Μητρώο απόφασης 056/2020 – Μήνας 7 2020/21 Οικονομικές επιδόσεις και Προϋπολογισμός

Τίτλος Έκθεσης: Μήνας 7 2020/21 Οικονομικές επιδόσεις και Προϋπολογισμός

Αριθμός απόφασης: 56/2020

Συγγραφέας και ρόλος εργασίας: Kelvin Menon – Ταμίας

Προστατευτική σήμανση: ΕΠΙΣΗΜΟΣ

Περίληψη των κυριότερων σημείων:

Η έκθεση χρηματοοικονομικής παρακολούθησης για την περίοδο που έληξε την 31ή^st October 2020 shows that Surrey Police Group is predicted to be £0.3m under budget by the end of March 2021 based on performance so far. This is a reduction from the £0.7m predicted last month. Capital is predicted to be £1.2m underspent, compared with £2.5m last month, however this will depend on the timing of projects.

Οι δημοσιονομικοί κανονισμοί ορίζουν ότι όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού άνω των 0.5 εκατομμυρίων λιρών πρέπει να εγκρίνονται από το PCC. Αυτά παρατίθενται στο Παράρτημα Δ της συνημμένης έκθεσης.

Ιστορικό

Whilst the Surrey Police Group remains within budget the gap is now closing and careful budget management will need to be employed to ensure that the group remains within budget for the rest of the year. Covid expenditure so far has totalled £6.7m of which £3.5m has been reimbursed by Government. Now that PPE is supplied centrally the rate of expenditure on Covid is at least falling. Areas such as staffing costs and overtime remain under pressure but are being monitored closely by the Force.

Of the total Capital Budget of £14.4m only £4.5m has actually been spent. This makes it likely that the underspend will actually be larger than the £1.2m predicted. Whilst these projects will be delayed it will reduce financing costs in the year.

Τέλος, όλες οι οικονομίες για το έτος έχουν παραδοθεί και η Δύναμη έχει στόχο να στρατολογήσει όλους τους Αξιωματικούς Προστασίας και Ανύψωσης.

A more detailed finance report is included within the December Performance Meeting public agenda.

The budget virements requested are set out in Appendix A and mainly relate to the reanalysis of staffing costs within the budget

Σύσταση:

Έγκριση Επιτρόπου Αστυνομίας και Εγκλήματος

Σημειώνω την οικονομική απόδοση στα 31^st October 2020 and approve the virements set out in Appendix A of the attached report.

Υπογραφή: David Munro (υγρή υπογραφή διαθέσιμη σε έντυπη μορφή)

Date: 29/12/2020

Όλες οι αποφάσεις πρέπει να προστεθούν στο μητρώο αποφάσεων.

Τομείς εξέτασης

Διαβούλευση

Κανένας

Οικονομικές επιπτώσεις

Αυτά εκτίθενται στο έγγραφο

Νομικά

Κανένας

Κίνδυνοι

There are a number of risks around the delivery of the budget such as Overtime and Covid and these will be monitored closely during the remainder of the year.

Ισότητα και διαφορετικότητα

Κανένας

Κίνδυνοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Κανένας

Παράρτημα Α

Έσοδα Virements άνω των £500