عنوان گزارش: ماه 7 2020/21 عملکرد مالی و تغییرات بودجه
شماره تصمیم: 56/2020
نویسنده و نقش شغلی: کلوین منون - خزانه دار
علامت گذاری حفاظتی: رسمی
خلاصه اجرائی:
گزارش پایش مالی برای دوره منتهی به 31st اکتبر 2020 نشان می دهد که بر اساس عملکرد تاکنون، پیش بینی می شود که گروه پلیس ساری تا پایان مارس 0.3 2021 میلیون پوند زیر بودجه باشد. این کاهش از 0.7 میلیون پوند پیش بینی شده در ماه گذشته است. پیش‌بینی می‌شود که سرمایه 1.2 میلیون پوندی کم مصرف شود، در مقایسه با 2.5 میلیون پوند در ماه گذشته، با این حال این به زمان‌بندی پروژه‌ها بستگی دارد.
مقررات مالی بیان می کند که تمام بودجه بیش از 0.5 میلیون پوند باید توسط PCC تایید شود. این موارد در پیوست D گزارش پیوست آمده است.
زمینه
در حالی که گروه پلیس ساری در محدوده بودجه باقی می ماند، شکاف اکنون در حال بسته شدن است و مدیریت بودجه دقیق باید به کار گرفته شود تا اطمینان حاصل شود که گروه برای بقیه سال در حد بودجه باقی می ماند. هزینه های کووید تا کنون بالغ بر 6.7 میلیون پوند بوده است که 3.5 میلیون پوند آن توسط دولت بازپرداخت شده است. اکنون که PPE به صورت متمرکز عرضه می شود، میزان هزینه های Covid حداقل در حال کاهش است. حوزه هایی مانند هزینه های پرسنل و اضافه کاری همچنان تحت فشار هستند اما از نزدیک توسط نیرو نظارت می شوند.
از کل بودجه سرمایه 14.4 میلیون پوندی، تنها 4.5 میلیون پوند در واقع هزینه شده است. این باعث می‌شود که این احتمال وجود داشته باشد که هزینه کم در واقع بیشتر از 1.2 میلیون پوند پیش‌بینی‌شده باشد. در حالی که این پروژه ها به تعویق می افتد، هزینه های تامین مالی در سال را کاهش می دهد.
در نهایت تمام پس‌اندازهای سال تحویل داده شد و این نیرو در نظر دارد تا تمام افسران فرماندهی و ارتقای خود را به خدمت بگیرد.
گزارش مالی دقیق تر در دستور کار عمومی جلسه عملکرد دسامبر گنجانده شده است.
شرایط بودجه درخواستی در ضمیمه A ارائه شده است و عمدتاً به تجزیه و تحلیل مجدد هزینه های کارکنان در بودجه مربوط می شود.
توصیه:
تاییدیه کمیسر پلیس و جنایت
من عملکرد مالی را در 31 ذکر می کنمst اکتبر 2020 و شرایط مندرج در ضمیمه A گزارش پیوست را تأیید کنید.
امضا: دیوید مونرو (امضای مرطوب در نسخه چاپی موجود است)
تاریخ: 29/12/2020
تمام تصمیمات باید به ثبت تصمیم اضافه شود.
حوزه های مورد توجه
معاینه
هیچ
پیامدهای مالی
اینها در مقاله بیان شده است
قانونی
هیچ
خطرات
تعدادی از خطرات در مورد تحویل بودجه مانند اضافه کاری و کووید وجود دارد و این خطرات در طول باقی مانده سال به دقت نظارت خواهند شد.
برابری و تنوع
هیچ
خطرات حقوق بشر
هیچ
پیوست اول
درآمد Virements بیش از 500 هزار پوند
| ماه | میزان
£000 |
Perm / Temp | از جانب | به | توضیحات: |
| M7 | 1,034 | پرم | خدمات بازرگانی و مالی | فناوری اطلاعات و ارتباطات | تامین مالی درآمد ICT برای پروژه ها (AJ) |
| M7 | 518 | پرم | خدمات بازرگانی و مالی | پلیس محلی | SY - ایجاد پست های کارکنان پلیس فرمان 20/21 در بخش های مختلف (HB) |
| M7 | 1,283 | پرم | خدمات بازرگانی و مالی | مجهز کردن | خدمات مالی تجاری Virement 20/21 (CH) |
| M7 | 570 | پرم | خدمات بازرگانی و مالی | پلیس محلی | خدمات مالی تجاری Virement 20/21 (CH) |