Politi og kriminalkommissær for Surrey – beslutningstagning
Rapporttitel: Forsigtighedsindikatorer og årlig erklæring om minimumsindtægter 2020/21
Beslutningsnummer: 53/2020
Forfatter og jobrolle: Kelvin Menon – kasserer
Beskyttende mærkning: OFFICIEL
Resumé
I henhold til CIPFA Prudential Code for Capital Finance skal tilsynsindikatorerne rapporteres om og revideres ved midten af året. Denne rapport (tilgængelig på anmodning) søger at opfylde dette krav.
Baseret på det nuværende og forventede fremtidige kapitalprogram viser tilsynsindikatorerne, at der vil være behov for lån fra 2020/21 for at finansiere det nye hovedkvarter i Leatherhead. Selvom låntagning sandsynligvis vil stige, forventes dette ikke at overstige kapitalfinansieringskravet (CFR) i perioden frem til 2023/24 (bilag 2). Lånegrænsen, appendiks 4, er fastsat ud fra den antagelse, at hele omkostningerne ved det nye hovedkvarter muligvis skal finansieres med gæld i afventning af et salg af aktiver, men dette er ikke afspejlet i de øvrige indikatorer i øjeblikket. Indikatorerne viser også den trinvise indvirkning af finansieringsgæld på både politibudgettet og kommunalskatten (bilag 1)
Bilag 5 til tilsynsindikatorerne angiver parametre for blandingen af låntagning og investering. Disse er sat så bredt som muligt for at drage fordel af de mest fordelagtige priser – dog vil der ikke blive foretaget investeringer, der varer længere end et år.
Bilag 6 angiver beregningen og størrelsen af "Minimum Revenue Payment" eller MRP, som skal overføres fra omsætning til tilbagebetaling af gæld. Dette indikerer, at hvis kapitalprogrammet går efter planen, skal der tages yderligere £3.159 mio. ud af indtægtsbudgettet for at tilbagebetale gæld. Dette krav til MRP tages i betragtning i overvejelserne om overkommeligheden af kapitalprojekter finansieret af gæld.
Anbefaling:
Godkendelse af politi og kriminalkommissær
Jeg tager rapporten til efterretning og godkender:
- De reviderede tilsynsindikatorer for 2020/21 til 2023/24, som er anført i appendiks 1 til 5;
- Opgørelsen af minimumsindtægter for 2020/21 i bilag 6.
Signatur: David Munro
Dato: 17. november 2020
Alle afgørelser skal tilføjes beslutningsregistret.
Overvejelsesområder
konsultation
Ingen
Økonomiske konsekvenser
Disse er beskrevet i avisen
Politikker
Ingen
Risici
Ændringer i kapitalprogrammet kan påvirke tilsynsindikatorerne, og de vil derfor fortsat blive revideret regelmæssigt
Ligestilling og mangfoldighed
Ingen
Risici for menneskerettighederne
Ingen