Título del informe: Contrato de gestión de tesorería
Número de decisión: 005/2021
Autor y función laboral: Miranda Kadwell, Gerente de Finanzas Corporativas
Marcado de protección: OFICIAL
Resumen ejecutivo:
Acordar un contrato de 1 año a partir del 1st Abril de 2021 con el Consejo de Gestión de Tesorería del Condado de Surrey en espera de una transferencia a la entrega interna de la función de gestión de tesorería dentro del equipo de finanzas corporativas de la Policía de Surrey y Sussex.
Antecedentes:
Se tomó una decisión el día 4.th abril de 2020, tras un documento presentado en la reunión del Comité Conjunto de Auditoría el 30 de enero de 2020 en el que se pedía que la gestión de tesorería se transfiriera internamente a una función de gestión de tesorería dentro del equipo de finanzas corporativas de la policía de Surrey y Sussex.
A pesar de que se notificó a SCC debido a presiones de personal como resultado de la gestión de tesorería de Covid, se mantuvo en el Consejo del Condado de Surrey (SCC). Además, en enero de 2021 se inició una reestructuración del servicio de finanzas corporativas de Surrey y Sussex, por lo que se acordó que este nuevo servicio no podría proporcionarse hasta que se completara. El contrato actual expirará el 31st marzo de 2021 y no se han implementado acuerdos alternativos.
Como resultado, se acordó con SCC un nuevo contrato sobre los términos existentes por un período de 1 año. La intención sigue siendo que el servicio de Tesorería sea interno durante la vigencia de este contrato.
Recomendación:
Acordar un contrato de 1 año a partir del 1st Abril de 2021 con el Consejo de Gestión de Tesorería del Condado de Surrey en espera de una transferencia a la entrega interna de la función de gestión de tesorería dentro del equipo de finanzas corporativas de la Policía de Surrey y Sussex.
Aprobación del Comisionado de Policía y Crimen
Apruebo la(s) recomendación(es):
Firma: David Munro (firma húmeda disponible en copia impresa)
Fecha: 22 / 02 / 2021
Todas las decisiones deben agregarse al registro de decisiones.
Áreas de consideración
Consulta
En la consulta participaron el Tesorero del PCC, el Comité Conjunto de Auditoría, el Director Ejecutivo de Servicios Comerciales y Financieros, el Director de Finanzas y los equipos financieros.
Implicaciones financieras
Es posible que el rendimiento de la inversión no cambie significativamente, pero el costo de proporcionar este servicio internamente seguiría siendo competitivo.
Legal
La rescisión del contrato requiere un plazo de preaviso de seis meses.
Riesgos
Unos servicios de gestión de tesorería inadecuados presentarían un riesgo para salvaguardar los fondos de inversión de la Policía de Surrey y podrían provocar daños a la reputación.
Igualdad y diversidad
Esta decisión no tiene implicaciones de igualdad.
Riesgos para los derechos humanos
No hay riesgos para los derechos humanos por esta decisión.