Surrey politsei- ja kriminaalvolinik – otsuste tegemise rekord
Aruande pealkiri: 1st Kvartal 2021/22 finantstulemused ja eelarve muudatused
Otsuse number: 36/ 2021
Autor ja tööroll: Kelvin Menon – laekur
Kaitsev märgistus: AMETLIK
Kokkuvõte:
Eelarveaasta 1. kvartali finantsseire aruanne näitab, et Surrey Police Groupi eelarve ületab 0.5. aasta märtsi lõpuks 2022 miljoni naela võrra senise tegevuse põhjal. See põhineb kinnitatud eelarvel 261.7 miljonit naela aastaks. Sõltuvalt projektide ajastust jääb kapitali prognooside kohaselt kasutamata 3.9 miljonit naela.
Finantsmääruste kohaselt peab PCC heaks kiitma kõik üle 0.5 miljoni naelsterlingi ulatuvad eelarveviremendid. Need on toodud lisatud aruande lisas E.
Taust
Tulude prognoos
Surrey kogueelarve on 261.7/2021. aastal 22 miljonit naela, võrreldes sellega on prognoositav tulem 262.2 miljonit naela, mis tähendab, et ülekulu on 0.5 miljonit naela. Arvestades, et see on alles aasta alguses, saab selle leevendamiseks astuda samme.
| Surrey | 2020/21 PCC eelarve miljonit naela | 2020/2021 Operatiivne tarneeelarve miljonit naela | 2020/21 eelarve kokku miljonit naela | 2020/21 kogutulemus miljonit naela | Erinevus £ m |
| Kuu 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
Operatiivne reageerimine COVID 19 pandeemiale on toonud kaasa täiendavaid planeerimata kulusid, mis koosnevad politseinike ja töötajate palgakuludest, töötajate ületundidest, tööruumidest, saamata jäänud tuludest ning tarvikutest ja teenustest. Op Apollo prognoosib 0.837 miljonit naela, mida saab tasaarvestada 2020/21. aastast üle kantud tõusufondiga, see kajastub prognoosis. Need kulud võivad piirangute leevendamise tõttu Op Apollo tegevuse lõpetamisel väheneda.
Eelarve sees on lahknevusi, palk prognoosib üldiselt ülekulu koos mittepalgaliste alakulutustega, et seda kompenseerida. Politseiametnike arv kasvab aasta jooksul, kuna värbamiskava täitub ja vägede eesmärk on täita täiendavalt 149.4 ettekirjutuse ja ametikoha tõstmist.
Kokkuhoid on tuvastatud ja seda jälgitakse ning eelarvest eemaldatakse. 2021/22 säästudes on üldine puudujääk 162 22 naela ulatuses, mis on veel kindlaks tegemata, kuid see peaks olema võimalik ülejäänud aasta jooksul. Suurimaks väljakutseks on tulevase aasta kokkuhoid alates 23/20-st kuni 4 miljonit naela järgmise XNUMX aasta jooksul.
Pealinna prognoos
Prognooside kohaselt jääb kapitaliplaan alakasutama 3.9 miljoni naela võrra. 2020/21. majandusaastaks võeti olemasolevate kavandatud skeemide jaoks kasutusele uus kapitali ja investeeringute värav protsessi jätkamiseks. See samm tugevdas eelarve koostamise ajal esitatud ettepanekuid ja võimaldas enne tegevuse alustamist ka rahastamispositsiooni kontrollida.
| Surrey | 2021/22 Kapitalieelarve miljonit naela | 2021/22 Kapital Tegelik £ m | Erinevus £ m |
| Kuu 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
Arvestades, et mitmed suurprojektid on praegu läbivaatamisel, võib erinevus ülejäänud aasta jooksul muutuda.
Tulu Virements
Finantsmääruste kohaselt vajavad PCC heakskiitu ainult üle 500 XNUMX naelsterlingi väärtuses tehingud. Ülejäänu võib kinnitada peakonstaablite finantsjuht. Kõik viremendid on loetletud allpool, kuid ainult üks, tõusu rahastamise ülekandmiseks, nõuab PCC ametlikku heakskiitu.
Soovitus:
Politsei- ja kriminaalkomissari heakskiit
Märkan finantstulemuse 30. aasta seisugath juunil 2021 ja kinnitada ülaltoodud viremendid.
Allkiri: Lisa Townsend (märga allkirja koopia on soovi korral saadaval)
Kuupäev: 19. august 2021
Kõik otsused tuleb lisada otsuste registrisse.
Vaatlusvaldkonnad
konsultatsioon
mitte ükski
Rahalised tagajärjed
Need on dokumendis välja toodud
Õigus
mitte ükski
Riskid
Kuna on aasta alguses, on oht, et prognoositav finantstulemus võib aasta edenedes muutuda
Võrdsus ja mitmekesisus
mitte ükski
Ohud inimõigustele
mitte ükski