Kirjailija ja työrooli: Kelvin Menon – Rahastonhoitaja
Suojamerkintä: VIRALLINEN
Tiivistelmä:
The Financial Monitoring report for the 3rd Quarter of the financial year shows that Surrey Police Group is predicted to be £3.4m under budget by the end of March 2023 based on performance so far. This is based on an approved budget of £279.1m for the year. Capital is predicted to be £4.0m underspent due to the timing of various projects.
Varainhoitosäännöissä todetaan, että PCC:n on hyväksyttävä kaikki yli 0.5 miljoonan punnan budjettivirementit. Ne sisältyvät tähän päätösilmoitukseen.
Tausta
Tuloennuste
Surreyn kokonaisbudjetti on 279.1 miljoonaa puntaa kaudelle 2022/23, kun taas ennustettu tulos on 276.7 miljoonaa puntaa, mikä johtaa 2.4 miljoonan punnan vajaakäyttöön.
| 2022/23 PCC Budjetti £ m | 2022/23 Toimintabudjetti miljoonaa puntaa | 2022/23 Kokonaisbudjetti miljoonaa puntaa | 2022/23 Arvioitu tulos milj. puntaa | 2022/23 Ennustettu varianssi £ m | |
| Kuukausi 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
The largest element of the underspend is to do with staffing costs. A fixed number of officers (2,217) was budgeted for the entire year however in reality this number is not due to be reached until January thereby resulting in an underspend. In addition, despite efforts being made to recruit the staff vacancies stand at 12%, about 240 posts, which is above the 8% budgeted for resulting in a further saving. The shortage in staff has resulted in additional overtime costs but this has not negated fully the savings in staffing costs.
Workshop and fuel costs are estimated to be £1m over budget by the year end due to inflation although some of this has been offset by £0.5m saving in insurance premiums.
Pääomaennuste
The capital plan is forecast to underspend by £4.0m. Most of this is due to underspend in IT projects (£3m) and the estates (£1m). The decision as to whether these will be allowed to be rolled over in to 2023/24 will be taken later in the year.
| 2022/23 Pääomabudjetti milj | 2022/23 Pääoma Todellinen £ milj | Varianssi £ m | |
| Kuukausi 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Tulot Virements
Per financial regulations only virements over £500k need approval from the PCC. These are set out below for quarter 3.
| Tulot Virements | Ajanjakso | Surreyn poliisi- ja rikoskomissaari | Ihmispalvelut | Paikallinen poliisi | Operations Protective Services | Erikoisrikollisuus | Kaupalliset ja rahoituspalvelut | DDaT | Yrityspalvelut | Enterprise Resource Planning |
| Pysyvät virementit (jopa 0.500 miljoonaa puntaa) | 000 puntaa | 000 puntaa | 000 puntaa | 000 puntaa | 000 puntaa | 000 puntaa | 000 puntaa | 000 puntaa | 000 puntaa | |
| Surrey Op Uplift posts 6xPC and 1Xds for SOIT Joint Op Uplift posts 2 X PS and 10 x PC for Intel RB Surrey Op Uplift posts 4Xpc for POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift posts 6 x PC and 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift posts 5xPC for FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (yksitoista) (214 375) (120 XNUMX) (XNUMX XNUMX) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Väliaikaiset virementit (jopa 0.500 miljoonaa puntaa) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr as agreed at CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (yksitoista) | 111 | ||||||
| Pysyvät virementit (yli 0.500 miljoonaa puntaa) | ||||||||||
| Ei eristetty | M7 | |||||||||
| Väliaikaiset virementit (0 yli 0.500 miljoonaa puntaa) | ||||||||||
| Ei eristetty | M7 |
Poliisi- ja rikoskomissaari hyväksyntä
I note the financial performance as at the 31st of December 2022 and approve the virements as set out above.
Allekirjoitus: PCC Lisa Townsend (märkäallekirjoitettu kopio säilytetään OPCC:ssä)
Treffi: 7th maaliskuu 2023
Kaikki päätökset on lisättävä päätösrekisteriin.
Harkinnan kohteet
kuuleminen
Ei eristetty
Taloudelliset vaikutukset
Nämä on esitetty lehdessä
juridinen
Ei eristetty
Riskit
Kolmas vuosineljännes on ollut henkilöstön rekrytoinnin kannalta erittäin haastava. Vaikka tämä on johtanut alikäyttöön, monilla alueilla on aukkoja, jotka lisäävät painetta jäljellä olevaan henkilöstöön ja vaikuttavat suorituskykyyn kohdistuviin riskeihin. Tätä seurataan jatkuvasti, jotta riskejä voidaan hallita.
Tasa-arvo ja monimuotoisuus
Ei eristetty
Riskit ihmisoikeuksille
Ei eristetty