Entscheidungsprotokoll – 004/2021 Monat 8 2020/21 Finanzielle Leistung und Budgetvirements

Titel des Berichts: Monat 8 2020/21 Finanzielle Leistung und Budgetvirements

Entscheidungsnummer: 004/2021

Autor und Funktion: Kelvin Menon – Schatzmeister

Schutzkennzeichnung: OFFICIAL

Zusammenfassung:

Der Finanzüberwachungsbericht für den Zeitraum bis zum 30^th November 2020 zeigt, dass die Surrey Police Group auf der Grundlage der bisherigen Leistung bis Ende März 0.6 voraussichtlich 2021 Mio. £ unter dem Budget liegen wird. Es wird erwartet, dass das Kapital um 1.2 Mio. £ zu wenig ausgegeben wird, genau wie im letzten Monat, dies wird jedoch vom Zeitpunkt der Projekte abhängen.

Die Finanzvorschriften besagen, dass alle Haushaltsmittel über 0.5 Mio. £ vom PCC genehmigt werden müssen. Diese sind in Anhang D des beigefügten Berichts aufgeführt.

Hintergrund

Obwohl die Budgetunterschreitung in Monat 7 zurückgegangen ist, hat sie begonnen, wieder zuzunehmen. Trotzdem machen sie nur 0.2 % der Gesamtausgaben aus. Obwohl insgesamt zu wenig ausgegeben wird, gibt es in einigen Bereichen, wie z. B. Überstunden, zu hohe Ausgaben, die genau unter die Lupe genommen werden. Die Covid-Ausgaben beliefen sich bisher auf insgesamt 6.5 Mio. £, von denen 3.5 Mio. £ von der Regierung erstattet wurden.

Von dem gesamten Kapitalbudget von 15.4 Mio. £ wurden nur 6.3 Mio. £ tatsächlich ausgegeben. Dies macht es wahrscheinlich, dass die Unterausgaben tatsächlich größer sein werden als die vorhergesagten 1.2 Mio. £ und eine Reihe von Projekten möglicherweise auf das nächste Jahr verschoben werden. Allerdings wird diese Unterausgabe die Finanzierungskosten im Laufe des Jahres reduzieren.

Die OPCC prognostiziert eine leichte Unterschreitung zum Jahresende

Endlich wurden alle Ersparnisse für das Jahr geliefert und die Truppe ist auf dem Weg, alle ihre Precept- und Uplift-Offiziere zu rekrutieren.

Ein detaillierterer Finanzbericht wurde beim Performance Meeting im Januar vorgestellt.

Die beantragten Haushaltsmittel sind in Anhang A aufgeführt und beziehen sich hauptsächlich auf die Neuanalyse der Personalkosten innerhalb des Haushalts.

Empfehlung:

Genehmigung der Polizei und des Kriminalkommissars

Ich stelle die finanzielle Leistung zum 30^th November 2020 und genehmigen die in Anhang A des beigefügten Berichts aufgeführten Maßnahmen.

Unterschrift: David Munro (Nassunterschrift auf Papier erhältlich)

Datum: 22 / 02 / 2021

Alle Entscheidungen müssen dem Entscheidungsregister hinzugefügt werden.

Anhang A

Einnahmen Virements über 500 £