Surrey politsei- ja kriminaalvolinik – otsuste tegemise rekord
Aruande pealkiri: 3. kvartal 2021/22 finantstulemused ja eelarve muutused
Otsuse number: 07/2022
Autor ja tööroll: Kelvin Menon – laekur
Kaitsev märgistus: AMETLIK
Kokkuvõte:
Majandusaasta 3. kvartali finantsseire aruanne näitab, et Surrey Police Groupi eelarve jääb 2.1. aasta märtsi lõpuks 2022 miljoni naela võrra alla selle senise tegevuse põhjal. See põhineb kinnitatud eelarvel 261.7 miljonit naela aastaks. Peamiselt uue peakorteri nihkumise tõttu jääb kapitali kasutamata 11.7 miljonit naela.
Finantsmääruste kohaselt peab PCC heaks kiitma kõik üle 0.5 miljoni naelsterlingi ulatuvad eelarveviremendid. Need on esitatud käesolevas aruandes.
Taust
Tulude prognoos
Surrey kogueelarve on 261.7/2021. aastal 22 miljonit naela, võrreldes sellega on prognoositav tulem 259.8 miljonit naela, mille tulemuseks on 2.1 miljoni naelsterlingi alakulu. See moodustab 0.8% kogueelarvest ja on tekkinud peamiselt palkade alakasutamise tõttu, mis on tingitud vabade ametikohtade suuremast arvust ja ohvitseride värbamise ajastusest.
| Surrey | 2021/22 PCC eelarve miljonit naela | 2021/22 tegevuseelarve
Mln kr |
2021/22
Eelarve kokku Mln kr |
Prognoositud tulemus 2021/22
Mln kr |
2021/22
Prognoositav dispersioon £m |
| Kuu 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| Kuu 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| Kuu 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
Lisaks töötasudele on väel lähetustel ja lähetustel piirkondlikesse üksustesse läinud prognoositust paremini. Siiski suureneb surve sellistes valdkondades nagu bensiini- ja kommunaalkulud ning inflatsiooni mõju. Eeldatakse, et kui see alakasutus jääb aasta lõpuks alles, kantakse see reservi, et kasutada seda jõudude muudatuste programmi raames. See sõltub siiski PCC lõplikust kokkuleppest.
Prognooside kohaselt on aasta lõpuks paigas 150.4 Uplift ja ettekirjutuse tulemusena loodud postitust. Lisaks on kogu 6.4 miljoni naela suurune sääst tuvastatud ja eelarvetest eemaldatud.
Pealinna prognoos
Prognooside kohaselt jääb kapitaliplaan alakasutama 11.7 miljoni naela võrra. Selle põhjuseks on peamiselt projektide nihkumine, mitte kokkuhoid, nagu on näha, et 11.7 miljoni naela suurusest alakasutusest 10.5 miljonit naela on seotud uue peakorteri ja sellega seotud projektidega.
| Surrey | 2021/22 Kapitalieelarve miljonit naela | 2021/22 Kapital Tegelik £ m | Erinevus £ m |
| Kuu 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Tulu Virements
Finantsmääruste kohaselt vajavad PCC heakskiitu ainult üle 500 XNUMX naelsterlingi väärtuses tehingud. Seda tehakse kord kvartalis ja seetõttu on allpool näidatud selle perioodiga seotud PCC poolt heakskiidu saamiseks vajalikud toimingud.
| kuu | summa
£000
|
Püsilokid
/Temp |
alates | Et | Kirjeldus |
| M7 | 1,020 | Püsilokid | Kaubandus- ja finantsteenused | Kohalik politsei | Surrey Uplifti rahastamine üle kantud |
M500-s ega M8-s pole üle 9 XNUMX naela individuaalseid tuluviremente
Pealinna Virements
Finantsmääruste kohaselt vajavad PCC heakskiitu ainult üle 500 XNUMX naelsterlingi väärtuses tehingud. Seda tehakse kord kvartalis ja seetõttu on allpool näidatud selle perioodiga seotud PCC poolt heakskiidu saamiseks vajalikud toimingud.
| kuu | summa
£000
|
Püsilokid
/Temp |
Kapitali skeem | Kirjeldus |
| M7 | 1,350 | Temp | 50 m lasketiirus | 21/22 kapitaliprogrammist välja ja 22/23 sisse kantud |
M500-s ega M8-s ei ole üksikuid kapitalivirendeid üle 9 XNUMX naela
Soovitus:
Politsei- ja kriminaalkomissari heakskiit
Märkan majandustulemuse 31. detsembri 2021 seisuga ja kiidan ülaltoodud nõuded heaks.
Allkiri: PCC Lisa Townsend (märgallkirjastatud koopia, mida hoitakse OPCC-s)
Kuupäev: 11. märts 2022
Kõik otsused tuleb lisada otsuste registrisse.
Vaatlusvaldkonnad
konsultatsioon
mitte ükski
Rahalised tagajärjed
Need on dokumendis välja toodud
Õigus
mitte ükski
Riskid
Kuigi pool aastat on nüüdseks möödas, peaks olema lihtsam prognoosida aasta majandustulemust. Riskid jäävad siiski alles ja eelarve on väga peenelt tasakaalus. On oht, et prognoositav finantstulemus võib aasta edenedes muutuda
Võrdsus ja mitmekesisus
mitte ükski
Ohud inimõigustele
mitte ükski