityökustannuksia, mutta tämä ei ole kompensoinut henkilöstökulujen säästöjä.
Korjaamo- ja polttoainekustannusten arvioidaan ylittävän 1 miljoonalla punnan budjetin vuoden loppuun mennessä inflaation vuoksi, vaikkakin osa tästä on kompensoitu vakuutusmaksusäästöillä.
Pääomaennuste:
Pääomasuunnitelman ennustetaan käyttävän alijäämäksi 1.3 miljoonaa puntaa. Suurin osa tästä johtuu IT-projektien ja kiinteistöstrategian alikäytöstä. Päätös siitä, saako ne siirtyä kaudelle 2023/24, tehdään myöhemmin tänä vuonna.
| 2022/23 Pääomabudjetti milj | 2022/23 Pääoma Todellinen £ milj | Varianssi £ m | |
| Kuukausi 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Tulot:
Varainhoitoasetusten mukaan vain yli 500 1.367 punnan arvoiset vireet tarvitsevat komission jäsenen hyväksynnän. Corporate for Uplift -kuluihin sisältyy yksi virementti XNUMX miljoonan punnan arvosta.
Suositus:
Poliisi- ja rikoskomissaari hyväksyntä
Panen merkille taloudellisen tuloksen 30th syyskuuta 2022 ja hyväksyä edellä esitetty virement.
Allekirjoitus: Lisa Townsend, Surreyn poliisi- ja rikoskomissaari (märkäallekirjoitettu kopio komissaarin toimistossa)
Treffi: 14 marraskuu 2022
Kaikki päätökset on lisättävä päätösrekisteriin.
Harkinnan kohteet:
kuuleminen
Ei eristetty
Taloudelliset vaikutukset
Nämä on esitetty lehdessä
juridinen
Ei eristetty
Riskit
Ensimmäinen vuosipuolisko on ollut haastava henkilöstön rekrytoinnin kannalta. Vaikka tämä on johtanut alikäyttöön, riski, että joissakin toiminnoissa jää liian vähän henkilöstöä, kasvaa. Tätä seurataan jatkuvasti, jotta alueiden venymisriskiä voidaan hallita.
Tasa-arvo ja monimuotoisuus
Ei eristetty
Riskit ihmisoikeuksille
Ei eristetty