Μητρώο απόφασης 020/2022 – Έκδοση εσόδων και κεφαλαίου 2021/22, Μεταφορές αποθεματικών και μεταφορές κεφαλαίων (υπόκειται σε έλεγχο)

Αριθμός απόφασης: 020/2022

Συγγραφέας και θέση εργασίας: Kelvin Menon – Chief Financial Officer OPCC

Προστατευτική σήμανση: ΕΠΙΣΗΜΟΣ

Περίληψη των κυριότερων σημείων:

Οι δημοσιονομικοί κανονισμοί απαιτούν από τον Εκτελεστικό Διευθυντή Χρηματοοικονομικών και Εμπορικών Υπηρεσιών να προετοιμάσει μια έκθεση αποτελεσμάτων και να προτείνει προς έγκριση από την PCC τη χρήση/ή μεταφορά του πλεονάσματος/ελλείμματος στους προϋπολογισμούς εσόδων σύμφωνα με την πολιτική αποθεματικών. Ζητείται επίσης από το PCC να εγκρίνει τη μεταφορά ολίσθησης εντός του κεφαλαίου 2022/23 και οποιασδήποτε χρηματοδότησης κεφαλαίου.

Ιστορικό

Έκδοση εσόδων για το έτος

1. Ένας συνολικός προϋπολογισμός εσόδων ύψους £262 εκατ. εγκρίθηκε από τον προκάτοχο του τρέχοντος PCC τον Φεβρουάριο του 2021
2. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αυξήθηκαν κατά £5.4 εκατομμύρια σε £118 εκατομμύρια ως αποτέλεσμα της πρόσθετης χρηματοδότησης για νέους αξιωματικούς και της αναγνώρισης του αυξανόμενου κόστους. Τα υπόλοιπα 144 εκατ. £, που αντικατοπτρίζουν την αύξηση του Προστάγματος, χορηγήθηκαν από κατοίκους της περιοχής μέσω του ταμείου συλλογής
3. Κατά τη διάρκεια του έτους εγκρίθηκαν ορισμένες δημοσιονομικές αλλαγές μεταξύ των προϋπολογισμών που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανονισμούς, αλλά δεν άλλαξαν το συνολικό σύνολο του προϋπολογισμού.
4. Η έκβαση των μη ελεγμένων εσόδων για τη χρήση 2021/22 για τον Όμιλο είχε ως εξής

5. Για τη Δύναμη προέκυψε εξοικονόμηση πόρων σε τομείς όπως η Αστυνομία και η μισθοδοσία του προσωπικού (λόγω σταδιακής πρόσληψης, δυσκολίας πλήρωσης κενών θέσεων προσωπικού και αποκλίσεων στα ποσοστά αμοιβών), εγκαταστάσεις, εκπαίδευση και μεταφορές. Η Δύναμη έχει επίσης επωφεληθεί από εισόδημα για αξιωματικούς που αποστέλλονται σε σημαντικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του έτους, όπως το G7 και το COP26.
6. Το μεγάλο στοιχείο της υποδαπανών του OPCC σχετίζεται με ανατεθειμένες υπηρεσίες που προϋπολογίζονται να πληρωθούν από το OPCC αλλά στην πραγματικότητα, ως αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης αίτησης επιχορήγησης, χρηματοδοτήθηκαν από την κυβέρνηση. Το OPCC σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία στην προσέλκυση άνω των £1.3 εκατομμυρίων σε πρόσθετη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια του έτους για χρήση σε υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων και πρόληψης του εγκλήματος. Υπήρξαν επίσης ελλιπείς δαπάνες σε εξωτερικές συμβουλές και Διακυβέρνηση.
7. Ο στόχος αποταμίευσης του Ομίλου για το έτος των £6.4 εκατ. επιτεύχθηκε επίσης και αντανακλάται στο αποτέλεσμα.

