Entscheidungsprotokoll 007-2022 3. Quartal 2021/22 Finanzielle Leistung und Budgetvirements

Polizei- und Kriminalkommissar für Surrey – Entscheidungsfindungsprotokoll

Titel des Berichts: 3. Quartal 2021/22 Finanzielle Leistung und Haushaltslage

Entscheidungsnummer: 07/2022

Autor und Funktion: Kelvin Menon – Schatzmeister

Schutzkennzeichnung: OFFICIAL

Zusammenfassung:

Der Finanzüberwachungsbericht für das 3. Quartal des Geschäftsjahres zeigt, dass die Surrey Police Group auf der Grundlage der bisherigen Leistung bis Ende März 2.1 voraussichtlich 2022 Mio. £ unter dem Budget liegen wird. Dies basiert auf einem genehmigten Budget von 261.7 Mio. £ für das Jahr. Das Kapital wird voraussichtlich um 11.7 Mio. £ zu wenig ausgegeben, was hauptsächlich auf das Verrutschen des neuen Hauptsitzes zurückzuführen ist.

Die Finanzvorschriften besagen, dass alle Haushaltsmittel über 0.5 Mio. £ vom PCC genehmigt werden müssen. Diese sind in diesem Bericht aufgeführt.

Hintergrund

Umsatzprognose

Das Gesamtbudget für Surrey beträgt 261.7 Mio. £ für 2021/22, dagegen beträgt das prognostizierte Ergebnis 259.8 Mio. £, was zu einer Minderausgabe von 2.1 Mio. £ führt. Dies beläuft sich auf 0.8 % des Gesamthaushalts und ist hauptsächlich auf zu niedrige Gehaltsausgaben aufgrund einer höheren Anzahl offener Stellen und des Zeitpunkts der Rekrutierung von Beamten zurückzuführen.

Neben den Löhnen hat sich die Truppe bei Abordnungen und Entsendungen zu regionalen Einheiten besser als vorhergesagt geschlagen. Allerdings baut sich Druck in Bereichen wie Benzin- und Versorgungskosten sowie den Auswirkungen der Inflation auf. Es wird erwartet, dass, falls diese Unterausgaben am Ende des Jahres bestehen bleiben, sie in die Reserven übertragen werden, um sie im Rahmen des Änderungsprogramms der Truppe zu verwenden. Dies unterliegt jedoch der endgültigen Zustimmung des PCC.

Es wird prognostiziert, dass 150.4 Stellen, die als Ergebnis von Uplift and the Precept geschaffen wurden, bis Ende des Jahres alle vorhanden sein werden. Darüber hinaus wurden alle Einsparungen in Höhe von 6.4 Mio. £ identifiziert und aus den Budgets entfernt.

Kapitalprognose

Der Kapitalplan wird voraussichtlich um 11.7 Mio. £ zu niedrig sein. Dies ist hauptsächlich auf Verzögerungen bei Projekten und nicht auf Einsparungen zurückzuführen, da zu sehen ist, dass sich die zu wenig ausgegebenen 11.7 Mio. £ auf 10.5 Mio. £ auf das neue Hauptquartier und damit verbundene Projekte beziehen.

Umsatz Virements

Gemäß den Finanzvorschriften müssen nur Virements über 500 £ von der PCC genehmigt werden. Dies erfolgt auf vierteljährlicher Basis, und daher werden nachstehend Angaben zu diesem Zeitraum für die Genehmigung durch die PCC gemacht.

In M500 oder M8 gibt es keine einzelnen Einnahmen über 9 £

Hauptstädte

Gemäß den Finanzvorschriften müssen nur Virements über 500 £ von der PCC genehmigt werden. Dies erfolgt auf vierteljährlicher Basis, und daher werden nachstehend Angaben zu diesem Zeitraum für die Genehmigung durch die PCC gemacht.

Es gibt keine einzelnen Kapitalanlagen über 500 £ in M8 oder M9

Empfehlung:

Genehmigung der Polizei und des Kriminalkommissars

Ich nehme die finanzielle Leistung zum 31. Dezember 2021 zur Kenntnis und stimme den oben dargelegten Bedingungen zu.

Unterschrift: PCC Lisa Townsend (nass signierte Kopie in OPCC aufbewahrt)

Datum: 11. März 2022

Alle Entscheidungen müssen dem Entscheidungsregister hinzugefügt werden.

Bereiche der Betrachtung

Beratung

Andere

Finanzielle Auswirkungen

Diese sind im Papier aufgeführt

Rechtlich

Andere

Risiken

Obwohl nun die Hälfte des Jahres vergangen ist, sollte es einfacher sein, das finanzielle Ergebnis für das Jahr vorherzusagen. Risiken bleiben jedoch bestehen, und der Haushalt bleibt sehr ausgewogen. Es besteht das Risiko, dass sich das prognostizierte finanzielle Ergebnis im Laufe des Jahres ändern könnte

Gleichheit und Verschiedenheit

Andere

Risiken für die Menschenrechte

Andere