Otsuste logi – 004/2021 8. kuu 2020/21 finantstulemused ja eelarve muudatused

Aruande pealkiri: 8. kuu 2020/21 finantstulemused ja eelarvetulemused

Otsuse number: 004/2021

Autor ja tööroll: Kelvin Menon – laekur

Kaitsev märgistus: AMETLIK

Kokkuvõte:

Finantsseire aruanne perioodi kohta, mis lõppes 30^th 2020. aasta november näitab, et Surrey Police Groupi eelarve jääb 0.6. aasta märtsi lõpuks 2021 miljoni naela võrra alla selle senise tegevuse põhjal. Prognoositakse, et kapitali jääb kasutamata 1.2 miljonit naela, mis on sama palju kui eelmisel kuul, kuid see sõltub projektide ajastusest.

Finantsmääruste kohaselt peab PCC heaks kiitma kõik üle 0.5 miljoni naelsterlingi ulatuvad eelarveviremendid. Need on toodud lisatud aruande lisas D.

Taust

Kuigi eelarve alakasutus 7. kuul langes, on see hakanud taas suurenema. Sellest hoolimata moodustab see ikkagi vaid 0.2% kogukuludest. Hoolimata sellest, et üldiselt kulutatakse vähe, on mõnes valdkonnas, näiteks ületunnitöös, ülekulu, mida vaadatakse tähelepanelikult. Covidi kulutused on seni olnud 6.5 miljonit naela, millest valitsus on hüvitanud 3.5 miljonit naela.

Kogu kapitalieelarvest 15.4 miljonit naela on tegelikult kulutatud vaid 6.3 miljonit naela. See muudab tõenäoliseks, et alakasutamine on tegelikult suurem kui prognoositud 1.2 miljonit naela ja mitmed projektid võidakse edasi lükata järgmisesse aastasse. See tähendab, et see alakasutamine vähendab rahastamiskulusid aastal.

OPCC ennustab, et aasta lõpus jääb see veidi alakasutatud

Lõpuks on kõik aasta säästud kätte saadud ja väed on võtnud eesmärgiks värvata kõik oma ettekirjutus- ja ülestõusmisohvitserid.

Täpsem finantsaruanne esitati jaanuarikuu tulemuskoosolekul.

Taotletud eelarvesoodustused on esitatud lisas A ja need on peamiselt seotud eelarve piires personalikulude ümberanalüüsiga.

Soovitus:

Politsei- ja kriminaalkomissari heakskiit

Märkan finantstulemuse 30. aasta seisuga^th novembril 2020 ja kinnitada lisatud aruande lisas A toodud nõuded.

Allkiri: David Munro (märg allkiri on saadaval paberkandjal)

Kuupäev: 22 / 02 / 2021

Kõik otsused tuleb lisada otsuste registrisse.

Lisa A

Tulud üle 500 XNUMX naela