Συγγραφέας και ρόλος εργασίας: Kelvin Menon – Ταμίας
Προστατευτική σήμανση: ΕΠΙΣΗΜΟΣ
Περίληψη των κυριότερων σημείων:
The Financial Monitoring report for the 3rd Quarter of the financial year shows that Surrey Police Group is predicted to be £3.4m under budget by the end of March 2023 based on performance so far. This is based on an approved budget of £279.1m for the year. Capital is predicted to be £4.0m underspent due to the timing of various projects.
Οι δημοσιονομικοί κανονισμοί ορίζουν ότι όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού άνω των 0.5 εκατομμυρίων λιρών πρέπει να εγκρίνονται από το PCC. Αυτά περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση απόφασης.
Ιστορικό
Πρόβλεψη εσόδων
Ο συνολικός προϋπολογισμός για το Surrey είναι 279.1 εκατ. £ για το 2022/23, έναντι αυτού η προβλεπόμενη θέση απόδοσης είναι 276.7 εκατ. £ με αποτέλεσμα την υποαπασχόληση 2.4 εκατ. £.
| Προϋπολογισμός PCC 2022/23 £εκ | Επιχειρησιακός Προϋπολογισμός 2022/23 £εκ | 2022/23 Συνολικός Προϋπολογισμός £εκ | 2022/23 Προβλεπόμενη Έκδοση £εκ | 2022/23 Προβλεπόμενη Διακύμανση £εκ | |
| Μήνας 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
The largest element of the underspend is to do with staffing costs. A fixed number of officers (2,217) was budgeted for the entire year however in reality this number is not due to be reached until January thereby resulting in an underspend. In addition, despite efforts being made to recruit the staff vacancies stand at 12%, about 240 posts, which is above the 8% budgeted for resulting in a further saving. The shortage in staff has resulted in additional overtime costs but this has not negated fully the savings in staffing costs.
Workshop and fuel costs are estimated to be £1m over budget by the year end due to inflation although some of this has been offset by £0.5m saving in insurance premiums.
Πρόβλεψη κεφαλαίου
The capital plan is forecast to underspend by £4.0m. Most of this is due to underspend in IT projects (£3m) and the estates (£1m). The decision as to whether these will be allowed to be rolled over in to 2023/24 will be taken later in the year.
| Προϋπολογισμός κεφαλαίου 2022/23 £εκ | 2022/23 Πραγματικό Κεφάλαιο £εκ | Διακύμανση £εκ | |
| Μήνας 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Εσόδων Virements
Per financial regulations only virements over £500k need approval from the PCC. These are set out below for quarter 3.
| Εσόδων Virements | Περίοδος | Επίτροπος Αστυνομίας και Εγκλήματος για το Surrey | Υπηρεσίες ανθρώπων | Τοπική Αστυνομία | Operations Protective Services | Ειδικό Έγκλημα | Εμπορικές και Οικονομικές Υπηρεσίες | DDaT | Corporate Services | Προγραμματισμός Επιχειρηματικών Πόρων |
| Permanent Virements (έως £0.500 εκατ.) | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | 000 £ | |
| Surrey Op Uplift posts 6xPC and 1Xds for SOIT Joint Op Uplift posts 2 X PS and 10 x PC for Intel RB Surrey Op Uplift posts 4Xpc for POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift posts 6 x PC and 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift posts 5xPC for FELU | Μ7 Μ7 Μ7 Μ7 Μ7 | (έντεκα) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Προσωρινά Virements (έως £0.500 εκατ.) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr as agreed at CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (έντεκα) | 111 | ||||||
| Permanent Virements (πάνω από £0.500 εκατομμύρια) | ||||||||||
| Κανένας | M7 | |||||||||
| Προσωρινά Virements (0 έναντι 0.500 εκατ. £) | ||||||||||
| Κανένας | M7 |
Έγκριση Επιτρόπου Αστυνομίας και Εγκλήματος
I note the financial performance as at the 31st of December 2022 and approve the virements as set out above.
Υπογραφή: PCC Lisa Townsend (υγρό υπογεγραμμένο αντίγραφο που διατηρείται στο OPCC)
Ημερομηνία: 7th Μάρτιος 2023
Όλες οι αποφάσεις πρέπει να προστεθούν στο μητρώο αποφάσεων.
Τομείς εξέτασης
Διαβούλευση
Κανένας
Οικονομικές επιπτώσεις
Αυτά εκτίθενται στο έγγραφο
Νομικά
Κανένας
Κίνδυνοι
Το τρίτο τρίμηνο του έτους συνέχισε να είναι πολύ απαιτητικό όσον αφορά τις προσλήψεις προσωπικού. Ενώ αυτό είχε ως αποτέλεσμα την υποδαπανή, υπάρχουν κενά σε ορισμένους τομείς που οδηγούν σε αυξημένη πίεση στο εναπομείναν προσωπικό και επηρεάζουν τον κίνδυνο για την απόδοση. Αυτό τελεί υπό επανεξέταση, ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση των κινδύνων.
Ισότητα και διαφορετικότητα
Κανένας
Κίνδυνοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Κανένας