Autor y puesto de trabajo: Kelvin Menon – Tesorero
Marcado de protección: OFICIAL
Resumen ejecutivo:
El informe de seguimiento financiero del segundo trimestre del año fiscal muestra que se prevé que el Grupo de Policía de Surrey esté 2 millones de libras esterlinas por debajo del presupuesto a finales de marzo de 2.4 según el rendimiento hasta el momento. Esto se basa en un presupuesto aprobado de £2023 millones para el año. Se prevé que el capital sea de 279.1 millones de libras esterlinas debido a la sincronización de varios proyectos.
El Reglamento Financiero establece que todos los virements presupuestarios superiores a £ 0.5 millones deben ser aprobados por el Comisionado. Estos se establecen al final de este informe.
Antecedentes
Pronóstico de ingresos:
El presupuesto total para Surrey es de 279.1 millones de libras esterlinas para 2022/23, frente a esto, la posición de resultado prevista es de 276.7 millones de libras esterlinas, lo que da como resultado un gasto inferior a 2.4 millones de libras esterlinas.
| Presupuesto PCC 2022/23 Millones de libras esterlinas | Presupuesto operativo 2022/23 Millones de libras esterlinas | Presupuesto total 2022/23 Millones de libras esterlinas | Resultado proyectado para 2022/23 Millones de libras esterlinas | 2022/23 Variación proyectada Millones de libras esterlinas | |
| Herencia Hispana | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
El elemento más grande del gasto insuficiente tiene que ver con los costos de personal. Se presupuestó un número fijo de oficiales (2,210) para todo el año; sin embargo, en realidad, este número no se alcanza hasta septiembre, lo que resulta en un gasto insuficiente. Además, a pesar de los esfuerzos realizados para contratar, el margen de vacancia del personal se sitúa en un 12 %, unos 160 puestos, por encima del 8 % presupuestado, lo que supone un ahorro adicional. La escasez de personal ha resultado en costos adicionales de horas extraordinarias, pero esto no ha compensado los ahorros en costos de personal.
Se estima que los costes del taller y del combustible superen en 1 millón de libras el presupuesto a finales de año debido a la inflación, aunque parte de esto se ha visto compensado por los ahorros en las primas de seguros.
Pronóstico de capital:
Se prevé que el plan de capital gaste menos de 1.3 millones de libras esterlinas. La mayor parte de esto se debe a gastos insuficientes en proyectos de TI y la estrategia de patrimonios. La decisión sobre si se permitirá que estos se transfieran a 2023/24 se tomará más adelante en el año.
| Presupuesto de capital 2022/23 Millones de libras esterlinas | 2022/23 Capital Real Millones de libras esterlinas | Varianza £m | |
| Herencia Hispana | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Viramientos de Ingresos:
Según las regulaciones financieras, solo los virements de más de £ 500k necesitan la aprobación del Comisionado. Hay un viraje por 1.367 millones de libras esterlinas para mover la financiación del personal de presupuestos no remunerados a presupuestos de pago dentro de los costos de Corporate for Uplift.
Recomendación:
Aprobación del Comisionado de Policía y Crimen
Tomo nota de los resultados financieros a 30th septiembre de 2022 y aprobar el virement establecido anteriormente.
Firma: Lisa Townsend, Comisionada de Policía y Crimen de Surrey (copia firmada en húmedo en la Oficina del Comisionado)
Fecha: 14 November 2022
Todas las decisiones deben agregarse al registro de decisiones.
Áreas de consideración:
Consulta
Ninguna
Implicaciones financieras
Estos se establecen en el papel
Legal
Ninguna
Riesgos
La primera mitad del año ha sido desafiante en términos de contratación de personal. Si bien esto ha resultado en un gasto insuficiente, existe un riesgo creciente de que algunas operaciones se queden sin personal. Esto se mantiene bajo revisión para que se pueda gestionar el riesgo de que las áreas se estiren.
Igualdad y diversidad
Ninguna
Riesgos para los derechos humanos
Ninguna