Otsuse number: 020/2022
Autor ja tööroll: Kelvin Menon – OPCC finantsjuht
Kaitsev märgistus: AMETLIK
Kokkuvõte:
Finantsmäärused nõuavad, et finants- ja kommertsteenuste tegevdirektor koostaks tulemusaruande ja soovitaks PCC-le heakskiitmiseks kasutada/või üle kanda tulueelarvete ülejäägi/puudujääki kooskõlas reservipoliitikaga. PCC-l palutakse ka heaks kiita nihke ülekandmine 2022/23. aasta kapitaliplaani ja kapitali rahastamise raames.
Taust
Aasta tulud
- 262. aasta veebruaris kiitis praeguse PCC eelkäija heaks 2021 miljoni naela suuruse tulude eelarve.
- Valitsustoetused kasvasid 5.4 miljoni naela võrra 118 miljonile naelsterlingile tänu uutele ametnikele eraldatud täiendavale rahastamisele ja kulude suurenemisele. Ülejäänud 144 miljonit naela, mis kajastab ettekirjutuse suurenemist, anti kohalikelt elanikelt kogumisfondi kaudu
- Aasta jooksul kiideti heaks mitmed eelarvemuudatused, mille vahel kooskõlas finantsmäärustega kinnitati eelarved, kuid need ei muutnud üldist eelarvet.
- Kontserni 2021/22. aasta auditeerimata tulu oli järgmine
| 31 juurdest märtsil 2021 | ||||
| Tegelik | Eelarve | dispersioon | ||
| Mln kr | Mln kr | Mln kr | % | |
| Politseijõud | 257.4 | 258.9 | (1.5) | 0.58 |
| PCC büroo | 2.6 | 2.8 | (0.2) | 0.07 |
| Politseifond kokku | 260.0 | 261.7 | (1.7) | 0.65% |
- Force'i jaoks on kokkuhoid tekkinud sellistes valdkondades nagu politsei ja töötajate palgaarvestus (värbamise järkjärgulisuse, töötajate vabade töökohtade täitmise raskuste ja palgamäärade erinevuste tõttu), ruumid, koolitus ja transport. Väed on saanud kasu ka nende ohvitseride sissetulekust, kes saadeti aasta jooksul suurüritustele, nagu G7 ja COP26.
- OPCC alakasutamise suurim osa on seotud tellitud teenustega, mille eelarves tasuks OPCC, kuid tegelikult rahastati neid eduka toetusetaotluse tulemusel valitsus. OPCC on olnud eriti edukas, kaasates aasta jooksul rohkem kui 1.3 miljonit naela täiendavat rahastamist ohvrite toetamiseks ja kuritegevuse ennetamiseks. Samuti oli alakasutusi väliste nõuannete ja valitsemise valdkonnas.
- Samuti saavutati grupi säästueesmärk aastaks 6.4 miljonit naela ja see kajastub tulemis.
Ülekanne reservidesse
- Üldeelarve alakasutamise ja muude kohanduste tõttu palutakse PCC-l heaks kiita järgmised ümberpaigutused reservidesse:
- 1.035 miljonit naela General Reserve'ile, et viia see soovitatud tasemele 3% NRE-st, et katta tulevastel aastatel säästudega seotud riskid;
- 0.513 miljonit naela muutuste maksumuse reservi, et rahastada teenuste tulevasi täiustusi;
- 0.234 miljonit naela PCC tegevusreservi, et kajastada OPCC aasta alakulu.
- 0.348 miljonit naela Covidi reservi, mis kajastab aasta lõpus saadud toetust tulevaste Covidi kulude katmiseks;
- 0.504 miljonit naela haigekassa reservist, et kajastada aastal esitatud nõudeid;
- 0.338 £ neto kindlustusreservi, et kajastada muutusi selles reservis nõutava taseme kindlustusmatemaatilises hinnangus.
- Selle tulemusena on auditeerimata reservid ja eraldised seisuga 31. märts 2022 järgmised:
| Saldo 31. märtsil 2021
£000 |
Sissekanded
£000 |
Ülekanded välja
£000 |
Saldo 31. märtsil 2022
£000 |
|
| Üldised reservid | ||||
| Üldfond | 7,257 | 1,035 | 0 | 8,292 |
| Peakonstaablite reserv | 1,071 | 0 | 0 | 1,071 |
| Sihtotstarbelised vahendid | ||||
| OPCC operatiivreserv | 1,150 | 234 | -150 | 1,234 |
| PCC Estatesi strateegiareserv | 3,200 | 0 | 0 | 3,200 |
| Muudatuste reservi maksumus | 2,651 | 513 | 0 | 3,164 |
| Tervise ja vigastuste reserv | 1,060 | 0 | -504 | 556 |
| Covid 19 reserv | 1,751 | 348 | 0 | 2,099 |
| Kindlustusreserv | 1,624 | 989 | -651 | 1,962 |
| RESERVID KOKKU | 19,764 | 3,119 | 1,305 | 21,578 |
- Nende muudatustega võrdub üldreservide kogusumma vaid 3.34% 2022/23. aasta netotulu eelarvest
2021/22 kapitali tulem
- Kapitalieelarve kiideti heaks 2021. aasta veebruaris, millele lisandus kõrvalekaldumine 2020/21. aastast ja mitmed uued programmid, mille kogueelarve on 18.2 miljonit naela
- Allolev tabel näitab tulemust ja erinevusi piirkondade kaupa. Enamik erinevusi on seotud IKT-ga, mis võib tavaliselt hõlmata mitu aastat, ja kinnistutega, mis peatati peakorteri ülevaatamiseks.
- PCC-l palutakse heaks kiita 10.755 miljoni naela suurune ülekandmine kapitaliplaani, mis lisatuna esialgsele eelarvele 7.354 miljonit naela ja programmi Change rahastatud 1.540 miljoni naela suurusele reservile annab kogu kapitalieelarve aastateks 2022/23 19.650 miljonit naela
Soovitus:
Politsei- ja kriminaalkomissaril on soovitatav:
- kiidab heaks järgmised ülekanded reservidesse ja reservidest järgmiselt:
- 1.035 miljonit naela üldreservi;
- 0.234 miljonit naela OPCC tegevusreservi;
- 0.513 miljonit naela vahetuskulude reservi;
- 0.348 miljonit naela Covid 19 reservi;
- 0.504 miljonit naela haigekassa reservist ja;
- 0.338 miljonit naela kindlustusreservi.
- kiidab heaks 10.755 miljoni naela ülekandmise 2021/22 kapitalieelarvest 2022/23 kapitalieelarvesse
Politsei- ja kriminaalkomissari heakskiit
Kiidan heaks soovitused:
Allkiri: PCC Lisa Townsend (märja allkirja koopia, mida hoitakse OPCC-s)
Kuupäev: 14
Kõik otsused tuleb lisada otsuste registrisse.
Vaatlusvaldkonnad
konsultatsioon
Selles küsimuses konsultatsiooni nõuet ei ole
Rahalised tagajärjed
Need on aruandes sätestatud
Õigus
PCC peab kõik reservidesse ülekandmised heaks kiitma
Riskid
Välisauditi tulemusel võivad arvud muutuda. Kui see on nii, võib olla vajalik otsust muuta, et võtta arvesse muudatusi.
Võrdsus ja mitmekesisus
Sellel otsusel ei ole mingeid tagajärgi
Ohud inimõigustele
Sellel otsusel ei ole mingeid tagajärgi