Polizei- und Kriminalkommissar für Surrey – Entscheidungsfindungsprotokoll
Titel des Berichts: 2. Quartal 2021/22 Finanzielle Leistung und Haushaltslage
Entscheidungsnummer: 44/2021
Autor und Funktion: Kelvin Menon – Schatzmeister
Schutzkennzeichnung: OFFICIAL
Zusammenfassung:
Der Finanzüberwachungsbericht für das 2. Quartal des Geschäftsjahres zeigt, dass die Surrey Police Group auf der Grundlage der bisherigen Leistung bis Ende März 0.3 voraussichtlich 2022 Mio. £ unter dem Budget liegen wird. Dies basiert auf einem genehmigten Budget von 261.7 Mio. £ für das Jahr. Es wird erwartet, dass das Kapital aufgrund des Verrutschens verschiedener Projekte um 5.6 Mio. £ zu wenig ausgegeben wird.
Die Finanzvorschriften besagen, dass alle Haushaltsmittel über 0.5 Mio. £ vom PCC genehmigt werden müssen. Diese sind am Ende dieses Berichts aufgeführt.
Hintergrund
Umsatzprognose
Das Gesamtbudget für Surrey beträgt 261.7 Mio. £ für 2021/22, dagegen beträgt das prognostizierte Ergebnis 261.7 Mio. £, was zu einer Minderausgabe von 0.3 Mio. £ führt. Dies ist eine Verbesserung von 0.8 Mio. £ im Vergleich zum vorherigen Quartal und zeigt, dass die Maßnahmen zur Reduzierung der prognostizierten Mehrausgaben am Ende des 1. Quartals erfolgreich waren.
| Surrey | PCC-Budget 2021/22 Mio. £ | Betriebshaushalt 2021/22
£ m |
2021/22
Gesamtbudget £ m |
Voraussichtliches Ergebnis 2021/22
£ m |
2021/22
Prognostizierte Varianz £m |
| Monat 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| Monat 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
Bei der Gehaltsabrechnung werden Einsparungen prognostiziert, da die Einstellung auf später im Jahr verschoben und offene Stellen verwaltet wurden. Darüber hinaus hat die Truppe bei Abordnungen und Entsendungen zu regionalen Einheiten besser abgeschnitten als vorhergesagt. Allerdings baut sich Druck in Bereichen wie Benzin- und Versorgungskosten sowie den Auswirkungen der Inflation auf.
Es wird prognostiziert, dass 150.4 Stellen, die als Ergebnis von Uplift and the Precept geschaffen wurden, bis Ende des Jahres alle vorhanden sein werden. Darüber hinaus wurden alle 6.4 Mio. £, abgesehen von 30 £, identifiziert und aus den Budgets entfernt. Während man zuversichtlich ist, dass die Einsparungen für 21/22 geliefert werden, besteht immer noch Ungewissheit über die für die nächsten 20 Jahre erforderlichen Einsparungen von über 3 Mio. £.
Kapitalprognose
Der Kapitalplan wird voraussichtlich um 5.6 Mio. £ zu niedrig sein. Dies ist hauptsächlich auf Verzögerungen bei Projekten und nicht auf Einsparungen zurückzuführen. Projekte, die im Kapitalbudget 21/22 enthalten sind, unabhängig davon, ob sie die Gateway-Genehmigung bestanden haben oder nicht, die sich auf Immobilien, Schießstände und IKT beziehen, werden dieses Jahr wahrscheinlich nicht stattfinden und haben daher zu einer Unterschreitung geführt. Die Entscheidung, ob diese auf 2022/23 verlängert werden dürfen, wird später im Jahr getroffen.
| Surrey | Kapitalbudget 2021/22 Mio. £ | 2021/22 Ist-Kapital £ Mio | Abweichung £ Mio |
| Monat 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
Umsatz Virements
Gemäß den Finanzvorschriften müssen nur Virements über 500 £ von der PCC genehmigt werden. Dies erfolgt auf vierteljährlicher Basis, daher werden die Ereignisse in Bezug auf diesen Zeitraum unten gezeigt. Der Rest kann vom Chief Constables Chief Finance Officer genehmigt werden.
Monat 4 Virements
Die beiden angeforderten Virements über 0.5 Mio. £ beziehen sich auf die Übertragung von Uplift- und Precept-Mitteln auf die Budgets für operative Polizeiarbeit
Monat 6 Virements
Die beiden Zahlungen über 0.5 Mio. £ beziehen sich erstens auf die Übertragung von Precept-Mitteln für Personal an die operative Polizei und zweitens auf die Übertragung von Precept-Mitteln an die PCC zur Finanzierung von PCC-Diensten
Empfehlung:
Genehmigung der Polizei und des Kriminalkommissars
Ich stelle die finanzielle Leistung zum 30th September 2021 und genehmigen Sie die oben genannten Maßnahmen.
Unterschrift: Lisa Townsend (nasse Unterschriftskopie in OPCC aufbewahrt)
Datum: 11. November 2021
Alle Entscheidungen müssen dem Entscheidungsregister hinzugefügt werden.
Bereiche der Betrachtung
Beratung
Andere
Finanzielle Auswirkungen
Diese sind im Papier aufgeführt
Rechtlich
Andere
Risiken
Obwohl nun die Hälfte des Jahres vergangen ist, sollte es einfacher sein, das finanzielle Ergebnis für das Jahr vorherzusagen. Risiken bleiben jedoch bestehen, und der Haushalt bleibt sehr ausgewogen. Es besteht das Risiko, dass sich das prognostizierte finanzielle Ergebnis im Laufe des Jahres ändern könnte
Gleichheit und Verschiedenheit
Andere
Risiken für die Menschenrechte
Andere