Comisionado de policía y delincuencia de Surrey: registro de toma de decisiones
Título del informe: 3er trimestre 2021/22 Desempeño financiero y cambios presupuestarios
Número de decisión: 07/2022
Autor y puesto de trabajo: Kelvin Menon – Tesorero
Marcado de protección: OFICIAL
Resumen ejecutivo:
El informe de seguimiento financiero del tercer trimestre del año fiscal muestra que se prevé que el Grupo de Policía de Surrey esté 3 millones de libras esterlinas por debajo del presupuesto a finales de marzo de 2.1 según el rendimiento hasta el momento. Esto se basa en un presupuesto aprobado de £2022 millones para el año. Se prevé que el capital se gaste por debajo de los 261.7 millones de libras esterlinas debido al desfase de, en general, la nueva sede.
El Reglamento Financiero establece que todos los virements presupuestarios superiores a £ 0.5 millones deben ser aprobados por el PCC. Estos se establecen en este informe.
Antecedentes
Pronóstico de ingresos
El presupuesto total para Surrey es de 261.7 millones de libras esterlinas para 2021/22, frente a esto, la posición de resultado prevista es de 259.8 millones de libras esterlinas, lo que da como resultado un gasto inferior a 2.1 millones de libras esterlinas. Esto equivale al 0.8 % del presupuesto general y ha surgido principalmente debido a gastos inferiores a los de los salarios debido a un mayor número de vacantes ocupadas y al momento de la contratación de oficiales.
| Surrey | Presupuesto PCC 2021/22 Millones de libras esterlinas | Presupuesto operativo 2021/22
£ m |
2021/22
Presupuesto total £ m |
Resultado proyectado para 2021/22
£ m |
2021/22
Variación proyectada £m |
| Herencia Hispana | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| Herencia Hispana | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| Herencia Hispana | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
Además de los salarios, a la Fuerza le ha ido mejor de lo previsto en adscripciones y destinos en unidades regionales. Sin embargo, se están acumulando presiones en áreas como la gasolina y los costos de los servicios públicos, así como el impacto de la inflación. Se anticipa que si este gasto insuficiente permanece al final del año, se transferirá a reservas para uno de uso en el programa de cambio de la Fuerza. Sin embargo, esto está sujeto al acuerdo final del PCC.
Se prevé que 150.4 puestos creados como resultado de Uplift y el Precepto estarán en su lugar para finales de año. Además, todos los ahorros de 6.4 millones de libras esterlinas se identificaron y eliminaron de los presupuestos.
Pronóstico de capital
Se prevé que el plan de capital gaste menos de 11.7 millones de libras esterlinas. Esto se debe principalmente al retraso en los proyectos más que a los ahorros, ya que se puede ver que de los 11.7 millones de libras esterlinas, 10.5 millones de libras esterlinas se relacionan con la nueva sede y proyectos asociados.
| Surrey | Presupuesto de capital 2021/22 Millones de libras esterlinas | 2021/22 Capital Real Millones de libras esterlinas | Varianza £m |
| Herencia Hispana | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Viramientos de ingresos
Según las regulaciones financieras, solo los virements de más de £ 500k necesitan la aprobación de la PCC. Esto se hace trimestralmente, por lo que a continuación se muestran los requisitos relacionados con este período para su aprobación por parte del PCC.
| Mes | Cantidad
£000
|
Permanente
/Temperatura |
Desde | A | Descripción |
| M7 | 1,020 | Permanente | Servicios Comerciales y Financieros | Vigilancia local | Financiamiento de Surrey Uplift transferido |
No hay virements de ingresos individuales de más de £ 500k en M8 o M9
Virencias de capital
Según las regulaciones financieras, solo los virements de más de £ 500k necesitan la aprobación de la PCC. Esto se hace trimestralmente, por lo que a continuación se muestran los requisitos relacionados con este período para su aprobación por parte del PCC.
| Mes | Cantidad
£000
|
Permanente
/Temperatura |
Esquema de capital | Descripción |
| M7 | 1,350 | Trabajador Temporal | Campo de tiro de 50 m | Transferido del Programa de Capital 21/22 al 22/23 |
No hay inversiones de capital individuales superiores a 500 8 libras esterlinas en M9 o MXNUMX
Recomendación:
Aprobación del Comisionado de Policía y Crimen
Observo el desempeño financiero al 31 de diciembre de 2021 y apruebo los términos establecidos anteriormente.
Firma: PCC Lisa Townsend (copia firmada en húmedo en OPCC)
Fecha: 11 de marzo de 2022
Todas las decisiones deben agregarse al registro de decisiones.
Áreas de consideración
Consulta
Ninguna
Implicaciones financieras
Estos se establecen en el papel
Legal
Ninguna
Riesgos
Aunque ya ha transcurrido la mitad del año, debería ser más fácil predecir el resultado financiero del año. Sin embargo, persisten los riesgos y el presupuesto sigue estando muy bien equilibrado. Existe el riesgo de que el resultado financiero previsto pueda cambiar a medida que avanza el año
Igualdad y diversidad
Ninguna
Riesgos para los derechos humanos
Ninguna