Autor y puesto de trabajo: Kelvin Menon – Tesorero
Marcado de protección: OFICIAL
Resumen ejecutivo:
The Financial Monitoring report for the 3rd Quarter of the financial year shows that Surrey Police Group is predicted to be £3.4m under budget by the end of March 2023 based on performance so far. This is based on an approved budget of £279.1m for the year. Capital is predicted to be £4.0m underspent due to the timing of various projects.
El Reglamento Financiero establece que todos los gastos presupuestarios superiores a 0.5 millones de libras esterlinas deben ser aprobados por el PCC. Estos están incluidos en este aviso de decisión.
Antecedentes
Pronóstico de ingresos
El presupuesto total para Surrey es de 279.1 millones de libras esterlinas para 2022/23, frente a esto, la posición de resultado prevista es de 276.7 millones de libras esterlinas, lo que da como resultado un gasto inferior a 2.4 millones de libras esterlinas.
| Presupuesto PCC 2022/23 Millones de libras esterlinas | Presupuesto operativo 2022/23 Millones de libras esterlinas | Presupuesto total 2022/23 Millones de libras esterlinas | Resultado proyectado para 2022/23 Millones de libras esterlinas | 2022/23 Variación proyectada Millones de libras esterlinas | |
| Herencia Hispana | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
The largest element of the underspend is to do with staffing costs. A fixed number of officers (2,217) was budgeted for the entire year however in reality this number is not due to be reached until January thereby resulting in an underspend. In addition, despite efforts being made to recruit the staff vacancies stand at 12%, about 240 posts, which is above the 8% budgeted for resulting in a further saving. The shortage in staff has resulted in additional overtime costs but this has not negated fully the savings in staffing costs.
Workshop and fuel costs are estimated to be £1m over budget by the year end due to inflation although some of this has been offset by £0.5m saving in insurance premiums.
Pronóstico de capital
The capital plan is forecast to underspend by £4.0m. Most of this is due to underspend in IT projects (£3m) and the estates (£1m). The decision as to whether these will be allowed to be rolled over in to 2023/24 will be taken later in the year.
| Presupuesto de capital 2022/23 Millones de libras esterlinas | 2022/23 Capital Real Millones de libras esterlinas | Varianza £m | |
| Herencia Hispana | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Viramientos de ingresos
Per financial regulations only virements over £500k need approval from the PCC. These are set out below for quarter 3.
| Viramientos de ingresos | periodo | Comisionado de Policía y Crimen de Surrey | Servicios a personas | Vigilancia local | Operations Protective Services | Crimen especializado | Servicios Comerciales y Financieros | DDaT | Servicios Corporativos y Profesionales | Planeación de Recursos Empresariales |
| Virements permanentes (hasta 0.500 millones de libras esterlinas) | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | |
| Surrey Op Uplift posts 6xPC and 1Xds for SOIT Joint Op Uplift posts 2 X PS and 10 x PC for Intel RB Surrey Op Uplift posts 4Xpc for POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift posts 6 x PC and 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift posts 5xPC for FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (375) (321) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Virements temporales (hasta 0.500 millones de libras esterlinas) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr as agreed at CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (111) (160) | 111 | ||||||
| Virements permanentes (más de 0.500 millones de libras esterlinas) | ||||||||||
| Ninguna | M7 | |||||||||
| Virements temporales (más de £ 0 millones) | ||||||||||
| Ninguna | M7 |
Aprobación del Comisionado de Policía y Crimen
I note the financial performance as at the 31st of December 2022 and approve the virements as set out above.
Firma: PCC Lisa Townsend (copia firmada en húmedo en OPCC)
Fecha: 7th Marzo 2023
Todas las decisiones deben agregarse al registro de decisiones.
Áreas de consideración
Consulta
Ninguna
Implicaciones financieras
Estos se establecen en el papel
Legal
Ninguna
Riesgos
El tercer trimestre del año ha seguido siendo muy desafiante en términos de contratación de personal. Si bien esto ha dado lugar a un gasto insuficiente, existen lagunas en una serie de áreas que generan una mayor presión sobre el personal restante y repercuten en el riesgo para el desempeño. Esto se mantiene bajo revisión para que se puedan gestionar los riesgos.
Igualdad y diversidad
Ninguna
Riesgos para los derechos humanos
Ninguna