Título del informe: Mes 7 2020/21 Desempeño financiero y parámetros presupuestarios
Número de decisión: 56/2020
Autor y puesto de trabajo: Kelvin Menon – Tesorero
Marcado de protección: OFICIAL
Resumen ejecutivo:
El informe de Seguimiento Financiero correspondiente al ejercicio finalizado el 31 dest Octubre de 2020 muestra que se prevé que Surrey Police Group estará £0.3 millones por debajo del presupuesto para fines de marzo de 2021 según el desempeño hasta el momento. Se trata de una reducción de los 0.7 millones de libras previstos el mes pasado. Se prevé que el capital se gastará 1.2 millones de libras menos que los 2.5 millones de libras del mes pasado; sin embargo, esto dependerá del calendario de los proyectos.
El Reglamento Financiero establece que todos los virements presupuestarios superiores a £ 0.5 millones deben ser aprobados por el PCC. Estos se establecen en el Apéndice D del informe adjunto.
Antecedentes
Si bien el Grupo de Policía de Surrey se mantiene dentro del presupuesto, la brecha se está cerrando y será necesario realizar una gestión presupuestaria cuidadosa para garantizar que el grupo se mantenga dentro del presupuesto durante el resto del año. El gasto de Covid hasta ahora ha ascendido a £6.7 millones, de los cuales £3.5 millones han sido reembolsados por el gobierno. Ahora que los EPI se suministran de forma centralizada, el ritmo de gasto en Covid al menos está cayendo. Esferas como los costos de personal y las horas extraordinarias siguen bajo presión, pero la Fuerza las vigila de cerca.
Del presupuesto total de capital de 14.4 millones de libras esterlinas, sólo se han gastado realmente 4.5 millones de libras esterlinas. Esto hace probable que el gasto insuficiente sea en realidad mayor que los 1.2 millones de libras previstos. Si bien estos proyectos se retrasarán, reducirán los costos de financiación durante el año.
Finalmente, todos los ahorros del año se han entregado y la Fuerza está en camino de reclutar a todos sus Oficiales de Precepto y Ascenso.
Un informe financiero más detallado se incluye en la agenda pública de la Reunión de Desempeño de diciembre.
Los cambios presupuestarios solicitados se establecen en el Apéndice A y se relacionan principalmente con el nuevo análisis de los costos de personal dentro del presupuesto.
Recomendación:
Aprobación del Comisionado de Policía y Crimen
Tomo nota de los resultados financieros a 31st octubre de 2020 y aprobar los virrementos establecidos en el Apéndice A del informe adjunto.
Firma: David Munro (firma húmeda disponible en copia impresa)
Fecha: 29/12/2020
Todas las decisiones deben agregarse al registro de decisiones.
Áreas de consideración
Consulta
Ninguna
Implicaciones financieras
Estos se establecen en el papel
Legal
Ninguna
Riesgos
Existen una serie de riesgos en torno a la ejecución del presupuesto, como las horas extras y el Covid, y estos serán monitoreados de cerca durante el resto del año.
Igualdad y diversidad
Ninguna
Riesgos para los derechos humanos
Ninguna
Apéndice A
Viramientos de ingresos de más de £ 500k
| Mes | Cantidad
£000 |
Permanente/Temporal | en | A | Descripción |
| M7 | 1,034 | Permanente | Servicios Comerciales y Financieros | TIC | Financiación de ingresos de TIC para proyectos (AJ) |
| M7 | 518 | Permanente | Servicios Comerciales y Financieros | Vigilancia local | SY – Creación de puestos de personal policial Precepto 20/21 en varios departamentos (HB) |
| M7 | 1,283 | Permanente | Servicios Comerciales y Financieros | Equipo | Servicios financieros comerciales Virement 20/21(CH) |
| M7 | 570 | Permanente | Servicios Comerciales y Financieros | Vigilancia local | Servicios financieros comerciales Virement 20/21(CH) |