گزارش تصمیم - 004/2021 ماه 8 2020/21 عملکرد مالی و تغییرات بودجه

عنوان گزارش: ماه 8 2020/21 عملکرد مالی و تغییرات بودجه

شماره تصمیم: 004/2021

نویسنده و نقش شغلی: کلوین منون - خزانه دار

علامت گذاری حفاظتی: رسمی

خلاصه اجرائی:

گزارش پایش مالی برای دوره منتهی به 30^th نوامبر 2020 نشان می دهد که بر اساس عملکرد تاکنون، پیش بینی می شود که گروه پلیس ساری تا پایان مارس 0.6 2021 میلیون پوند زیر بودجه باشد. پیش‌بینی می‌شود که سرمایه 1.2 میلیون پوند کمتر از ماه گذشته مصرف شود، اما این به زمان پروژه‌ها بستگی دارد.

مقررات مالی بیان می کند که تمام بودجه بیش از 0.5 میلیون پوند باید توسط PCC تایید شود. این موارد در پیوست D گزارش پیوست آمده است.

زمینه

اگرچه بودجه کم مصرف در ماه هفتم کاهش یافت، اما دوباره شروع به افزایش کرده است. با این حال، هنوز تنها 7٪ از کل هزینه ها را نشان می دهد. علیرغم اینکه به طور کلی کم هزینه است، در برخی زمینه ها، مانند اضافه کاری، هزینه های اضافی وجود دارد که به دقت بررسی می شود. هزینه های کووید تا کنون بالغ بر 0.2 میلیون پوند بوده است که 6.5 میلیون پوند آن توسط دولت بازپرداخت شده است.

از کل بودجه سرمایه 15.4 میلیون پوندی، تنها 6.3 میلیون پوند در واقع هزینه شده است. این باعث می‌شود که این احتمال وجود داشته باشد که هزینه کم در واقع بزرگ‌تر از 1.2 میلیون پوند پیش‌بینی‌شده باشد و ممکن است تعدادی از پروژه‌ها به سال آینده موکول شوند. گفته می شود که این کم هزینه باعث کاهش هزینه های تامین مالی در سال می شود.

OPCC پیش‌بینی می‌کند در پایان سال کمی کمتر هزینه شود

در نهایت تمام پس‌اندازهای سال تحویل داده شد و این نیرو در نظر دارد تا تمام افسران فرماندهی و ارتقای خود را به خدمت بگیرد.

گزارش مالی دقیق تر در جلسه عملکرد ژانویه ارائه شد.

شرایط بودجه درخواستی در ضمیمه A ارائه شده است و عمدتاً به تجزیه و تحلیل مجدد هزینه های کارکنان در بودجه مربوط می شود.

توصیه:

تاییدیه کمیسر پلیس و جنایت

من عملکرد مالی را در 30 ذکر می کنم^th نوامبر 2020 و شرایط مندرج در ضمیمه A گزارش پیوست را تأیید کنید.

امضا: دیوید مونرو (امضای مرطوب در نسخه چاپی موجود است)

تاریخ عضویت: 22 / 02 / 2021

تمام تصمیمات باید به ثبت تصمیم اضافه شود.

پیوست اول

درآمد Virements بیش از 500 هزار پوند