Beslutningslog – 004/2021 Måned 8 2020/21 Økonomisk præstation og budgetvirementer

Rapporttitel: Måned 8 2020/21 Økonomisk ydeevne og budgetvirementer

Beslutningsnummer: 004/2021

Forfatter og jobrolle: Kelvin Menon – Kasserer

Beskyttende mærkning: OFFICIEL

Resume:

Den finansielle overvågningsrapport for perioden, der slutter den 30^th November 2020 viser, at Surrey Police Group forventes at være £0.6 mio. under budget ved udgangen af ​​marts 2021 baseret på resultater indtil videre. Kapital forventes at være underudnyttet £1.2 mio., det samme som sidste måned, men dette vil afhænge af timingen af ​​projekterne.

Finansielle bestemmelser angiver, at alle budgetforskrifter over £0.5 mio. skal godkendes af PCC. Disse fremgår af bilag D i den vedhæftede rapport.

Baggrund

Selvom budgetunderforbruget faldt i måned 7, er det begyndt at stige igen. Alligevel udgør det stadig kun 0.2 % af de samlede udgifter. På trods af det overordnede underforbrug er der overforbrug på nogle områder, såsom overarbejde, der bliver undersøgt nøje. Covid-udgifterne har indtil videre beløbet sig til £6.5 mio., hvoraf £3.5 mio. er blevet refunderet af regeringen.

Af det samlede kapitalbudget på £15.4 mio. er der faktisk kun brugt £6.3 mio. Dette gør det sandsynligt, at underforbruget faktisk vil være større end de forudsagte £1.2 mio., og en række projekter kan blive udskudt til næste år. Når det er sagt, vil dette underforbrug reducere finansieringsomkostningerne i året.

OPCC forudser at blive lidt underudnyttet i slutningen af ​​året

Endelig er alle årets besparelser blevet leveret, og styrken er på mål med at rekruttere alle sine præcept- og opløftsofficerer.

En mere detaljeret økonomirapport blev præsenteret på resultatmødet i januar.

De anmodede budgetvirementer fremgår af bilag A og vedrører primært reanalysen af ​​personaleomkostninger inden for budgettet.

Anbefaling:

Godkendelse af politi og kriminalkommissær

Jeg noterer mig de økonomiske resultater pr. 30^th november 2020 og godkend de regler, der er angivet i bilag A til den vedhæftede rapport.

Signatur: David Munro (våd signatur tilgængelig på papirkopi)

Dato: 22 / 02 / 2021

Alle afgørelser skal tilføjes beslutningsregistret.

Appendiks A

Omsætning Virements over £500k