Μητρώο Αποφάσεων – 004/2021 Μήνας 8 2020/21 Οικονομικές επιδόσεις και Προϋπολογισμός

Τίτλος Έκθεσης: Μήνας 8 2020/21 Οικονομικές επιδόσεις και Προϋπολογισμός

Αριθμός απόφασης: 004/2021

Συγγραφέας και ρόλος εργασίας: Kelvin Menon – Ταμίας

Προστατευτική σήμανση: ΕΠΙΣΗΜΟΣ

Περίληψη των κυριότερων σημείων:

Η έκθεση χρηματοοικονομικής παρακολούθησης για την περίοδο που έληξε την 30ή^th Ο Νοέμβριος 2020 δείχνει ότι το Surrey Police Group προβλέπεται να είναι £0.6 εκατομμύρια κάτω από τον προϋπολογισμό μέχρι το τέλος Μαρτίου 2021 με βάση τις επιδόσεις μέχρι στιγμής. Το κεφάλαιο προβλέπεται να είναι 1.2 εκατ. £ ανεπαρκές, το ίδιο με τον προηγούμενο μήνα, ωστόσο αυτό θα εξαρτηθεί από το χρονοδιάγραμμα των έργων.

Οι δημοσιονομικοί κανονισμοί ορίζουν ότι όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού άνω των 0.5 εκατομμυρίων λιρών πρέπει να εγκρίνονται από το PCC. Αυτά παρατίθενται στο Παράρτημα Δ της συνημμένης έκθεσης.

Ιστορικό

Μολονότι η υποδαπανή του προϋπολογισμού μειώθηκε τον 7ο μήνα, άρχισε να αυξάνεται ξανά. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόνο το 0.2% των συνολικών δαπανών. Παρά το γεγονός ότι δεν δαπανάται συνολικά, υπάρχουν υπερβολικές δαπάνες σε ορισμένους τομείς, όπως οι υπερωρίες, που εξετάζονται προσεκτικά. Οι δαπάνες για τον Covid μέχρι στιγμής ανήλθαν συνολικά σε 6.5 εκατομμύρια £ εκ των οποίων τα 3.5 εκατομμύρια £ έχουν επιστραφεί από την κυβέρνηση.

Από τον συνολικό Κεφαλαιακό Προϋπολογισμό των £15.4 εκατ. μόνο £6.3 εκατ. έχουν δαπανηθεί στην πραγματικότητα. Αυτό καθιστά πιθανό ότι η υποδαπανή θα είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτερη από το προβλεπόμενο £1.2 εκατ. και ορισμένα έργα ενδέχεται να αναβληθούν για το επόμενο έτος. Τούτου λεχθέντος, αυτή η υποδαπανή θα μειώσει το κόστος χρηματοδότησης εντός του έτους.

Ο OPCC προβλέπει ότι θα είναι ελαφρώς υποδαπανηθείς στο τέλος του έτους

Τέλος, όλες οι οικονομίες για το έτος έχουν παραδοθεί και η Δύναμη έχει στόχο να στρατολογήσει όλους τους Αξιωματικούς Προστασίας και Ανύψωσης.

Μια πιο λεπτομερής οικονομική έκθεση παρουσιάστηκε στη Συνάντηση Επίδοσης του Ιανουαρίου.

Οι απαιτούμενες δημοσιονομικές ρυθμίσεις παρατίθενται στο Παράρτημα Α και αφορούν κυρίως την εκ νέου ανάλυση του κόστους προσωπικού εντός του προϋπολογισμού.

Σύσταση:

Έγκριση Επιτρόπου Αστυνομίας και Εγκλήματος

Σημειώνω την οικονομική απόδοση στα 30^th Νοεμβρίου 2020 και να εγκρίνει τις παραμέτρους που ορίζονται στο Παράρτημα Α της συνημμένης έκθεσης.

Υπογραφή: David Munro (υγρή υπογραφή διαθέσιμη σε έντυπη μορφή)

Ημερομηνία: 22 / 02 / 2021

Όλες οι αποφάσεις πρέπει να προστεθούν στο μητρώο αποφάσεων.

Παράρτημα Α

Έσοδα Virements άνω των £500