Surrey politsei- ja kriminaalvolinik – otsuste tegemise rekord
Aruande pealkiri: 2. kvartal 2021/22 finantstulemused ja eelarve muutused
Otsuse number: 44/2021
Autor ja tööroll: Kelvin Menon – laekur
Kaitsev märgistus: AMETLIK
Kokkuvõte:
Majandusaasta 2. kvartali finantsjärelevalve aruanne näitab, et Surrey Police Groupi eelarve jääb 0.3. aasta märtsi lõpuks 2022 miljoni naela võrra alla selle senise tegevuse põhjal. See põhineb kinnitatud eelarvel 261.7 miljonit naela aastaks. Prognoositakse, et erinevate projektide libisemise tõttu jääb kapitali kasutamata 5.6 miljonit naela.
Finantsmääruste kohaselt peab PCC heaks kiitma kõik üle 0.5 miljoni naelsterlingi ulatuvad eelarveviremendid. Need on esitatud käesoleva aruande lõpus.
Taust
Tulude prognoos
Surrey kogueelarve on 261.7/2021. aastaks 22 miljonit naela, võrreldes sellega on prognoositav tulem 261.7 miljonit naela, mille tulemuseks on 0.3 miljoni naela alakulu. Võrreldes eelmise kvartaliga on see 0.8 miljoni naela võrra parem ja näitab, et 1. kvartali lõpus prognoositava ülekulu vähendamiseks võetud sammud on olnud edukad.
| Surrey | 2021/22 PCC eelarve miljonit naela | 2021/22 tegevuseelarve
Mln kr |
2021/22
Eelarve kokku Mln kr |
Prognoositud tulemus 2021/22
Mln kr |
2021/22
Prognoositav dispersioon £m |
| Kuu 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| Kuu 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
Palgaarvestuses ennustatakse kokkuhoidu, kuna värbamine on nihkunud aasta hilisemale poole ja vabu töökohti hallatakse. Lisaks on väel lähetustel ja lähetustel piirkondlikesse üksustesse läinud prognoositust paremini. Siiski suureneb surve sellistes valdkondades nagu bensiini- ja kommunaalkulud ning inflatsiooni mõju.
Prognooside kohaselt on aasta lõpuks paigas 150.4 Uplift ja ettekirjutuse tulemusena loodud postitust. Lisaks on kõik 6.4 miljonit naela, 30 21 naela, tuvastatud ja eelarvetest eemaldatud. Kuigi on kindlustunne, et 22./20. säästud saavutatakse, on endiselt ebakindlus järgmise 3 aasta jooksul nõutava XNUMX miljoni naela+ säästu osas.
Pealinna prognoos
Prognooside kohaselt jääb kapitaliplaan alakasutama 5.6 miljoni naela võrra. Selle põhjuseks on peamiselt projektide libisemine, mitte kokkuhoid. 21/22 kapitalieelarvesse kaasatud projekte, olenemata sellest, kas need on läbinud kinnituse või mitte, mis on seotud kinnistute, lasketiiru ja IKT-ga, sel aastal tõenäoliselt ei toimu ja see on viinud alakuluni. Otsus selle kohta, kas neid lubatakse üle kanda 2022/23. aastasse, tehakse aasta hiljem.
| Surrey | 2021/22 Kapitalieelarve miljonit naela | 2021/22 Kapital Tegelik £ m | Erinevus £ m |
| Kuu 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
Tulu Virements
Finantsmääruste kohaselt vajavad PCC heakskiitu ainult üle 500 XNUMX naelsterlingi väärtuses tehingud. Seda tehakse kord kvartalis ja seetõttu on selle perioodiga seotud muutused näidatud allpool. Ülejäänu võib kinnitada peakonstaablite finantsjuht.
Kuu 4 Virements
Kaks üle 0.5 miljoni naelsterlingi suurust summat on seotud Uplift and Precepti rahastamise ülekandmisega operatiivpolitsei eelarvesse
Kuu 6 Virements
Kaks üle 0.5 miljoni naela suurust kahju on esiteks seotud personali ettekirjutuste rahastamise ülekandmisega operatiivpolitseile ja teiseks ettekirjutuse rahastamise ülekandmisega PCC-le, et rahastada PCC tellitud teenuseid.
Soovitus:
Politsei- ja kriminaalkomissari heakskiit
Märkan finantstulemuse 30. aasta seisugath septembril 2021 ja kinnitada ülaltoodud viremendid.
Allkiri: Lisa Townsend (märja allkirja koopia, mida hoitakse OPCC-s)
Kuupäev: 11. november 2021
Kõik otsused tuleb lisada otsuste registrisse.
Vaatlusvaldkonnad
konsultatsioon
mitte ükski
Rahalised tagajärjed
Need on dokumendis välja toodud
Õigus
mitte ükski
Riskid
Kuigi pool aastat on nüüdseks möödas, peaks olema lihtsam prognoosida aasta majandustulemust. Riskid jäävad siiski alles ja eelarve on väga peenelt tasakaalus. On oht, et prognoositav finantstulemus võib aasta edenedes muutuda
Võrdsus ja mitmekesisus
mitte ükski
Ohud inimõigustele
mitte ükski