Título del informe: Mes 8 2020/21 Desempeño financiero y parámetros presupuestarios
Número de decisión: 004/2021
Autor y puesto de trabajo: Kelvin Menon – Tesorero
Marcado de protección: OFICIAL
Resumen ejecutivo:
El informe de Seguimiento Financiero correspondiente al ejercicio finalizado el 30 deth Noviembre de 2020 muestra que se prevé que Surrey Police Group esté £0.6 millones por debajo del presupuesto para fines de marzo de 2021 según el desempeño hasta el momento. Se prevé que el capital se gaste por debajo de £1.2 millones, igual que el mes pasado, sin embargo, esto dependerá del momento de los proyectos.
El Reglamento Financiero establece que todos los virements presupuestarios superiores a £ 0.5 millones deben ser aprobados por el PCC. Estos se establecen en el Apéndice D del informe adjunto.
Antecedentes
Aunque la subutilización del presupuesto cayó en el Mes 7, ha comenzado a aumentar nuevamente. Aun así sigue representando sólo el 0.2% del gasto total. A pesar de que en general se gastó menos, hay gastos excesivos en algunas áreas, como las horas extra, que se están analizando de cerca. El gasto de Covid hasta ahora ha totalizado £ 6.5 millones, de los cuales el gobierno ha reembolsado £ 3.5 millones.
Del presupuesto de capital total de 15.4 millones de libras esterlinas, solo se han gastado 6.3 millones de libras esterlinas. Esto hace que sea probable que la infrautilización sea realmente mayor que los 1.2 millones de libras esterlinas previstos y que varios proyectos se pospongan hasta el próximo año. Dicho esto, este gasto insuficiente reducirá los costos de financiamiento en el año.
El OPCC predice que se gastará un poco menos al final del año.
Finalmente, todos los ahorros del año se han entregado y la Fuerza está en camino de reclutar a todos sus Oficiales de Precepto y Ascenso.
En la reunión de rendimiento de enero se presentó un informe financiero más detallado.
Los virements presupuestarios solicitados se establecen en el Apéndice A y se relacionan principalmente con el nuevo análisis de los costos de personal dentro del presupuesto.
Recomendación:
Aprobación del Comisionado de Policía y Crimen
Tomo nota de los resultados financieros a 30th noviembre de 2020 y aprobar los virajes establecidos en el Apéndice A del informe adjunto.
Firma: David Munro (firma húmeda disponible en copia impresa)
Fecha: 22 / 02 / 2021
Todas las decisiones deben agregarse al registro de decisiones.
Apéndice A
Viramientos de ingresos de más de £ 500k
| Mes | Cantidad
£000 |
Permanente/Temporal | en | A | Descripción |
| M8 | 2,275 | Permanente | Operaciones | Operaciones | Igualar los costos de PPE de Covid con las subvenciones recibidas |