Μεταφορά στο Reserves

8. Ως αποτέλεσμα της υποδαπανών του συνολικού προϋπολογισμού και άλλων προσαρμογών, ζητείται από το PCC να εγκρίνει τις ακόλουθες μεταφορές στα αποθεματικά:

• £1.035 εκατ. στο Γενικό Αποθεματικό για να το φέρει στο συνιστώμενο επίπεδο του 3% του NRE για την κάλυψη κινδύνων σχετικά με την παράδοση αποταμιεύσεων στα επόμενα χρόνια.
• £0.513 εκατ. στα αποθεματικά Κόστος Αλλαγής για τη χρηματοδότηση μελλοντικών βελτιώσεων στις υπηρεσίες.
• £0.234 εκατ. στο Επιχειρησιακό Αποθεματικό PCC για να αντικατοπτρίζει την υποαπασχόληση για το έτος για το OPCC.
• £0.348 εκατ. στο αποθεματικό Covid που αντικατοπτρίζει επιχορήγηση που ελήφθη στο τέλος του έτους για να επιτρέψει το μελλοντικό κόστος Covid.
• £0.504 εκατ. από το αποθεματικό Ill Health για να αντικατοπτρίζει τους ισχυρισμούς που έγιναν εντός του έτους.
• £0.338 καθαρά στο αποθεματικό Ασφαλίσεων για να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στην αναλογιστική εκτίμηση του επιπέδου που απαιτείται σε αυτό το αποθεματικό.

9. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τα μη ελεγμένα αποθεματικά και προβλέψεις να έχουν ως εξής στις 31 Μαρτίου 2022:

10. Με αυτές τις αλλαγές τα συνολικά Γενικά Αποθεματικά θα αντιστοιχούν μόνο στο 3.34% του Καθαρού Προϋπολογισμού εσόδων για το 2022/23

2021/22 Απόδοση κεφαλαίου

11. Ο Κεφαλαιολογικός Προϋπολογισμός εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 στον οποίο προστέθηκε ολίσθηση από το 2020/21 και μια σειρά από νέα προγράμματα με συνολικό προϋπολογισμό £18.2 εκατ.
12. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το αποτέλεσμα και τις αποκλίσεις ανά περιοχή. Οι περισσότερες από τις αποκλίσεις σχετίζονται με τις ΤΠΕ, οι οποίες συνήθως μπορούν να διαρκέσουν αρκετά χρόνια, και τις περιουσίες που διακόπηκαν για την αναθεώρηση του HQ.
13. Ζητείται από το PCC να εγκρίνει μια συνολική μεταφορά £10.755 εκατομμυρίων στο Capital Plan, το οποίο όταν προστεθεί στον αρχικό προϋπολογισμό των £7.354m και το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Change αποθεματικά rom £1.540m δίνει έναν συνολικό προϋπολογισμό κεφαλαίου για το 2022/23 του £19.650 εκ

Σύσταση:

Συνιστάται στον Επίτροπο Αστυνομίας και Εγκλήματος:

1. Εγκρίνει τις ακόλουθες μεταφορές από και προς τα αποθεματικά ως εξής:

• £1.035 εκατ. στο Γενικό Αποθεματικό.
• £0.234 εκατ. στο επιχειρησιακό αποθεματικό OPCC.
• £0.513 εκατ. στο αποθεματικό κόστους αλλαγής.
• £0.348 εκατομμύρια στο αποθεματικό Covid 19.
• £0.504 εκατομμύρια από το αποθεματικό Ill Health και
• £0.338 εκατ. στο αποθεματικό Ασφαλίσεων.

10. Εγκρίνει μεταφορά 10.755 εκατομμυρίων £ από τον Κεφαλαιακό Προϋπολογισμό 2021/22 στον Κεφαλαιακό Προϋπολογισμό 2022/23

Έγκριση Επιτρόπου Αστυνομίας και Εγκλήματος

Εγκρίνω τις συστάσεις:

Υπογραφή: PCC Lisa Townsend (αντίγραφο υγρής υπογραφής που διατηρείται στο OPCC)

Ημερομηνία: 14/06/2022

Όλες οι αποφάσεις πρέπει να προστεθούν στο μητρώο αποφάσεων.

Τομείς εξέτασης

Διαβούλευση

Δεν υπάρχει απαίτηση για διαβούλευση για αυτό το θέμα

Οικονομικές επιπτώσεις

Αυτά είναι όπως αναφέρονται στην έκθεση

Νομικά

Το PCC πρέπει να εγκρίνει κάθε μεταφορά σε εφεδρεία

Κίνδυνοι

Ως αποτέλεσμα του Εξωτερικού Ελέγχου τα στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν. Εάν συμβαίνει αυτό, η απόφαση ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιηθεί ώστε να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε αλλαγή.

Ισότητα και διαφορετικότητα

Δεν υπάρχουν επιπτώσεις από αυτή την απόφαση

Κίνδυνοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Δεν υπάρχουν επιπτώσεις από αυτή την απόφαση