Autor und Funktion: Kelvin Menon – Schatzmeister
Schutzkennzeichnung: OFFICIAL
Zusammenfassung:
Der Finanzüberwachungsbericht für das 3. Quartal des Geschäftsjahres zeigt, dass die Surrey Police Group auf der Grundlage der bisherigen Leistung voraussichtlich bis Ende März 3.4 2023 Mio. £ unter dem Budget liegen wird. Dies basiert auf einem genehmigten Budget von 279.1 Mio. £ für das Jahr. Es wird erwartet, dass das Kapital aufgrund der zeitlichen Planung verschiedener Projekte um 4.0 Mio. £ nicht ausgeschöpft wird.
Die Finanzvorschriften besagen, dass alle Haushaltsbeträge über 0.5 Mio. £ vom PCC genehmigt werden müssen. Diese sind in dieser Entscheidungsmitteilung enthalten.
Hintergrund
Umsatzprognose
Das Gesamtbudget für Surrey beträgt 279.1 Mio. £ für 2022/23, dagegen beträgt die prognostizierte Ergebnisposition 276.7 Mio. £, was zu einer Minderausgabe von 2.4 Mio. £ führt.
| PCC-Budget 2022/23 Mio. £ | Betriebshaushalt 2022/23 Mio. £ | Gesamtbudget 2022/23 Mio. £ | Voraussichtliches Ergebnis 2022/23 Mio. £ | 2022/23 Prognostizierte Abweichung Mio. £ | |
| Monat 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
Der größte Teil der Minderausgaben betrifft die Personalkosten. Für das gesamte Jahr wurde eine feste Zahl von Beamten (2,217) veranschlagt. Tatsächlich dürfte diese Zahl jedoch erst im Januar erreicht werden, was zu einer Minderausgabe führt. Darüber hinaus sind trotz Anstrengungen zur Personalbeschaffung 12 % der Stellen frei, also rund 240 Stellen, was über den veranschlagten 8 % liegt und zu weiteren Einsparungen führt. Der Personalmangel hat zu zusätzlichen Überstundenkosten geführt, die Einsparungen bei den Personalkosten wurden dadurch jedoch nicht vollständig zunichte gemacht.
Aufgrund der Inflation werden die Werkstatt- und Treibstoffkosten bis zum Jahresende schätzungsweise 1 Mio. £ über dem Budget liegen, obwohl ein Teil davon durch Einsparungen bei den Versicherungsprämien in Höhe von 0.5 Mio. £ ausgeglichen wurde.
Kapitalprognose
Es wird erwartet, dass der Kapitalplan um 4.0 Mio. £ zu wenig ausgibt. Der größte Teil davon ist auf zu geringe Ausgaben für IT-Projekte (3 Mio. £) und die Nachlässe (1 Mio. £) zurückzuführen. Die Entscheidung, ob diese auf 2023/24 übertragen werden dürfen, wird später im Jahr getroffen.
| Kapitalbudget 2022/23 Mio. £ | 2022/23 Ist-Kapital £ Mio | Abweichung £ Mio | |
| Monat 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Umsatz Virements
Gemäß den Finanzvorschriften benötigen nur Vermögenswerte über 500 £ eine Genehmigung des PCC. Diese sind nachstehend für das 3. Quartal aufgeführt.
| Umsatz Virements | Zeitraum | Polizei- und Kriminalkommissar für Surrey | Personaldienstleistungen | Lokale Polizeiarbeit | Einsatzschutzdienste | Fachkriminalität | Handels- und Finanzdienstleistungen | DDaT | Unternehmensdienstleistungen | Enterprise Resource Planning |
| Permanente Virements (bis zu 0.500 Mio. £) | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | |
| Surrey Op Uplift stellt 6 x PC und 1 für FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (375) (321) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Temporäre Virements (bis zu 0.500 Mio. £) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr, wie vom CFO-Vorstand am 30 vereinbart | M7 M7 | 160 | (111) (160) | 111 | ||||||
| Permanente Virements (über 0.500 Mio. £) | ||||||||||
| Andere | M7 | |||||||||
| Temporäre Virements (0mal 0.500 Mio. £) | ||||||||||
| Andere | M7 |
Genehmigung der Polizei und des Kriminalkommissars
Ich nehme die Finanzergebnisse zum 31. Dezember 2022 zur Kenntnis und genehmige die oben dargelegten Änderungen.
Signatur: PCC Lisa Townsend (nass signierte Kopie in OPCC aufbewahrt)
Datum: 7th März 2023
Alle Entscheidungen müssen dem Entscheidungsregister hinzugefügt werden.
Bereiche der Betrachtung
Beratung
Andere
Finanzielle Auswirkungen
Diese sind im Papier aufgeführt
Rechtlich
Andere
Risiken
Das dritte Quartal des Jahres war hinsichtlich der Personalrekrutierung weiterhin sehr herausfordernd. Dies hat zwar zu einer Unterausschöpfung geführt, es gibt jedoch in einer Reihe von Bereichen Lücken, die zu einem erhöhten Druck auf das verbleibende Personal führen und sich auf das Leistungsrisiko auswirken. Dies wird laufend überprüft, damit Risiken gemanagt werden können.
Gleichheit und Verschiedenheit
Andere
Risiken für die Menschenrechte
Andere