Polizei- und Kriminalkommissar für Surrey – Entscheidungsfindungsprotokoll
Titel des Berichts: 2. Quartal 2020/21 Finanzielle Leistung und Haushaltslage
Entscheidungsnummer: 52/2020
Autor und Funktion: Kelvin Menon – Schatzmeister
Schutzkennzeichnung: OFFICIAL
Zusammenfassung:
Der Finanzüberwachungsbericht für das 2. Quartal des Geschäftsjahres zeigt, dass die Surrey Police Group auf der Grundlage der bisherigen Leistung bis Ende März 0.7 voraussichtlich 2021 Mio. £ unter dem Budget liegen wird. Dies basiert auf einem genehmigten Budget von 250 Mio. £ für das Jahr. Es wird prognostiziert, dass das Kapital je nach Zeitpunkt der Projekte um 2.6 Mio. £ zu wenig ausgegeben wird.
Die Finanzvorschriften besagen, dass alle Haushaltsmittel über 0.5 Mio. £ vom PCC genehmigt werden müssen. Diese sind in Anhang D des beigefügten Berichts aufgeführt.
Hintergrund
Jetzt, da wir die Hälfte des Geschäftsjahres hinter uns haben, deuten die Anzeichen darauf hin, dass die Surrey Police Group für das Geschäftsjahr 2020/21 innerhalb des Budgets bleiben und möglicherweise eine geringfügige Minderausgabe aufweisen wird. Dies geschieht, nachdem 2.3 Mio. £ an nicht erstatteten Covid-Kosten absorbiert wurden. Obwohl es einige Bereiche gibt, die zu viel ausgegeben werden, wie z. B. Überstunden, wird dies durch Unterausgaben an anderer Stelle im Budget ausgeglichen.
Es wird prognostiziert, dass das Kapital um 2.6 Mio. £ zu wenig ausgegeben wird, es ist jedoch wahrscheinlich, dass dies größer sein wird, da die Ausgaben bisher 3.5 Mio. £ bei einem Budget von 17.0 Mio. £ betragen haben. Projekte werden jedoch nicht storniert, sondern eher ins Folgejahr geschoben.
Die beantragten Haushaltsmittel sind in Anhang D aufgeführt und beziehen sich hauptsächlich auf die Neuanalyse der Personalkosten innerhalb des Haushalts
Empfehlung:
Genehmigung der Polizei und des Kriminalkommissars
Ich stelle die finanzielle Leistung zum 330th September 2020 und genehmigen die in Anhang 4 des beigefügten Berichts aufgeführten Maßnahmen.
Unterschrift: David Munro
Datum: 17. November 2020
Alle Entscheidungen müssen dem Entscheidungsregister hinzugefügt werden.
Bereiche der Betrachtung
Beratung
Andere
Finanzielle Auswirkungen
Diese sind im Papier aufgeführt (auf Anfrage erhältlich).
Rechtlich
Andere
Risiken
Da es zu Beginn des Jahres ist, besteht das Risiko, dass sich das prognostizierte finanzielle Ergebnis im Laufe des Jahres ändern könnte
Gleichheit und Verschiedenheit
Andere
Risiken für die Menschenrechte
Andere