Comisionado de policía y delincuencia de Surrey: registro de toma de decisiones
Título del informe: 2do trimestre 2021/22 Desempeño financiero y parámetros presupuestarios
Número de decisión: 44/2021
Autor y puesto de trabajo: Kelvin Menon – Tesorero
Marcado de protección: OFICIAL
Resumen ejecutivo:
El informe de seguimiento financiero para el segundo trimestre del año fiscal muestra que se prevé que el Grupo de Policía de Surrey esté £ 2 millones por debajo del presupuesto para fines de marzo de 0.3 según el desempeño hasta el momento. Esto se basa en un presupuesto aprobado de £2022 millones para el año. Se prevé que el capital sea de 261.7 millones de libras esterlinas debido al retraso de varios proyectos.
El Reglamento Financiero establece que todos los virements presupuestarios superiores a £ 0.5 millones deben ser aprobados por el PCC. Estos se establecen al final de este informe.
Antecedentes
Pronóstico de ingresos
El presupuesto total para Surrey es de 261.7 millones de libras esterlinas para 2021/22, frente a esto, la posición de resultado prevista es de 261.7 millones de libras esterlinas, lo que resulta en un gasto inferior a 0.3 millones de libras esterlinas. Esta es una mejora de 0.8 millones de libras esterlinas en comparación con el trimestre anterior y muestra que las medidas adoptadas para reducir el gasto excesivo proyectado al final del primer trimestre han tenido éxito.
| Surrey | Presupuesto PCC 2021/22 Millones de libras esterlinas | Presupuesto operativo 2021/22
£ m |
2021/22
Presupuesto total £ m |
Resultado proyectado para 2021/22
£ m |
2021/22
Variación proyectada £m |
| Herencia Hispana | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| Herencia Hispana | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
Se pronostican ahorros en la nómina, ya que la contratación se ha retrasado más adelante en el año y se han gestionado las vacantes. Además, a la Fuerza le ha ido mejor de lo previsto en materia de adscripciones y destinos en dependencias regionales. Sin embargo, se están acumulando presiones en áreas como la gasolina y los costos de los servicios públicos, así como el impacto de la inflación.
Se prevé que 150.4 puestos creados como resultado de Uplift y el Precepto estarán en su lugar para finales de año. Además, todos los 6.4 millones de libras esterlinas, salvo 30 mil libras esterlinas, han sido identificados y eliminados de los presupuestos. Si bien hay confianza en que se lograrán los ahorros para el 21/22, aún existe incertidumbre sobre los ahorros de más de £ 20 millones necesarios para los próximos 3 años.
Pronóstico de capital
Se prevé que el plan de capital gaste menos de 5.6 millones de libras esterlinas. Esto se debe principalmente al retraso en los proyectos más que a los ahorros. Los proyectos incluidos en el presupuesto de capital de 21/22, ya sea que hayan aprobado o no la aprobación de la puerta de entrada, relacionados con propiedades, campo de tiro y TIC, es poco probable que se lleven a cabo este año y, por lo tanto, han llevado a un gasto insuficiente. La decisión sobre si se permitirá que estos se transfieran a 2022/23 se tomará más adelante en el año.
| Surrey | Presupuesto de capital 2021/22 Millones de libras esterlinas | 2021/22 Capital Real Millones de libras esterlinas | Varianza £m |
| Herencia Hispana | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
Viramientos de ingresos
Según las regulaciones financieras, solo los virements de más de £ 500k necesitan la aprobación de la PCC. Esto se hace trimestralmente, por lo que a continuación se muestran los datos relativos a este período. El resto puede ser aprobado por el Director de Finanzas del Jefe de Policía.
Mes 4 Viramientos
Los dos virements solicitados por más de £ 0.5 millones se relacionan con la transferencia de fondos Uplift y Precept a los presupuestos policiales operativos
Mes 6 Viramientos
Los dos virements de más de 0.5 millones de libras se relacionan, en primer lugar, con la transferencia de fondos de Precept para el personal a la Vigilancia operativa y, en segundo lugar, con la transferencia de fondos de Precept al PCC para financiar los servicios encargados por el PCC.
Recomendación:
Aprobación del Comisionado de Policía y Crimen
Tomo nota de los resultados financieros a 30th septiembre de 2021 y aprobar los virements expuestos anteriormente.
Firma: Lisa Townsend (copia de firma húmeda en OPCC)
Fecha: 11 de noviembre de 2021
Todas las decisiones deben agregarse al registro de decisiones.
Áreas de consideración
Consulta
Ninguna
Implicaciones financieras
Estos se establecen en el papel
Legal
Ninguna
Riesgos
Aunque ya ha transcurrido la mitad del año, debería ser más fácil predecir el resultado financiero del año. Sin embargo, persisten los riesgos y el presupuesto sigue estando muy bien equilibrado. Existe el riesgo de que el resultado financiero previsto pueda cambiar a medida que avanza el año
Igualdad y diversidad
Ninguna
Riesgos para los derechos humanos
Ninguna