Autor ja tööroll: Kelvin Menon – finantsjuht
Kaitsev märgistus: AMETLIK
Kokkuvõte:
Seaduse kohaselt kuuluvad kõik reservid PCC omanduses ja kontrolli all. Reservidesse või reservidest saab üle kanda ainult PCC heakskiidul ametliku otsusega. Eeldatakse, et 2022/23. aasta eelarvest jääb alakasutus, mistõttu palutakse see kanda reservidesse, et eraldada vahendeid tulevaste riskide katmiseks ja uute algatuste rahastamiseks.
Taust
2022/23 on olnud eriti raske aasta, arvestades kasvavat inflatsiooni ja kulusid. Seda on aga kompenseerinud mitmed asjad järgmiselt:
- Suurem osa uutest ametnikest võeti tööle aasta lõpus, mis lükkas kulusid edasi, samas kui eelarves eeldati, et see toimub ühtlaselt kogu aasta jooksul.
- Pingeline tööturg on tähendanud, et jõududel on olnud raskusi politseitöötajate värbamisega endale lubatava palgamääraga. See on tähendanud, et on palju rahastatud, kuid täitmata ametikohti.
- Vägedel oli rohkem tulu, kui oli eelarves riiklikest üritustest, nagu COP ja operatsioon London Bridge
See on tähendanud, et aasta lõpus prognoositakse alakulu vähemalt 7.9 miljonit naela. Kuigi see summa on märkimisväärne, moodustab see kogueelarvest vaid 2.8%. See alakasutus annab võimaluse eraldada vahendeid, et tegeleda 2023/24. aastal tekkida võivate ühekordsete survete ja riskidega.
Ülekanne reservidesse
Üldeelarve alakasutamise tõttu palutakse PCC-l heaks kiita järgmised reservidesse ülekanded:
| Reserv | Ülekandmise põhjus | summa Mln kr |
| Muutmise maksumus | Toetada ümberkujundamisprogrammi, et tagada tulevane kokkuhoid ja tõhusus | 2.0 |
| CC töökorras | Taasavatud ajaloouurimiste jaoks ressursside eraldamine | 0.5 |
| OPCC operatiivreserv | Rahastada OPCC ühekordseid kasutuselevõtualgatusi, mis võivad tekkida 2023/24 | 0.3 |
| Delegeeritud eelarveomaniku reserv | Rahaliste vahendite eraldamiseks muude võimalike survete ja riskide jaoks, nagu juriidilised tasud, hooldus, töötasu, sissenõudmine, kontrollimine jne | 5.1 |
| Covid19 kaitseala | Reserv sulgeda, kuna risk on vähenenud | (1.7) |
| Puhas nullreserv | Rahaliste vahendite eraldamine, et toetada jõukohustust, et saavutada puhas null | 1.7 |
| KOKKU | 7.9 |
Kui ülekanded on heaks kiidetud, on reservide kogusumma 29.4 miljonit naela (oleneb auditist):
| Reservid | Ettepanek |
| Ettepanek 2022/23 | |
| Üldine | 9.3 |
| 3% NBR | |
| Sihtotstarbelised reservid | |
| OPCC operatiivreserv | 1.5 |
| PCC kinnisvarastrateegia reserv | 2.0 |
| PCC muutuste maksumuse reserv | 5.2 |
| Peakonstaabli operatiivreserv | 1.6 |
| COVID 19 kaitseala | 0.0 |
| Kindlustusreserv | 1.9 |
| Politsei pensionireserv | 0.7 |
| Neto nullreserv | 1.7 |
| Delegeeritud eelarveomaniku reserv | 5.1 |
| Kapitalireserv – Rev sissemaksed | 0.5 |
| Sihtotstarbelised reservid kokku | 20.1 |
| Kokku reservid | 29.4 |
Soovitus:
Soovitatav on, et politsei- ja kriminaalvolinik kinnitaks ülaltoodud reservidesse ülekanded.
Politsei- ja kriminaalkomissari heakskiit
Kiidan heaks soovitused:
Allkiri: Lisa Townsend, Surrey politsei- ja kriminaalvolinik (märgallkirjastatud koopiat hoitakse PCC kontoris)
kuupäev: 04 aprill 2023
Kõik otsused tuleb lisada otsuste registrisse.
Vaatlusvaldkonnad:
konsultatsioon
Selles küsimuses konsultatsiooni nõuet ei ole
Rahalised tagajärjed
Need on aruandes sätestatud
Õigus
PCC peab kõik reservidesse ülekandmised heaks kiitma
Riskid
Välisauditi tulemusel võivad arvud muutuda. Kui see on nii, võib olla vajalik otsust muuta, et võtta arvesse muudatusi.
Võrdsus ja mitmekesisus
Sellel otsusel ei ole mingeid tagajärgi
Ohud inimõigustele
Sellel otsusel ei ole mingeid tagajärgi