Comisionado de policía y delincuencia de Surrey: registro de toma de decisiones
Título del informe: 1st Virements de desempeño financiero y presupuesto del trimestre 2021/22
Número de decisión: 36/ 2021
Autor y puesto de trabajo: Kelvin Menon – Tesorero
Marcado de protección: OFICIAL
Resumen ejecutivo:
El informe de seguimiento financiero del primer trimestre del año financiero muestra que se prevé que el Grupo de Policía de Surrey supere el presupuesto en 1 millones de libras esterlinas para finales de marzo de 0.5, según el desempeño hasta el momento. Esto se basa en un presupuesto aprobado de 2022 millones de libras esterlinas para el año. Se prevé que el capital se gastará menos de 261.7 millones de libras dependiendo del calendario de los proyectos.
El Reglamento Financiero establece que todos los gastos presupuestarios superiores a 0.5 millones de libras esterlinas deben ser aprobados por el PCC. Estos se establecen en el Apéndice E del informe adjunto.
Antecedentes
Pronóstico de ingresos
El presupuesto total para Surrey es de 261.7 millones de libras esterlinas para 2021/22; en comparación, la situación de resultados prevista es de 262.2 millones de libras esterlinas, lo que da como resultado un gasto excesivo de 0.5 millones de libras esterlinas. Dado que todavía es temprano en el año, se pueden tomar medidas para mitigar esto.
| Surrey | Presupuesto PCC 2020/21 Millones de libras esterlinas | Presupuesto operativo de ejecución 2020/2021 millones de libras esterlinas | Presupuesto total para 2020/21 £ millones | Resultado total 2020/21 £ millones | Varianza £m |
| Herencia Hispana | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
La respuesta operativa a la pandemia de COVID 19 ha resultado en costos adicionales no planificados que consisten en costos salariales de los agentes y el personal de policía, horas extras de los empleados, locales, pérdida de ingresos y suministros y servicios. Op Apollo prevé un gasto de £0.837 millones que se puede compensar con el Fondo de aumento que se trasladó de 2020/21, como se refleja en la previsión. Estos costos pueden reducirse a medida que Op Apollo finalice debido a la flexibilización de las restricciones.
Hay variaciones dentro del presupuesto, la remuneración prevé un gasto excesivo en general y un gasto insuficiente no remunerado para compensar esto. El número de agentes de policía está aumentando durante el año a medida que se cumple el plan de reclutamiento y la Fuerza está en camino de entregar 149.4 puestos adicionales de precepto y ascenso.
Se han identificado ahorros, se les está dando seguimiento y se los elimina del presupuesto. Existe un déficit general en los ahorros para 2021/22 por un total de £162 22 que aún no se ha identificado; sin embargo, esto debería ser posible durante el resto del año. Son los ahorros del año futuro a partir del 23/20 en adelante, que ascenderán a £ 4 millones durante los próximos XNUMX años, los que plantean el mayor desafío.
Pronóstico de capital
Se prevé que el plan de capital se gastará menos de £3.9 millones. Para el año fiscal 2020/21, se introdujo una nueva puerta de entrada de capital e inversión para proceder al proceso para los esquemas planificados existentes. Este paso confirmó las propuestas presentadas durante la elaboración del presupuesto y también permitió comprobar la situación de la financiación antes de dar el visto bueno.
| Surrey | Presupuesto de capital 2021/22 Millones de libras esterlinas | 2021/22 Capital Real Millones de libras esterlinas | Varianza £m |
| Herencia Hispana | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
Dado que actualmente se están revisando una serie de proyectos importantes, la variación puede cambiar durante el resto del año.
Viramientos de ingresos
Según las regulaciones financieras, solo los valores superiores a £ 500 XNUMX necesitan la aprobación del PCC. El resto puede ser aprobado por el Director de Finanzas del Jefe de Policía. Todos los requisitos se enumeran a continuación, pero solo uno, para la transferencia de fondos de aumento, requiere la aprobación formal del PCC.
Recomendación:
Aprobación del Comisionado de Policía y Crimen
Tomo nota de los resultados financieros a 30th junio de 2021 y aprobar los virrementos antes expuestos.
Firma: Lisa Townsend (copia de la firma húmeda disponible a pedido)
Fecha: 19 de agosto de 2021
Todas las decisiones deben agregarse al registro de decisiones.
Áreas de consideración
Consulta
Ninguna
Implicaciones financieras
Estos se establecen en el papel
Legal
Ninguna
Riesgos
Como es temprano en el año, existe el riesgo de que el resultado financiero previsto pueda cambiar a medida que avanza el año.
Igualdad y diversidad
Ninguna
Riesgos para los derechos humanos
Ninguna